بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوتشنغ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٧ | ٦٤٧ | ٥٩٧ | ٦٣٧ | ٣٥٥ | ٢٠٥ | ٣٣٢ | ٢٢٨ | ٤٠٠ | ١٠٥ | ١٢٢ | ٤٦١ | ١٬١٠٢ | ١٬٢٦١ | ١٬٢٦٠ | ٤٩٠ | ١٥٤ | ١٨١ | ٤٥ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٠ | ٧٫٨١ | ٦٫٦٩ | ٤٤٫٢٣ | ٤٢٫٣٧ | ٦٢٫٣٤ | ٣١٫٣٧ | ٧٥٫٣٧ | ٧٣٫٧١ | ٢١٦٫٤٠ | ٤٧٦٫٨٢ | ١٣٨٫٩٣ | ١٤٫٤٣ | ٠٫٠٥ | ٦١٫١٠ | ١٣١٫٤٦ | ١٧٫٢٢ | ١٢٥٫١٣ | ٢٣٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٤٧ | ٢٥٦٫٧٠ | ١٬٣٢٠٫١٧ | ١٬٠٦٤٫٤١ | ٢٢٫٣٤ | ١٨٫٤٨ | ٣٢٫٧٦ | ٤١٫٠٤ | ٣٣٫٠٥ | ٧٫٠٣ | ١٠٫٩٣ | ٧٧٫٢٠ | ٥٦٩٫٢٨ | ١٧٨٫٣٠ | ٤٧٢٫٤٥ | ١٬٦٩٣٫٥١ | ٢١٫٤٧ | ٣٠٫٠٦ | ١٠٫١٢ | ٤٤٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٠ | ٢٣ | ٣٣ | ٨٨ | ١٬٩١٤ | ١٬٨٣٣ | ١٬٧٣٩ | ١٬٦٧٢ | ٢٢٢ | ٢١٥ | ١٢٤ | ٤٨ | ١٧٥ | ١٦٦ | ١٦٠ | ٦٣ | ٨٦ | ١٣٢ | ١٠٧ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٣٢ | ٤١٫٢٢ | ١٦٥٫٧٩ | ٢٬٠٧٩٫١٥ | ٤٫٢٠ | ٥٫١٥ | ٣٫٨٨ | ١١٣٫٣١ | ٣٫٥٠ | ٤٢٫٠٤ | ٦١٫١٥ | ٤٦٢٫٦٦ | ٥٫٠٨ | ١٩٦٫٢٧ | ١٣٩٫٢١ | ٢٣٦٫٥٩ | ٥٤٫١٣ | ١٩٫٣١ | ١٨٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٣٧ | ٩٫٢٨ | ٧٣٫٠٧ | ١٤٦٫٧٧ | ١٢٠٫٤٠ | ١٦٥٫٥٥ | ١٧١٫٤٣ | ٣٠٠٫٨٢ | ١٨٫٣٨ | ١٤٫٣٥ | ١١٫١١ | ٨٫٠٩ | ٩٠٫٥٧ | ٢٣٫٥٣ | ٦٠٫٠٦ | ٢١٦٫٩٥ | ١١٫٩٤ | ٢١٫٩٨ | ٢٣٫٧٧ | ٨٧٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٩ | ٣٦٦ | ٦١٧ | ٦١١ | ٦٢١ | ٩٠١ | ١٬٠٤٧ | ١٬٣٣٣ | ١٬٤١٥ | ١٬٤١١ | ٨٩٥ | ١٬٠٥٤ | ١٬١١١ | ٧٣٥ | ٨٥٠ | ٥٦٧ | ٤٥٤ | ٢٩٦ | ٣٨٠ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٣٥ | ٦٨٫٣٨ | ٠٫٩٤ | ١٫٦٨ | ٤٤٫٩٣ | ١٦٫٣١ | ٢٧٫٢٤ | ٦٫١٦ | ٠٫٢٧ | ٣٦٫٥٥ | ١٧٫٧٢ | ٥٫٤٥ | ٣٣٫٨٥ | ١٥٫٦٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٩٫٨٨ | ٣٤٫٧١ | ٢٨٫١٠ | ٤٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٥٣ | ١٤٥٫٢٥ | ١٬٣٦٤٫٢٦ | ١٬٠٢١٫٢٦ | ٣٩٫٠٩ | ٨١٫٣٢ | ١٠٣٫٢٥ | ٢٣٩٫٨٥ | ١١٦٫٩٢ | ٩٤٫٢٩ | ٧٩٫٩٣ | ١٧٦٫٤٢ | ٥٧٤٫٢٠ | ١٠٣٫٩٧ | ٣١٨٫٦٤ | ١٬٩٥٧٫٣٧ | ٦٣٫١٧ | ٤٩٫٢٨ | ٨٤٫٦١ | ٥٨٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٢٩٤ | ٢٥٢ | ٤٥ | ٦٠ | ١٬٥٩٠ | ١٬١٠٧ | ١٬٠١٤ | ٥٥٦ | ١٬٢١٠ | ١٬٤٩٦ | ١٬١٢٠ | ٥٩٧ | ١٩٤ | ٧٠٧ | ٢٦٧ | ٢٩ | ٧١٩ | ٦٠١ | ٤٤٩ | ٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٠ | ١١٧٫٩٣ | ٢٣٢٫٣٣ | ٢٬٥٥٦٫٤٩ | ٣٠٫٣٣ | ٨٫٤٠ | ٤٥٫٢٢ | ٣١٧٫٧٨ | ٢٣٫٦٦ | ٢٥٫١٦ | ٤٦٫٦٦ | ١٣٢٫٤٠ | ٢٦٥٫٣٣ | ٦٢٫٢٨ | ١١٠٫٨٥ | ٢٬٣٨٢٫٤٤ | ١٦٫٣١ | ٢٥٫٣٨ | ٢٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
