بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنولوجيا النحاس الأولى المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ١٥ | ٣٤١ | ١٦١ | ١٢٩ | ٥٨ | ٠ | ٢٤٠ | ١٣ | ٧ | ٢ | ٣١٦ | ٢٥٧ | ١٩٨ | ١٧٦ | ٣٦ | ٣٠٨ | ٢٩٦ | ٤١٣ | ٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦١ | ٢٬٢٢٧٫٢٩ | ٥٢٫٦٣ | ١٧٩٫٨١ | ١٤٤٫٨٥ | ١٠٠٫٥١ | ٨١٬٨١١٫٩٥ | ١٠٥٫٥٣ | ١٥٤٫٠٨ | ٧٢٫٣٦ | ١٦٬٠١٥٫٨٣ | ١٨٫٥١ | ٢٢٫٩٣ | ١١٫٣١ | ٧٩٫٢٦ | ٧٤٤٫٠٧ | ٣٫٧٨ | ٣٩٫٣٦ | ٣١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٣٧ | ٤٫٩٢ | ٥١٦٫٥٧ | ١٬٠٨٣٫٢٠ | ١٬٦٧٤٫٠٠ | ٧٥٫٣٧ | ١٫٠٥ | ١٬٠٨٤٫٣١ | ٦٩٫٢٢ | ١٠٫٦٨ | ١٦٫٦٠ | ١٬٠٦٧٫٩٨ | ٣٩٥٫٢٤ | ١٬١٠١٫١٥ | ٦٦٩٫١٨ | ١٨٨٫٩٧ | ٣٣٤٫٩٣ | ٤١٩٫٥٩ | ١٬٠١٧٫٥٤ | ٦٬٣١٥٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٣ | ١٥٦ | ١٦٣ | ١٠١ | ٧ | ٩٣ | ١٠٨ | ٨١ | ٤٤ | ٥٨ | ٢٣ | ٤٠ | ١٩ | ١ | ٥٩ | ٦٢ | ٦٤ | ٨٧ | ٨٥ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٣ | ٤٫٦٣ | ٣٧٫٩٩ | ٩٣٫٢٦ | ١٬٤٥٩٫٥٥ | ١٦٫٣٦ | ٢٥٫٢٩ | ١٥٥٫٠٩ | ٣٠٫٨١ | ٦٠٫٤٩ | ٧٥٫٧٩ | ٥١٫٨٥ | ٩٧٫٣٥ | ١١٬٤٢٣٫٣٠ | ٤٫٩٠ | ٢٫١٨ | ٣٦٫١٥ | ١٫٥٩ | ١٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٥٦ | ٥٢٫٤٠ | ٢٤٧٫٤٣ | ٦٧٩٫٠٩ | ٨٨٫٦٥ | ١٢١٫٠٠ | ٣٨٥٫٢١ | ٣٦٤٫١٧ | ٢٣١٫٦٠ | ٨٦٫٤٠ | ١٩١٫٩٩ | ١٣٦٫٤٥ | ٢٩٫٨٤ | ٢٫٨٦ | ٢٢٥٫٧٨ | ٣٢٢٫٥١ | ٦٩٫١٩ | ١٢٢٫٦٦ | ٢١٠٫٠٤ | ١٬١٣٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ١٥٦ | ١١٢ | ٤٥ | ١٤٣ | ٧٤ | ١٣٦ | ١٨٢ | ٥٠ | ٢ | ١٣ | ٣٠٥ | ٣٠٣ | ٢١٦ | ١٤٣ | ٦ | ١٥٢ | ١٣٩ | ٢٨٧ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٥٥ | ٢٨٫٦٣ | ٥٩٫٣٨ | ٤١٦٫٣٢ | ١٥١٫٥٣ | ٨٣٫٦٤ | ٢٣٣٫٨٧ | ٧٢٫٢٩ | ١٠٣٫٩١ | ٧٥٩٫٥٥ | ٢٬٤٤٩٫٧٢ | ٠٫٦٥ | ٢٨٫٧٧ | ٣٣٫٨٢ | ١٠٤٫٥٣ | ٢٬٤٥٣٫٥٦ | ٨٫٧٣ | ١٠٦٫٤٥ | ٥٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٨١ | ٥٢٫٥٢ | ١٦٩٫١٤ | ٣٠٤٫١١ | ١٬٨٦٢٫٦٥ | ٩٦٫٣٦ | ٤٨٤٫١٧ | ٨٢٠٫١٤ | ٢٦٢٫٣٨ | ٢٫٩٣ | ١٠٨٫٥٨ | ١٬٠٣١٫٥٤ | ٤٦٥٫٤٠ | ١٬١٩٨٫٢٩ | ٥٤٣٫٤١ | ٣٣٫٥٤ | ١٦٥٫٧٣ | ١٩٦٫٩٤ | ٧٠٧٫٥٠ | ٥٬٠٨٤٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٢٩٨ | ٦٦ | ١٥ | ٨ | ٧٧ | ٢٨ | ٢٢ | ١٩ | ٦٧ | ١٢ | ٣٠ | ٦٥ | ١٨ | ٢٦ | ١٩ | ٩٢ | ٧١ | ٤١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٠٫٦٧ | ١٢٢٫١٦ | ٧٧٫٤١ | ٤٨٫٣٦ | ٨٩٦٫١٣ | ١٣٦٫٥٥ | ١٧٩٫٠٣ | ١٣٫٣٧ | ٤٥٠٫٦٦ | ٨٢٫٢٢ | ١٤٧٫٣٤ | ١٢٠٫١٩ | ٧٢٫٣٤ | ٤٥٫٩٥ | ٢٦٫٥٧ | ٥٧٦٫٢٤ | ٢٣٫١٩ | ٤٢٫٥٣ | ٧٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
