بيان التدفق النقدي (TTM)
يوان جين الشركات المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٠ | ٢٨٩ | ١٠٤ | ١٨٢ | ٤٣ | ٦٨ | ٢٠٨ | ١٣٠ | ٥١٧ | ٤٥٧ | ٤٠١ | ٥٢٧ | ١٦٦ | ٢٧٥ | ١٦٥ | ٨٩ | ٢٧٥ | ١٨٩ | ١٥٥ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٧ | ٦٣٫٧٩ | ٧٤٫٦٢ | ١٢٣٫٧٤ | ٥٦٫٤٤ | ٤٠٧٫٤٩ | ٣٧٫٤٨ | ٢٩٧٫٢٤ | ١١٫٥٨ | ١٢٫٢٥ | ٣١٫٣٩ | ٦٨٫٥٩ | ٦٥٫٨٠ | ٣٩٫٩١ | ٤٦٫٢١ | ٢٠٩٫٩٨ | ٣١٫٣٤ | ١٨٫٠٨ | ١٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٧٤٫٠٨ | ٥٣٢٫٣٧ | ٧٨٫٥٨ | ٦٢٥٫٥٦ | ٢٩٫٤٤ | ٥٧٠٫٣٣ | ٧٤٫٤٠ | ١٤٣٫٩٧ | ٧٠٨٫٣٥ | ١٠٥٫٠٤ | ١٧٢٫٦٩ | ١٬٣٩٠٫٩٤ | ٥٤٫٣٧ | ٢٥٨٫٤٧ | ٦٨٫٧٥ | ٢١٠٫٥٧ | ١٤٧٫٠٤ | ٢٨٣٫٣١ | ٢٧٠٫٢١ | ٤٦٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٨ | ١٦ | ٩٢ | ٢٨٧ | ٣١٠ | ٥٣١ | ٥٣٥ | ٤١٤ | ٣٤٦ | ١٠٨ | ١٣١ | ٩٨ | ٦٦ | ٦٩ | ٣٢ | ٣٣ | ٧٢ | ٦٠ | ٦٦ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٨ | ٤٧٧٫٣٦ | ٢١٢٫٦٧ | ٨٫٠٤ | ٧١٫٢٩ | ٠٫٨٢ | ٢٢٫٥٣ | ١٦٫٤٠ | ٦٨٫٧٧ | ٢٠٫٧٦ | ٢٥٫٢٤ | ٣٢٫٤٧ | ٤٫٩٤ | ١٤٦٫٥٣ | ٢٫٤٧ | ٣١٨٫٠٨ | ١٧٫١٨ | ١١٫٤٥ | ٣٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٦٧٫٢٨ | ٢٩٫٣٠ | ٦٨٫٩٦ | ٩٨٣٫٠٠ | ٢١٠٫٥٦ | ٤٬٤٦٦٫٢٥ | ١٩١٫٠٥ | ٤٥٨٫٠٦ | ٤٧٤٫٣٢ | ٢٤٫٨٤ | ٥٦٫٢١ | ٢٥٧٫٦٠ | ٢١٫٦٥ | ٦٥٫١٥ | ١٣٫٤٢ | ٧٨٫٣١ | ٣٨٫٤٧ | ٨٩٫٤١ | ١١٦٫٠١ | ١٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ٣٣١ | ١٤٦ | ١٢٥ | ٢٠٢ | ٥٨٩ | ٥٨٩ | ٣٥٧ | ١٣٤ | ٨٦ | ٣٢ | ٣٨٥ | ٢٠٨ | ٣٠١ | ٤٥٢ | ١٨٤ | ٣٨٠ | ٢٣٧ | ٤٢ | ٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫٤٨ | ٥٥٫٩٢ | ١٨٥٫٦٥ | ٦١٫٣٦ | ١٩١٫٨٧ | ٠٫٠٤ | ٣٩٫٤٠ | ١٣٧٫٦٢ | ١٦٣٫٩٦ | ١٣٧٫٢٠ | ١٬١٠٥٫٥٧ | ١٥٤٫٠٠ | ٢٤٤٫٧٨ | ٥٠٫١٦ | ٥٩٫٢٥ | ١٠٦٫٢٠ | ٣٧٫٤٩ | ٨٢٫٣٢ | ٦٩٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٩٫٠٠ | ٦١١٫٢٧ | ١٠٩٫٨٢ | ٤٢٨٫٨٨ | ١٣٧٫٢٠ | ٤٬٩٥٩٫١١ | ٢١٠٫٣٢ | ٣٩٤٫٤٢ | ١٨٣٫٧٨ | ١٩٫٧١ | ١٣٫٧٤ | ١٬٠١٥٫٤٠ | ٦٨٫٢٤ | ٢٨٣٫٣٠ | ١٨٨٫٣١ | ٤٣٧٫٠٠ | ٢٠٢٫٩٨ | ٣٥٦٫٠٧ | ٧٣٫٢٩ | ١١٥٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٥٤ | ١٣٣ | ٢٩ | ١٤٧ | ١٢ | ٢٨٠ | ٩٠ | ٧٣ | ٤٣٥ | ٢٣٢ | ٣٨ | ٣٠٥ | ١٠٦ | ٢٤٠ | ٤٢ | ١٨٧ | ٦٧ | ٥٧ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٧٫٥٧ | ١٤٥٫٣٢ | ١٢١٫٩٣ | ٦٠٤٫٣٩ | ٩١٫٩٢ | ٢٬٤٥٦٫٩٧ | ٦٧٫٦٩ | ١٩٫٢٦ | ٤٩٦٫٢٦ | ٤٦٫٦٣ | ٨٣٫٦٩ | ٧٠٣٫٤٨ | ١٣٤٫٨٧ | ١٢٥٫٩٢ | ٨٢٫٤٤ | ٣٤٣٫٩٣ | ٦٤٫٣٧ | ١٨٥٫٨٩ | ٦٠٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
