بيان التدفق النقدي (TTM)
تشون يو وركس وشركاه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٩ | ٧٣٣ | ٦٤٤ | ١١٨ | ١٥٨ | ٢١٤ | ٤٤٧ | ٤٧٦ | ٨٤٥ | ١٬٦١٤ | ١٬٨٤٨ | ٢٬٣٢١ | ١٬٨٩٨ | ١٬٣٩٥ | ٧٥٨ | ٢٤٣ | ٧٨ | ٤٨٩ | ١٤٠ | ٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٤ | ١٢٫١٣ | ٨١٫٦٩ | ٣٣٫٦٧ | ٣٥٫٥٨ | ١٠٨٫٩٥ | ٦٫٥٧ | ٧٧٫٦٥ | ٩٠٫٨٧ | ١٤٫٥٤ | ٢٥٫٥٧ | ١٨٫٢٢ | ٢٦٫٤٨ | ٤٥٫٦٥ | ٦٧٫٩٦ | ٦٧٫٧٨ | ٧٢٥٫٠٧ | ١٢٨٫٧١ | ٢٤٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٧٣ | ٩٢٠٫٦٨ | ١٬٠٧٧٫٣٤ | ١٥٣٫٣٢ | ٣١٫٨٧ | ٥٤٫٠٨ | ٤٣٫٧١ | ٧٦٫١٩ | ١٥٧٫٨٣ | ١١٤٫٤١ | ١٥٢٫٣٥ | ١٣٣٫٥٨ | ٢٠١٫٠٦ | ١٬١٩٩٫٠٠ | ٦٠٫٢٦ | ١٥٫٢٢ | ٦٫٧٢ | ٤٢٫٠٩ | ٨٢٫٢٢ | ٩٠٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٣ | ١٢٨ | ١٢٨ | ٢٣٨ | ٢١٧ | ٢٦٦ | ٢٦٦ | ١٩٣ | ١٩٩ | ٦٩ | ٨٣ | ١١٢ | ١٦٤ | ٥٤٩ | ١٬٢٨٥ | ١٬١٣٣ | ٤٣٠ | ٢٢٦ | ٣٧٠ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٤ | ٠٫٠٩ | ٨٦٫٢٠ | ٨٫٦٠ | ٢٢٫٣٩ | ٠٫٠١ | ٢٧٫٣٨ | ٣٫٠٨ | ٦٥٫٥٥ | ٢٢٠٫٩٧ | ٣٤٫٦٢ | ٢٤٦٫٨٠ | ٢٣٤٫٨٠ | ١٣٤٫١٣ | ١١٫٧٨ | ٦٢٫٠٤ | ٤٧٫٥١ | ٢٦٣٫٧٧ | ١٢٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٠٧ | ١٦٠٫٤٥ | ٢١٣٫٤٩ | ٣٠٩٫٠١ | ٤٣٫٩١ | ٦٧٫٢٨ | ٢٦٫٠٢ | ٣٠٫٩١ | ٣٧٫١٥ | ٤٫٨٦ | ٦٫٨٤ | ٦٫٤٣ | ١٧٫٣٦ | ٤٧١٫٤٤ | ١٠٢٫٠٧ | ٧٠٫٩٨ | ٣٦٫٩٢ | ١٩٫٤٢ | ٢١٦٫٤١ | ١٥٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤٦ | ٥٢٤ | ٤٧٩ | ٣٧ | ٥٥٥ | ٤٧٢ | ٧٩٤ | ٢٨٧ | ٢٣٧ | ١٨١ | ٧٢٣ | ٧٢٠ | ٧٩١ | ٧٠٠ | ٧٧٠ | ٧٥٩ | ٨١٠ | ٥٧٨ | ٤٠٠ | ٦٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٩ | ٨٫٥٧ | ١٠٧٫٦٦ | ١٬٤١٣٫٢٠ | ١٤٫٩٤ | ٦٨٫١٠ | ٦٣٫٨٧ | ١٨٢٫٥٨ | ٢٣٫٧٠ | ٢٩٩٫٩٥ | ٠٫٤١ | ٩٫٨٥ | ١١٫٤٧ | ١٠٫٠٦ | ١٫٤٦ | ٦٫٦٧ | ٢٨٫٦٤ | ٣٠٫٨٤ | ٧١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫٥٨ | ٦٥٨٫٢٠ | ٨٠١٫٤٥ | ٤٧٫٧٠ | ١١٢٫٢٢ | ١١٩٫٥٠ | ٧٧٫٦٩ | ٤٥٫٩١ | ٤٤٫٢١ | ١٢٫٨١ | ٥٩٫٥٧ | ٤١٫٤٢ | ٨٣٫٧٥ | ٦٠١٫٣٤ | ٦١٫٢٠ | ٤٧٫٥٣ | ٦٩٫٤٨ | ٤٩٫٧٠ | ٢٣٣٫٨٣ | ١٢٦٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢٦٠ | ٨٠ | ٦٠ | ٧٧ | ٤٩٥ | ٣٩٥ | ١٬٠٢٢ | ٦٢٥ | ٥٣٦ | ١٬٤١٠ | ١٬٢١٣ | ١٬٧٣٧ | ٩٤٤ | ١١٦ | ١٬٢٥٩ | ١٬٥٩٧ | ١٬١٦٥ | ١٬١٦٣ | ١٧١ | ٥٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٦١ | ٢٤٫٩١ | ٢٢٨٫٦٤ | ٧٤٣٫١٦ | ٢٠٫١٢ | ١٥٨٫٥٥ | ٣٨٫٨٧ | ١٤٫٢٤ | ١٦٣٫٣٠ | ١٣٫٩٨ | ٤٣٫٢١ | ٤٥٫٦٦ | ٨٧٫٦٧ | ١٬١٨١٫٤٠ | ٢٦٫٨٧ | ٢٧٫٠٢ | ٠٫٢٣ | ١١٤٫٧٠ | ٤١٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
