بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاو شينج تشانغ للحديد والصلب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٧٤ | ٣١ | ٢ | ٢٤ | ١٠٩ | ١٧٣ | ١٥٤ | ١٤٦ | ١٢٥ | ٢٤٨ | ٢١٨ | ٢٩٣ | ١١٠ | ١١٠ | ٢١٦ | ٢٠٦ | ٢١٢ | ١٢٢ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٩٣ | ٥٨٫٢٠ | ٩٣٫٣٣ | ١٬٠٥٩٫٨٣ | ٥٥٦٫٧٩ | ٥٩٫٧٧ | ١٠٫٩٨ | ٥٫٥٣ | ١٨٥٫٣٩ | ٩٩٫١٤ | ١٢٫٢١ | ٣٤٫٧٤ | ٦٢٫٦٤ | ٠٫٠٨ | ٩٦٫٨٢ | ٤٫٣٥ | ٢٫٦٤ | ٤٢٫٥٣ | ٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١٥ | ١٢٣٫٩٧ | ١١٦٫٩٢ | ٣٫٤٨ | ١٤٫٦٥ | ٣٨٫٢٤ | ١٢٦٫٠٢ | ٧٧٫٤٠ | ٩٨٫٨٣ | ٣٦٫٠٩ | ٢٤٧٫٤٤ | ٧٤٫٩٧ | ١٩٩٫٤٢ | ٤٥٫٣٥ | ١٠٢٫١٤ | ١٤١٫٤٧ | ٨٨٦٫٨٣ | ١٥٠٫٦٩ | ١٩٥٫٥٠ | ٣٬٣١٠٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٤ | ١٬٢٦٢ | ١٬١٤٤ | ١٬٢٤٥ | ١٬٢٠٣ | ١٧ | ١٥٩ | ٢٤١ | ٢٤٩ | ٥٦٧ | ١٨٦ | ٣٩٩ | ٤٦٨ | ٧٢٤ | ٢١ | ١٥٨ | ١٥٣ | ٣٧٩ | ٣٥٠ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٢٫٩٤ | ٩٫٣٤ | ٨٫٧٩ | ٣٫٣٩ | ٩٨٫٥٧ | ٨٢٦٫٥٥ | ٥١٫٧١ | ٢٫٩٩ | ١٢٨٫٢٨ | ١٣٢٫٧٦ | ١١٤٫٨٢ | ١٧٫١٦ | ٥٤٫٦٦ | ٩٧٫١١ | ٨٥٦٫٨٧ | ٣٫١٩ | ١٤٦٫٨٥ | ٧٫٤٣ | ١١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٤١ | ٢٬١٢٨٫٩٠ | ٤٬٣٥٤٫٣٩ | ٢٬١١٢٫٦٩ | ٧٤١٫٢٧ | ٦٫٠٥ | ١١٥٫٥٧ | ١٢٠٫٩٦ | ١٦٨٫٣٨ | ١٦٤٫٤٠ | ١٨٥٫٤٤ | ١٣٧٫٤٩ | ٣١٨٫٠١ | ٢٩٩٫٣٩ | ١٩٫٥٢ | ١٠٣٫٩٥ | ٦٥٩٫٥٢ | ٢٦٩٫٥٢ | ٥٦٣٫٢٢ | ٧٬٧٧٤٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٩ | ١٬١٣٠ | ١٬٠٨٧ | ١٬٣٠٢ | ١٬٠١٧ | ٤١٠ | ٤٧٠ | ١٩٦ | ٢٤٧ | ٩٨ | ٣٣٤ | ٣٢٧ | ٦١٤ | ٥٩١ | ٢٣٨ | ٢١٠ | ٧٦ | ٢٦ | ١٦٧ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫١٠ | ٣٫٧٣ | ١٩٫٧٣ | ٢١٫٩٠ | ٥٩٫٧٢ | ١٤٫٧٨ | ٥٨٫٢٦ | ٢٥٫٧٧ | ٦٠٫٤١ | ٤٤١٫٥٤ | ٢٫١١ | ٨٨٫٠٢ | ٣٫٦٨ | ٥٩٫٨٢ | ١١٫٨٤ | ٦٣٫٦٨ | ١٣٤٫٧٥ | ٥٢٩٫٩٤ | ٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٥٦ | ١٬٩٠٤٫٩٢ | ٤٬١٣٧٫٤٧ | ٢٬٢٠٩٫٢١ | ٦٢٦٫٦٢ | ١٤٤٫٢٩ | ٣٤١٫٥٩ | ٩٨٫٣٦ | ١٦٧٫٢١ | ٢٨٫٣١ | ٣٣٢٫٨٨ | ١١٢٫٤٦ | ٤١٧٫٤٣ | ٢٤٤٫٧٥ | ٢٢١٫٦٥ | ١٣٧٫٥٢ | ٣٢٧٫٣١ | ١٨٫٨٣ | ٢٦٧٫٧٢ | ٤٬٥٦٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٤٥ | ٥٩ | ٢٦ | ٥٩ | ١٦٢ | ٢٨٤ | ١٣٨ | ١٩٩ | ١٤٨ | ٣٤٥ | ١٠٠ | ٢٩٠ | ١٤٧ | ٢٤٢ | ١٠٧ | ١٥٢ | ٢٣ | ١٤٠ | ٦٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٩٣ | ٥٥٫٦٨ | ٣٢٤٫٢٣ | ٣٧٥٫٣٤ | ٢٧٤٫٩٣ | ٥١٫٥٢ | ٢٤٤٫٩٤ | ٢٦٫٠١ | ١٣٣٫٨٠ | ١٢٩٫٠٥ | ١٨٩٫٧٤ | ٤٩٫٣٤ | ٦٤٫٢٨ | ١٤٤٫٣٧ | ٤٢٫٠٩ | ٨٤٫٧٤ | ٥٠٤٫٠٤ | ٥٥٫٧٠ | ١٠٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
