بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشون يوان لصناعة الصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٣ | ٤١٦ | ٥٠٨ | ١٬٥٠٥ | ١٬٥٩٦ | ٢٬٣٧١ | ٥٢٧ | ١٧٤ | ١٬٣٥٥ | ٢٬٥٩٣ | ٢٬٧٤٩ | ٣٬٣٥٠ | ٢٬٢٠٠ | ٢٬٢٤٤ | ١٬٢٧٣ | ٥٦٣ | ١٬٦٥٢ | ١٬٠٣٧ | ٥٥٢ | ١٬١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٥ | ٢٢١٫٩٧ | ١٩٦٫٢٩ | ٦٫٠٥ | ٤٨٫٥٧ | ٧٧٫٧٨ | ١٣٣٫٠٢ | ٦٧٩٫١٦ | ٩١٫٣٢ | ٦٫٠٢ | ٢١٫٨٤ | ٣٤٫٣٢ | ٢٫٠١ | ٤٣٫٢٩ | ٥٥٫٧٤ | ١٩٣٫٣٠ | ٣٧٫٢١ | ٤٦٫٧٩ | ١١٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٣٫٥٨ | ١١٧٬٣١٧٫١٨ | ٧٤٬٣٧٤٫٢٣ | ٤٢٨٫٥٤ | ٥٬١٧٠٫٦٥ | ١٬٥٥٠٫٢٩ | ١٤٤٫٦٠ | ٣٬٧٦٣٫٠٨ | ٥٢٤٫٥١ | ٦٧٨٫٤٤ | ٦٥٢٫٣٥ | ٩٣٨٫٦١ | ٤٤٦٫٦٩ | ٣٨٨٫٤٩ | ٦٬٧٦٨٫٨٤ | ٢٬٨١٧٫٢٣ | ٢٬٩٢١٫٠٥ | ١٬٥٢١٫٤١ | ٦٥٣٫٤٩ | ١٠٬٠٤٦٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٤ | ٥٢٧ | ٥٤٢ | ٤٢٨ | ٦٨١ | ٤٦٧ | ١٠٥ | ٣١٤ | ٣١ | ٧٩ | ٤٦٥ | ٣٧٥ | ٧٦٨ | ١٬٠٠٤ | ٨٣٢ | ٨٦٢ | ٥٧٦ | ٥٥٩ | ٥٤٧ | ٩٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢٤ | ٢٫٩١ | ٢١٫٠٤ | ٥٨٫٩٢ | ٣١٫٤٢ | ٧٧٫٥٠ | ١٩٩٫٢٧ | ٩٠٫١٠ | ٣٥٤٫٢٧ | ٦٨٧٫٨٠ | ١٩٫٤٨ | ١٠٥٫٠٩ | ٣٠٫٦٣ | ١٧٫١١ | ٣٫٦٠ | ٣٣٫٢٢ | ٢٫٧٩ | ٢٫١٨ | ٧١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧١٫٥٩ | ١٤٨٬٤٧٩٫٧٢ | ٧٩٬٤١٨٫٥٩ | ١٢١٫٩٥ | ٢٬٢٠٤٫٩٥ | ٣٠٥٫١٥ | ٢٨٫٨٢ | ٦٬٧٩٨٫٨١ | ١٢٫٠٤ | ٢٠٫٧٠ | ١١٠٫٣٧ | ١٠٤٫٩٦ | ١٥٥٫٩٦ | ١٧٣٫٧٠ | ٤٬٤٢٣٫٦٢ | ٤٬٣٠٩٫٨٨ | ١٬٠١٧٫٤٥ | ٨٢٠٫٤٣ | ٦٤٧٫٨٦ | ٨٬٠٢٥٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ٤٤ | ٩٧٣ | ٢٬١٩٠ | ٢٬٢٦٦ | ٢٬٩٩٨ | ٩١٨ | ١١٥ | ١٬١٠٤ | ٢٬٢٧٩ | ٢٬٦٤١ | ٣٬٢٣٨ | ١٬٨٨٠ | ١٬٧٧٥ | ٣٨١ | ٢٢٠ | ١٬٠٧٦ | ٤٥٠ | ٣ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٨٤ | ٢٬١١٣٫٧٠ | ١٢٥٫٠٤ | ٣٫٤٩ | ٣٢٫٣١ | ٦٩٫٣٧ | ٨٧٫٤٦ | ١٬٠٥٨٫٩١ | ١٠٦٫٣٣ | ١٥٫٩٢ | ٢٢٫٥٩ | ٤١٫٩٤ | ٥٫٥٧ | ٧٨٫٥٦ | ١٥٧٫٩٠ | ٥٨٨٫٠٩ | ٥٨٫١٤ | ١٠٠٫٦١ | ٣٬٣٧٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٤٠ | ١٢٬٣٨١٫٩٧ | ١٤٢٬٤٦٧٫٥٠ | ٦٢٣٫٥١ | ٧٬٣٤١٫٢٣ | ١٬٩٦٠٫٢٣ | ٢٥٢٫٠٨ | ٢٬٤٩١٫٢٠ | ٤٢٧٫٣٤ | ٥٩٦٫١١ | ٦٢٦٫٧١ | ٩٠٧٫٢٦ | ٣٨١٫٦٦ | ٣٠٧٫٢٨ | ٢٬٠٢٤٫١٩ | ١٬١٠٢٫٢٧ | ١٬٩٠١٫٩٤ | ٦٦٠٫٤١ | ٣٫٢٣ | ٧٦٣٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٠ | ١ | ٣٥١ | ٣١ | ١٥٣ | ٣٦٤ | ٥ | ٢٥٨ | ٣٨٢ | ٤٢١ | ٣٥٧ | ٤٩٣ | ٥٧٨ | ١٩ | ٢٠ | ٥٧ | ٦٨ | ٨٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦١ | ٢٩٢٫٣٩ | ٥١٬٣٢١٫٠٨ | ٩١٫٢١ | ٣٩٥٫٥١ | ١٣٨٫٢١ | ٩٨٫٧٣ | ٥٬٤٩٠٫٠٥ | ٤٧٫٩١ | ٢١٠٫٢٦ | ١٥٫٣٢ | ٣٨٫٠٢ | ١٧٫٢٩ | ١٠٣٫٢٥ | ٢٠٦٫٣٣ | ٣٨٢٫٨٧ | ٢٠٫٥٥ | ٢٣٫٨٧ | ١١٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
