بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنولوجيا المواد التطبيقية للطاقة الشمسية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٣٣ | ١٬١٨٥ | ٣٥٦ | ٨٧ | ٤٢١ | ٥٤٣ | ١٬٠١٥ | ١٬٧٨٣ | ٢٬٠٥٨ | ١٬٠١٠ | ٩٦٧ | ٣٤٠ | ٦٦٦ | ١٬٠٨١ | ١٬٠١٦ | ٢٥٢ | ١٣٦ | ٤٣٥ | ٥١٦ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٣ | ٦٩٫٩٨ | ٧٥٫٦٨ | ٣٨٦٫١٢ | ٢٩٫١١ | ٨٦٫٨٣ | ٧٥٫٦٣ | ١٥٫٤٦ | ٥٠٫٩٤ | ٤٫٢٥ | ٦٤٫٨٠ | ٩٥٫٥٧ | ٦٢٫٣٨ | ٦٫٠٣ | ٧٥٫١٩ | ٤٥٫٨٨ | ٢١٩٫١١ | ١٨٫٥٦ | ٥٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٧٥ | ٧٥٫٤٣ | ٩٫٨٨ | ٥٫٨٦ | ٣٦٫٦٢ | ٥٥٫٠٣ | ٦٥٫٦٨ | ٢٠٩٫٣٥ | ٨٦٢٫٣٩ | ١٠٧٫٢٤ | ١٩٠٫٠٧ | ٨٠٫٢٣ | ٦٢٦٫٨٧ | ٦٩٤٫٦٥ | ٦٬٤٣٧٫٦٠ | ٤٦٫١٢ | ١٨٫٥٢ | ٦٩٫٠٠ | ٨٥٫٩٦ | ٧٠٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٢٠ | ١٬٢٤٧ | ١٬٦٢٤ | ٥٩٦ | ١٬١١٢ | ١٬٢٣٢ | ١٬٥١٠ | ١٬٢٣٠ | ٩٥٣ | ٨٨٥ | ٧٩٤ | ٦١٨ | ٨٥٤ | ١٬٠٤٦ | ١٬٠٠٣ | ١٬٦٨٢ | ٢٬١٥٢ | ١٬٨٧١ | ٨٥٤ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٥ | ٣٠٫١٩ | ١٣٦٫٧٠ | ٨٦٫٦٢ | ١٠٫٧٥ | ٢٢٫٥٥ | ١٨٫٥٥ | ٢٢٫٤٥ | ٧٫١٧ | ١٠٫٢٦ | ٢٢٫٢١ | ٣٨٫١٦ | ٢٢٫٥٠ | ٤٫١٤ | ٦٧٫٧٥ | ٢٧٫٩٨ | ١٣٫٠٨ | ٥٤٫٣٦ | ٩٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٣٧ | ٧٩٫٣٧ | ٤٥٫١٠ | ٤٠٫٣٦ | ٩٦٫٧٧ | ١٢٤٫٧٦ | ٩٧٫٦٧ | ١٤٤٫٣٨ | ٣٩٩٫٤٦ | ٩٤٫٠٠ | ١٥٦٫١٤ | ١٤٥٫٦٤ | ٨٠٣٫٩٤ | ٦٧٢٫٠٦ | ٦٬٣٥٣٫٨٣ | ٣٠٧٫٧٦ | ٢٩٢٫٢٢ | ٢٩٦٫٦٤ | ١٤٢٫٢٦ | ١٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٩١ | ٩٠٤ | ١٬٥٧٩ | ١٬٩٢٨ | ١٬٨٢٧ | ١٬٦٩٥ | ١٬١٦١ | ١٬٤٩١ | ١٬٤٥٩ | ١٬١٠٨ | ٦٢٧ | ٤٩ | ١٢٥ | ١٧١ | ١٤ | ٧٨١ | ١٬٢٠٤ | ٧٠٦ | ٨٢٨ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢١ | ٢٧٤٫٧٤ | ٢٢٫١٠ | ٥٫٢٤ | ٧٫٢٠ | ١٦٨٫٤٨ | ٢٨٫٤٢ | ٢٫١٦ | ٢٤٫٠٣ | ٤٣٫٤١ | ٩٢٫٢٠ | ٣٥٥٫٠٢ | ٣٦٫٩٧ | ٩١٫٧٣ | ٥٬٤٢٦٫٤٩ | ٥٤٫١٦ | ٤١٫٣٣ | ١٧٫٢١ | ٥١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٧٧ | ٥٧٫٤٩ | ٤٣٫٨٥ | ١٣٠٫٥٦ | ١٥٨٫٩٦ | ١٧١٫٧٢ | ٧٥٫١٢ | ١٧٥٫٠٨ | ٦١١٫١٥ | ١١٧٫٦٨ | ١٢٣٫٢٨ | ١١٫٥٣ | ١١٧٫٥١ | ١٠٩٫٨٣ | ٨٩٫٥٤ | ١٤٢٫٨٨ | ١٦٣٫٤٢ | ١١١٫٩٧ | ١٣٧٫٩٠ | ١١٦٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٢٢ | ١٬٥٧٢ | ٣٬٦٠١ | ١٬٤٧٧ | ١٬١٤٩ | ٩٨٧ | ١٬٥٤٦ | ٨٥٢ | ٢٣٩ | ٩٤٢ | ٥٠٩ | ٤٢٤ | ١٠٦ | ١٥٦ | ١٦ | ٥٤٦ | ٧٣٧ | ٦٣١ | ٦٠٠ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٦ | ١٢٩٫١٣ | ٥٩٫٠٠ | ٢٢٫١٧ | ١٤٫٠٩ | ٢٥٦٫٥٤ | ٤٤٫٩٠ | ٧١٫٩٧ | ٢٩٤٫٥٢ | ٤٥٫٩٨ | ١٦٫٦٠ | ٧٤٫٩٧ | ٢٤٦٫٥٤ | ٨٩٫٨٦ | ٣٬٥٦٣٫٣٠ | ٣٤٫٧٨ | ١٤٫٣٧ | ١٩٥٫١٧ | ٤٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
