بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين للهياكل الفولاذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٣ | ٧٣ | ٦٠٣ | ٦٦٨ | ٢٢١ | ١٬٠٣٨ | ١٬١٧١ | ١٬٠٠٣ | ٦١١ | ١٬٠٨٤ | ١٬١٩١ | ١٬٥٧٢ | ٢٬٣٣٢ | ١٤٦ | ١٬٠٧١ | ٥٥٢ | ٩٣ | ١٬٠٩٩ | ٢٬٨٦١ | ١٬٧٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٤٨ | ٧٢٨٫٢٣ | ٢١٠٫٨٨ | ٦٦٫٩٣ | ٣٦٩٫٦٦ | ١٢٫٨٢ | ١٨٥٫٦٦ | ٣٩٫٠٦ | ٢٧٧٫٤٠ | ٩٫٨٣ | ٣١٫٩٧ | ٤٨٫٤٢ | ١٠٦٫٢٦ | ٦٣٣٫٣١ | ١٥١٫٥٥ | ١١٦٫٨١ | ١٬٢٨٤٫٧٨ | ١٦٠٫١٧ | ٣٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٢٠ | ٦٦٫٠٥ | ٤٤٦٫٦٥ | ٢١٨٫١٢ | ٨٨٣٫٩٤ | ١٥٥٬٣٥٣٫٢٩ | ٢٬٤٦٦٫٦١ | ٥٢٩٫٤١ | ٦٩٨٫٠٤ | ١٦٥٫١١ | ٥٢٠٫٢٧ | ٥٠٣٫٢٧ | ٥١٩٫٩١ | ١٥٫٤١ | ٧٠٧٫٣١ | ٤٬٤٤٦٫٨٧ | ٩٥٫٦١ | ٣٣٥٫٣٩ | ٦٣٨٫٧٨ | ٢٧٧٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤٧ | ٨٢٢ | ٧٣٣ | ٢١١ | ١٣٣ | ٣٦ | ٢٣٥ | ٣٣٩ | ٢٩١ | ١٦٢ | ٢١٩ | ٢٠٨ | ١٧٦ | ٣٥٣ | ٨٣ | ١١٧ | ١٠٠ | ٧ | ٥٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٢ | ١٠٫٨٥ | ٧١٫١٦ | ٣٧٫٠٩ | ١٢٧٫٠٠ | ٥٥٥٫٩٦ | ٤٣٫٩٤ | ١٤٫١١ | ٤٤٫٤٣ | ٣٥٫٤١ | ٤٫٩٦ | ١٥٫٢٣ | ١٠٠٫١١ | ٧٦٫٤٧ | ٤٠٫٧٢ | ١٤٫٨٣ | ٩٢٫٧٥ | ٧٠٩٫١٠ | ٢٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٧٧ | ٧٤٦٫٣٣ | ٥٤٣٫٢١ | ٦٩٫٠٠ | ٥٣١٫٨٧ | ٥٬٣٧٣٫٣٥ | ٤٩٦٫٠٢ | ١٧٨٫٨٩ | ٣٣٢٫٤٤ | ٢٤٫٦٣ | ٩٥٫٧٠ | ٦٦٫٦٧ | ٣٩٫٣٤ | ٣٧٫٢٨ | ٥٤٫٩٠ | ٩٤٢٫١٩ | ١٠٢٫٦١ | ٢٫٢٠ | ١٣٫٠٤ | ٦٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٠٩ | ٦٣٢ | ١٠ | ١٬١٨٨ | ٣٨٣ | ١٬٠٠٦ | ٩٨٨ | ١٬١٥٠ | ٩٨٥ | ٢٧٠ | ١٬٢٠٢ | ١٬٦٧٧ | ٢٬٦٠٣ | ٤٤٨ | ١٬٠٠٢ | ٤٤٧ | ٩٥ | ٧٦٤ | ٢٬٣٥٤ | ١٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٣ | ١٠١٫٥٥ | ١٢٬٢٤١٫٥٨ | ٦٧٫٧٩ | ١٦٢٫٩٣ | ١٫٨٢ | ٢١٦٫٣٦ | ١٤٫٣٢ | ١٢٧٫٣٩ | ٣٤٥٫٧٢ | ٣٩٫٤٥ | ٥٥٫٢٤ | ٨٢٫٧٩ | ٣٢٣٫٧٠ | ١٤٤٫٦٥ | ١٢١٫٣٠ | ٩٠٢٫٠٤ | ٢٠٧٫٩٧ | ٥٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫١٧ | ٥٧٣٫٦٥ | ٧٫٢٥ | ٣٨٧٫٩١ | ١٬٥٣١٫٢٠ | ١٥٠٬٦٥٦٫٥٩ | ٢٬٠٨١٫٤٩ | ٦٠٦٫٨٧ | ١٬١٢٤٫٩٣ | ٤١٫٠٨ | ٥٢٥٫٣٤ | ٥٣٦٫٩٦ | ٥٨٠٫٢٤ | ٤٧٫٢٩ | ٦٦٢٫٠٤ | ٣٬٦٠٤٫٨٥ | ٩٨٫٢٠ | ٢٣٣٫١٩ | ٥٢٥٫٧٤ | ١٧٠٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٤٠٠ | ١١٠ | ١٣٥ | ٣٠٦ | ٢٥ | ١ | ٤٧ | ١٨٩ | ٨٨ | ٦٥٧ | ٢٢٩ | ٣١٢ | ٤٤٩ | ٩٤٧ | ١٥١ | ١٢ | ٩٧ | ٣٢٨ | ٤٤٨ | ٦٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٤٧ | ٢٢٫٤٩ | ٣٢٧٫٠٥ | ٩١٫٨٤ | ٩٧٫٣٣ | ٧٬٠٠٥٫٩٩ | ٢٩٩٫٠٩ | ١٤٦٫٢٢ | ٦٥٠٫٠١ | ١٣٤٫٨٥ | ٣٦٫٤٣ | ٤٣٫٦٧ | ١١١٫١٦ | ٨٤٫٠٢ | ٩١٫٨٠ | ٦٨٢٫٠٢ | ٤٣٧٫٧٤ | ٣٦٫٦٠ | ٣٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
