بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايوان للصناعات الزجاجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٠٣ | ٤٬٥٥٣ | ٦٬٩٦٦ | ٧٬٠٠٤ | ٩٬٣٤٨ | ١٠٬٤٨٦ | ٨٬٨٦٩ | ٦٬٦١٩ | ٩٬٠٠٠ | ٦٬٧١٠ | ٥٬٦٥٨ | ٧٬٢٩٩ | ٣٬٥٣٩ | ٤٬٣٥٠ | ٤٬٨٣٤ | ٤٬٨٤٢ | ٦٬٧٤١ | ٥٬٢٥٧ | ٤٬٨٩٧ | ٥٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٩ | ٥٢٫٩٨ | ٠٫٥٥ | ٣٣٫٤٦ | ١٢٫١٨ | ١٥٫٤٢ | ٢٥٫٣٧ | ٣٥٫٩٧ | ٢٥٫٤٤ | ١٥٫٦٨ | ٢٩٫٠٠ | ٥١٫٥١ | ٢٢٫٩٤ | ١١٫١١ | ٠٫١٧ | ٣٩٫٢٢ | ٢٢٫٠١ | ٦٫٨٥ | ٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٢٫٩٣ | ٩٨٢٫٤٨ | ٢٦٢٫٣٨ | ٦٠٢٫٥٠ | ٣٧١٫٦٠ | ٧١٥٫٦٧ | ٨٢٨٫٢٩ | ٨٬٦٢٧٫٩٧ | ٣٤٨٫٨٦ | ٣٬٣٥٠٫٠٩ | ١٬٠٣٨٫١١ | ١٬٨٦٥٫٥٣ | ٧٨٫٥٠ | ٢٥٥٫٨٢ | ٣٨٥٫٤٤ | ١٬٤٢٧٫٢٩ | ٢٤٧٫٦٤ | ٢٦٨٫٣٥ | ٣٦٢٫٥٩ | ٥٧٩٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦١٧ | ١٬٤٧٨ | ٢٬٥١٧ | ٢٬٣٧٠ | ٣٬٤١٢ | ٣٬٩٣٤ | ٣٬١٩٤ | ٣٬٠١٦ | ٤٬٠٧٤ | ١٬٩٠٦ | ١٬٥٩٣ | ٢٬٢٩٢ | ٢٬١٧١ | ٤٬٢٧٣ | ٤٬٦٣١ | ٤٬٢٣٨ | ٣٬٧٩١ | ٣٬٥٤٩ | ٤٬١١٠ | ٣٬٩٨١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٩ | ٧٠٫٢٥ | ٥٫٨٣ | ٤٣٫٩٤ | ١٥٫٣٠ | ١٨٫٨١ | ٥٫٥٦ | ٣٥٫٠٦ | ٥٣٫٢٢ | ١٦٫٤١ | ٤٣٫٨٩ | ٥٫٢٩ | ٩٦٫٨٠ | ٨٫٣٧ | ٨٫٤٧ | ١٠٫٥٤ | ٦٫٣٩ | ١٥٫٨٠ | ٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٣٣ | ٣١٩٫٠٠ | ٩٤٫٨١ | ٢٠٣٫٩٠ | ١٣٥٫٦٣ | ٢٦٨٫٤٩ | ٢٩٨٫٣٠ | ٣٬٩٣١٫٨٢ | ١٥٧٫٩٢ | ٩٥١٫٥٥ | ٢٩٢٫٣٤ | ٥٨٥٫٩٥ | ٤٨٫١٦ | ٢٥١٫٢٥ | ٣٦٩٫٢٣ | ١٬٢٤٩٫٣٥ | ١٣٩٫٢٨ | ١٨١٫١٥ | ٣٠٤٫٢٧ | ٤٤٤٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٦٥ | ٢٬٣٨٦ | ١٬٥٠٧ | ٣٬٢٤٣ | ٣٬١٠٩ | ٤٬٨٤٤ | ٥٬٠٧٥ | ٤٬٢٧٦ | ٣٬٤٦٩ | ٥٬١٦٥ | ٤٬٥٥٧ | ٥٬١٥٠ | ٥٬٦٨٧ | ١٬٥٨٩ | ١٬٧١٠ | ٩٤٠ | ٢٨٨ | ٣٩٨ | ٢٤١ | ٩٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٦٣ | ٣٦٫٨٢ | ١١٥٫١٤ | ٤٫١٣ | ٥٥٫٨٠ | ٤٫٧٧ | ١٥٫٧٤ | ١٨٫٨٧ | ٤٨٫٨٩ | ١١٫٧٧ | ١٣٫٠١ | ١٠٫٤٤ | ٧٢٫٠٦ | ٧٫٦٣ | ٤٥٫٠٣ | ٦٩٫٣٦ | ٣٨٫٢١ | ١٦٠٫٥٨ | ٢٨٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٧٦ | ٥١٤٫٨١ | ٥٦٫٧٨ | ٢٧٨٫٩٧ | ١٢٣٫٦٠ | ٣٣٠٫٦١ | ٤٧٣٫٩٧ | ٥٬٥٧٣٫٦٥ | ١٣٤٫٤٧ | ٢٬٥٧٨٫٧٧ | ٨٣٦٫١٣ | ١٬٣١٦٫٣٠ | ١٢٦٫١٦ | ٩٣٫٤٥ | ١٣٦٫٣٩ | ٢٧٧٫١٦ | ١٠٫٥٨ | ٢٠٫٣٢ | ١٧٫٨٦ | ١٠٤٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٧٩ | ٤٦٣ | ٢٬٦٥٥ | ١٬١٦٣ | ٢٬٥١٦ | ١٬٤٦٥ | ١٬٠٧١ | ٧٧ | ٢٬٥٨٠ | ٢٠٠ | ٥٤٥ | ٣٩١ | ٤٬٥٠٨ | ١٬٧٠١ | ١٬٢٥٤ | ٣٣٩ | ٢٬٧٢٢ | ١٬٩٥٩ | ١٬٣٥١ | ٨٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٨ | ٤٧٢٫٨٣ | ٥٦٫٢١ | ١١٦٫٣٩ | ٤١٫٧٥ | ٢٦٫٩٢ | ١٠٧٫١٦ | ٣٬٤٦٢٫٧٠ | ٩٢٫٢٤ | ٣٧٢٫١٠ | ٢٨٫٢١ | ١٬٠٥٢٫٢٩ | ٦٢٫٢٨ | ٢٦٫٢٥ | ١٢٧٫٠٥ | ٧٠٢٫٤١ | ٢٨٫٠٣ | ٣١٫٠٦ | ٣٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
