بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينيفيرم للتكنولوجيا الحيوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٥٦ | ٦٢ | ٨٠ | ٩٣ | ١١٢ | ١٢٩ | ١٣٨ | ١٢١ | ١٢٢ | ٩٩ | ١٦١ | ١٨٦ | ١٩٠ | ١٩٧ | ١٠٢ | ٢٦ | ٨ | ٢٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٧ | ٩٫٧٨ | ٢٨٫٩٧ | ١٦٫٤٦ | ٢٠٫٦٥ | ١٤٫٨٦ | ٧٫٣٧ | ١٢٫٨٦ | ١٫٥١ | ١٩٫٠١ | ٦٢٫٤٩ | ١٥٫٣٩ | ٢٫٣٧ | ٣٫٥٥ | ٤٨٫٣٥ | ٧٤٫٢١ | ٦٩٫١٨ | ١٥١٫٩٨ | ١٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٩٣ | ٧٢٫٠٨ | ٢٩٫٦٦ | ٣٩٫٧٥ | ٤٩٫٠٩ | ٥٨٫٥٨ | ٣٤٫٩٠ | ٣٤٫٠٥ | ٢٦٫٥٢ | ٢٧٫٨٩ | ٦١٫١٦ | ٤٧٣٫٩٢ | ٩١٠٫٢٩ | ٩٧٧٫٨٢ | ٢٠٠٫٧٧ | ١١٠٫٠٥ | ١١٩٫٧٤ | ٣٥٢٫٢٠ | ٢٨٫٤٩ | ٥٬٨٩٩٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٨٢ | ٩٥ | ١٣٣ | ١٣٣ | ١٤٥ | ١٨٤ | ٢٢٢ | ٢٦٨ | ٢٨٠ | ٢٤٥ | ١٧٩ | ١١٤ | ٧١ | ٤٨ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٣ | ٢١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٩ | ١٥٫٩٤ | ٣٩٫٤٤ | ٠٫١٩ | ٩٫٣٢ | ٢٦٫٤٨ | ٢١٫٠٨ | ٢٠٫٦٦ | ٤٫٤٥ | ١٢٫٧٧ | ٢٦٫٩٨ | ٣٦٫٣٢ | ٣٧٫٩٠ | ٣١٫٨٧ | ٤٣٫٩٧ | ١٨٫٦٢ | ٤٫٠٧ | ٧٫٨١ | ١٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦٠ | ١٠٤٫٨١ | ٤٥٫٥٥ | ٦٦٫٠٠ | ٧٠٫١١ | ٧٥٫٨١ | ٤٩٫٧٤ | ٥٤٫٧٢ | ٥٩٫٠١ | ٦٣٫٨٧ | ١٥٠٫٨٢ | ٥٢٥٫٢٤ | ٥٥٦٫٨١ | ٣٦٢٫٨٣ | ٤٩٫٠١ | ٢٩٫١٤ | ١٠٠٫٠٥ | ٩٩٣٫٨٢ | ٢٩٫٤١ | ٦٬٠٨٨٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٥٣ | ٢٤١ | ٢٥٣ | ٢٢٩ | ٢٢٥ | ٣١٥ | ٣٢٤ | ٣٠٨ | ٢٨٢ | ١٧ | ١٦ | ٥١ | ١٠٠ | ٥١ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ٧٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٩ | ٥٥٥٫٠٩ | ٤٫٧٧ | ٩٫٤٢ | ١٫٨٩ | ٢٤٠٫٣١ | ٢٫٦٠ | ٤٫٧٢ | ٨٫٦٢ | ٩٤٫٠٤ | ٥٫٨٣ | ٢٢٥٫٦٩ | ٩٤٫٠٤ | ٤٩٫٢٥ | ١٣٣٫٣٨ | ١٫٣٩ | ٤٫٥٢ | ٣٣٦٫٦٤ | ٩٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٦٦ | ٦٧٫٧٩ | ١١٥٫٦٤ | ١٢٥٫٨٩ | ١٢٠٫٩١ | ١١٧٫٣٤ | ٨٥٫٣٩ | ٧٩٫٦٠ | ٦٧٫٧٩ | ٦٤٫٢٠ | ١٠٫٣٥ | ٤٦٫٤٩ | ٢٥٢٫٠٣ | ٥١٣٫١٥ | ٥١٫٦٤ | ١٨٫٣٠ | ٧٨٫٢٦ | ٧١٣٫١٩ | ٩٩٫٩٨ | ٦٢٧٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ٧٨ | ٢٠٩ | ٢٠١ | ١٩٠ | ١٩٢ | ٣٦٩ | ٤٠٧ | ٤٥٥ | ٤٣٩ | ١٦٢ | ٣٤ | ٢٠ | ١٩ | ٩٨ | ٩٢ | ٢٢ | ٢ | ٧٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٠ | ٣٦٦٫٧٨ | ٣٫٧٦ | ٥٫٦٩ | ١٫١٠ | ٢٩٢٫٨١ | ١٠٫٠٦ | ١١٫٨٨ | ٣٫٥٠ | ٦٣٫٠٦ | ٧٩٫٠٣ | ١٦٠٫٠٧ | ٤٫٧٠ | ٤٠٤٫٣٤ | ٥٫٧٨ | ٧٦٫٣٠ | ٨٩٫٥٢ | ٣٬٠١٤٫٦٣ | ٩٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
