بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ييه شينج للمشاريع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٤ | ٣٣٢ | ٢٧٨ | ٣٣٠ | ٢٢٢ | ١٧ | ٦٩٢ | ١ | ٤٩٢ | ١٬٠٥٠ | ٥٣ | ١٤٨ | ٢٧ | ٥٢٠ | ٤٦٤ | ٧٥٧ | ٩٢٣ | ٦١٤ | ٧٥٥ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٩ | ١٦٫٢٤ | ٢١٨٫٥٣ | ٣٢٫٨٣ | ٩٢٫٢٣ | ٣٬٩١٦٫٦٦ | ٩٩٫٨٩ | ٦٧٬٢٥٨٫٧٧ | ١١٣٫٦١ | ٩٤٫٩٨ | ١٨٠٫٦٢ | ١١٨٫١٢ | ١٬٨٣٨٫٩١ | ١٠٫٧٣ | ٦٣٫٢٥ | ٢١٫٨٩ | ٣٣٫٤٥ | ٢٢٫٨٩ | ٥٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٧٧ | ١٣٣٫١٠ | ٣٤٧٫٣١ | ٩٢٦٫٦١ | ٣٥٨٫٣١ | ٤٠٫٥٠ | ٣٠٧٫٣٩ | ٠٫٦٠ | ٣٦٢٫٧٩ | ٦٧٧٫٧١ | ٧١٫١٦ | ١٤١٫٠٤ | ١٢٫٧٠ | ٧٦٧٫٨٣ | ١٬٣٦٥٫٢٤ | ٢٬٣٠٣٫٠٤ | ١٬٨٧٣٫٥٣ | ٢٣٥٫٤٧ | ٢٨٠٫٠١ | ٢٦٥٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٠٩٤ | ٢٬٧٤٧ | ١٬٨٩٥ | ١٬٣٤٥ | ٦٠٠ | ٨٥ | ١١٤ | ٢٤٤ | ٢٣٦ | ١٩٩ | ٢٢٩ | ٤٥١ | ٦٣٤ | ٨٣٢ | ٨٨١ | ٦٤٧ | ٥٢١ | ٤٥٠ | ٤٧٠ | ٣٨١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢١ | ٣١٫٠٣ | ٢٩٫٠٣ | ٥٥٫٣٩ | ٨٥٫٨١ | ٣٣٫٨٥ | ١١٤٫١٣ | ٣٫٣٠ | ١٥٫٦٠ | ١٤٫٩٣ | ٩٦٫٩٩ | ٤٠٫٦٠ | ٣١٫٢٠ | ٥٫٩٠ | ٢٦٫٥٦ | ١٩٫٤٨ | ١٣٫٦٤ | ٤٫٤٠ | ١٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٩٥٫٧٣ | ١٬١٠٠٫٧٨ | ٢٬٣٦٥٫١٥ | ٣٬٧٧٨٫٤٩ | ٩٧٠٫٣٣ | ٢٠٠٫٢٥ | ٥٠٫٦٥ | ١٩٩٫٤٩ | ١٧٤٫١٢ | ١٢٨٫٥١ | ٣٠٩٫٠٠ | ٤٢٩٫٩١ | ٣٠٠٫٤٥ | ١٬٢٢٩٫٠٣ | ٢٬٥٩٢٫٤٣ | ١٬٩٦٧٫٤٦ | ١٬٠٥٧٫٣٩ | ١٧٢٫٤٦ | ١٧٤٫٢٢ | ٢٨٢٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٤٢ | ٢٬٨٣٠ | ٢٬٠٩٣ | ٩٧٩ | ٤٤٠ | ١١٠ | ٣٥٣ | ٣٦٦ | ١٢٠ | ٦٩٦ | ١٠٢ | ١٩٨ | ٤٥٠ | ١٬٤١٩ | ١٬٣٧٩ | ١٬٣٧١ | ١٬٣٩٥ | ٨٠٣ | ٩٥٥ | ٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣١ | ٢٦٫٠٤ | ٥٣٫٢٠ | ٥٥٫٠٦ | ٧٤٫٩١ | ٤١٩٫٣٢ | ٢٠٣٫٦٨ | ١٣٢٫٨٦ | ٤٧٩٫٣١ | ١١٤٫٦٧ | ٩٤٫٠١ | ١٢٧٫٠٤ | ٢١٥٫٥٢ | ٢٫٨٤ | ٠٫٥٣ | ١٫٧٠ | ٤٢٫٤٠ | ١٨٫٨٨ | ٣٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٢٧٫٥٠ | ١٬١٣٣٫٨٩ | ٢٬٦١٢٫٤٦ | ٢٬٧٥١٫٨٩ | ٧١٢٫٠٢ | ٢٥٩٫٧٥ | ١٥٦٫٧٤ | ٢٩٨٫٨٩ | ٨٨٫٦٧ | ٤٤٩٫٢٠ | ١٣٧٫٨٤ | ١٨٨٫٨٧ | ٢١٣٫١٥ | ٢٬٠٩٦٫٨٧ | ٤٬٠٥٧٫٦٧ | ٤٬١٧٠٫٥٠ | ٢٬٨٣٠٫٩٢ | ٣٠٧٫٩٣ | ٣٥٤٫٢٣ | ٤٤٧٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٧ | ٢٥٠ | ٨٠ | ٣٦ | ٦٢ | ٤٣ | ٢٢٥ | ١٢٢ | ١٣٦ | ١٥٥ | ٧٤ | ١٠٥ | ٢١١ | ٦٨ | ٣٤ | ٣٣ | ٤٩ | ٢٦١ | ٢٧٠ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٥٨ | ٦٧٫٩٠ | ٥٥٫٥٧ | ٢٧٣٫٧٠ | ٣١٫٢٢ | ٤٢٩٫١٨ | ٤٥٫٦٣ | ١٠٫٧٩ | ١٤٫٣٥ | ١٤٧٫٨٠ | ٤١٫٥٩ | ١٠١٫١٨ | ١٣٢٫٠٧ | ٤٩٫٧٩ | ١٩٦٫٧٧ | ٤٩٫٨٣ | ٤٢٩٫٥١ | ٣٫٣٤ | ٤٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
