بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البطل لمواد البناء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٤ | ٣٣١ | ١٧٤ | ٤١٤ | ١٨٨ | ٣٠ | ٤١٠ | ٣٤١ | ٤٣٠ | ٤٠٦ | ١٤٣ | ١٩٤ | ٣٠١ | ٢٩٣ | ٤٣٠ | ٦٥٣ | ٦٩٠ | ٦٥٧ | ٥٨٧ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٤ | ٤٧٫٤٤ | ١٣٧٫٩٦ | ٥٤٫٥٨ | ٨٤٫٠٧ | ١٬٢٦٦٫٨٧ | ١٦٫٧١ | ٢٥٫٩٥ | ٥٫٦٨ | ٦٤٫٨٦ | ٣٥٫٨٠ | ٥٥٫٥٥ | ٢٫٧٤ | ٤٦٫٧٥ | ٥١٫٩٨ | ٥٫٦٧ | ٤٫٨٥ | ١٠٫٥٩ | ٤٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٣١ | ١٠٦٫٢٠ | ٧٦٫٥١ | ١٠٣٫٣٦ | ٣٦٫٠٢ | ٤٫٨٥ | ٨٥٫٥٢ | ٩٠٫٣٨ | ٦٣٫٤٢ | ٤٨٫٣٤ | ١٥٫٧٩ | ١٧٫٩٥ | ٦٠٫٧٨ | ٣٦٨٫١٥ | ١٩٦٫٢٩ | ١٠٢٫١٨ | ٢٢٥٫٣٩ | ٣٠٩٫٨٦ | ١٬١٢٦٫٩٤ | ٩٠٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٢ | ٨٨ | ٣٣٢ | ٦٠٨ | ١٬٣٣٩ | ١٬٧٩٦ | ١٬١٥١ | ٥٨٤ | ١٦١ | ٥٠٠ | ٢٨٠ | ٣٤٦ | ٣٣٣ | ٨٠ | ١٥٤ | ٣٢٩ | ٤٦١ | ٤٩٢ | ٤٨٨ | ٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٢٤ | ٤٧٧٫١١ | ٨٣٫٤٧ | ١٢٠٫١٠ | ٣٤٫١٣ | ٣٥٫٩٠ | ٤٩٫٢٤ | ١٢٧٫٤٧ | ٢١١٫٧٥ | ٤٤٫٠٨ | ٢٣٫٦٦ | ٣٫٧٦ | ٧٥٫٨٥ | ٩١٫٣٥ | ١١٣٫٧٥ | ٤٠٫٠٥ | ٦٫٧٧ | ٠٫٨٧ | ٢٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٥١ | ٢٨٫١٨ | ١٤٥٫٦٤ | ١٥١٫٧١ | ٢٥٦٫١٦ | ٢٩٠٫٦٢ | ٢٤٠٫٢٠ | ١٥٤٫٧٠ | ٢٣٫٦٨ | ٥٩٫٦٥ | ٣١٫٠٠ | ٣٢٫١٠ | ٦٧٫٢٤ | ١٠١٫١٣ | ٧٠٫٣١ | ٥١٫٤٧ | ١٥٠٫٤٨ | ٢٣٢٫١٥ | ٩٣٦٫٠٧ | ١٠٤٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٧١ | ٢٨٠ | ٦٢٥ | ١٬٠٠١ | ١٬٢٠٤ | ١٬٠٩٣ | ٥٥٠ | ٩٧٠ | ٧٥١ | ٧٦٣ | ٩٣٨ | ٤٤٠ | ٢٩١ | ٤٨ | ٣٢٣ | ٥٤ | ٤٠ | ٦١ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨٦ | ٤٩٦٫٩٣ | ١٢٣٫٠٩ | ٦٠٫٢٤ | ٢٠٫٣٣ | ٩٫٢٠ | ٤٩٫٦٥ | ٧٦٫٢٣ | ٢٢٫٥٩ | ١٫٦٤ | ٢٢٫٩٤ | ٥٣٫١٢ | ٣٣٫٧٥ | ٨٣٫٥٦ | ٧٧٣٫٧٧ | ٨٣٫٣٠ | ٢٥٫٤٩ | ٢٥١٫٤٥ | ٣٧٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٠١ | ٢٢٫٦١ | ١٢٢٫٩٩ | ١٥٥٫٧٧ | ١٩١٫٤٩ | ١٩٤٫٩٠ | ٢٢٨٫١٨ | ١٤٥٫٧٦ | ١٤٣٫١١ | ٨٩٫٥٢ | ٨٤٫٥٥ | ٨٧٫٠٥ | ٨٨٫٨٢ | ٣٦٦٫٥٠ | ٢١٫٨٩ | ٥٠٫٥١ | ١٧٫٦١ | ١٨٫٩٦ | ١١٦٫٧٨ | ٧٨٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥١٤ | ٣١٢ | ٢٢٨ | ٤٠١ | ٥٢٣ | ٦١٨ | ٤٧٩ | ٣٧٨ | ٦٧٨ | ٨٣٩ | ٩٠٣ | ١٬٠٧٨ | ٤٩٥ | ٨٠ | ٢١٩ | ٦٣٩ | ٣٠٦ | ٢١٢ | ٥٢ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٤ | ٢٧٫٠٤ | ٧٦٫١٣ | ٣٠٫٣٥ | ١٨٫٢٣ | ٢٢٫٤٤ | ٢١٫١٩ | ٢٧٩٫٥٠ | ٢٣٫٧٥ | ٧٫٦١ | ١٩٫٤١ | ٥٤٫٠٦ | ٨٣٫٩٤ | ٣٧٥٫٢٤ | ١٩١٫٩٧ | ٥٢٫٠٩ | ٣٠٫٧٩ | ٧٥٫٤٢ | ٧٩٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
