بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين للكيماويات الصلب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٢٠ | ١٬٠١٠ | ٨٢٣ | ١٬٣١٦ | ١٬٣٧٥ | ١٬٥٢٣ | ٢٬١٨٣ | ٢٬٣٧٢ | ٢٬٦٢٩ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬١٢١ | ١٬٦٦٦ | ١٬١٠٧ | ١٬٣٩٠ | ١٬٢٢٤ | ١٬١١٦ | ١٬٤٥٨ | ١٬١٥٤ | ٩٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٢ | ٠٫٩٦ | ١٨٫٥١ | ٥٩٫٩٤ | ٤٫٤٧ | ١٠٫٧٧ | ٤٣٫٣١ | ٨٫٦٥ | ١٠٫٨٧ | ٧٫١٢ | ١٣٫١٥ | ٢١٫٤٥ | ٣٣٫٥٥ | ٢٥٫٥٤ | ١١٫٩٨ | ٨٫٧٦ | ٣٠٫٦١ | ٢٠٫٨٤ | ١٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٦٢ | ٦٢٨٫٠٠ | ٣٥٤٫٨٠ | ١٣٧٫٩٦ | ٦٬٠٣٤٫٣٧ | ٣٦٨٫٩٣ | ٥١٨٫٦١ | ٧٦٥٫٤٩ | ٣٠٤٫٦٣ | ٣١٠٫٥٥ | ١٬٨٣٩٫٣٤ | ٢٬٧٢٢٫٤٤ | ١٩٢٫٠٩ | ٢٨٢٫٨٠ | ٣١٢٫٢٥ | ٨٨٦٫٢٩ | ٢٬١٦٧٫٤٣ | ٦٬٢٣٨٫٩٤ | ٨٨٢٫٣٨ | ٩٧٥٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٥ | ١٢٦ | ١٠٩ | ٢٠ | ١٣٨ | ١٢٧ | ١٤٥ | ٢١ | ٨٢ | ٧٠ | ٣٨٦ | ٣٧١ | ٣٨٤ | ٣٥٩ | ٤٨٣ | ٦٨٦ | ٨٤٧ | ٨٠١ | ٥١٢ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٤ | ١٨٦٫١٩ | ٨١٫٦٣ | ٥٩٣٫٤٢ | ١٩٢٫٠٦ | ٢١٣٫٥٠ | ٨٥٫٤٠ | ٢٩٠٫٤٢ | ١٨٤٫٦٥ | ٤٥٣٫٠٨ | ٣٫٩٠ | ٣٫٦٥ | ٦٫٧٠ | ٣٤٫٦٤ | ٤٢٫١٥ | ٢٣٫٣٦ | ٥٫٣٩ | ٣٦٫١٠ | ٢٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٠٨ | ٧٧٫٦٦ | ٣٨٫١٨ | ٣٫٣٥ | ٦٣٤٫٥٧ | ٣٤٫١٩ | ٤٩٫٢٤ | ٧٫٤١ | ١٠٫٥٩ | ٨٫٢٤ | ٢٩٠٫٦٨ | ٤٧٦٫٠٣ | ٤٤٫٣٢ | ٩١٫٦٠ | ١٠٨٫٤٨ | ٤٩٧٫٢٢ | ١٬٦٤٤٫١٢ | ٣٬٤٢٨٫٠٠ | ٣٩١٫٣٧ | ٣٥٩٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٩٦ | ١٬٠٣٩ | ١٬٤٠٤ | ١٬٤١٢ | ١٬٤٤٩ | ١٬٦٠٥ | ١٬٣٤٧ | ١٬٩١٩ | ١٬٦٧٧ | ١٬٧٥٧ | ١٬٩٦٢ | ١٬٨٦٢ | ٢٬١٨٦ | ١٬١٣٥ | ١٬٣٥١ | ٦٨١ | ٢٢٢ | ٦٨٧ | ٥١٨ | ٥٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٠ | ٣٥٫٠٨ | ٠٫٥٨ | ٢٫٦٣ | ١٠٫٨٠ | ١٦٫١٢ | ٤٢٫٥٣ | ١٢٫٦٤ | ٤٫٧٨ | ١١٫٦٧ | ٥٫١١ | ١٧٫٣٩ | ٤٨٫٠٧ | ١٩٫٠٣ | ٤٩٫٥٦ | ٦٧٫٣٦ | ٢٠٨٫٧٢ | ٢٤٫٥٣ | ١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫١٩ | ٦٤٠٫٠٧ | ٤٩٣٫١٨ | ٢٣٦٫٦٩ | ٦٬٦٤٣٫٠١ | ٤٣٠٫٧٣ | ٤٥٨٫٤٨ | ٦٧٣٫٠٦ | ٢١٥٫٣٧ | ٢٠٧٫٤٩ | ١٬٤٧٧٫٥٥ | ٢٬٣٨٩٫٤٢ | ٢٥١٫٩٥ | ٢٨٩٫٨٨ | ٣٠٣٫٤٧ | ٤٩٣٫٥٤ | ٤٣١٫٧٦ | ٢٬٩٣٧٫٥٩ | ٣٩٦٫١٢ | ٥٠٣٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٦٣١ | ١٦٢ | ٢٨٥ | ٥٩٦ | ٢٢ | ٣٧٣ | ٢٩٤ | ٢٨٥ | ٧٧٩ | ٨٤٧ | ١٣٣ | ٧٨ | ٨٦٧ | ٣٩٢ | ٤٤٥ | ١٣٨ | ٥٢ | ٢٣ | ١٣١ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٩ | ٧٥٫٣١ | ١٠٩٫٥٨ | ٩٦٫٣٤ | ١٬٦٠٨٫٧٩ | ١٧٨٫٨٠ | ٢٫٩١ | ١٧٣٫٠٢ | ٨٫٧٦ | ٨٤٫٣٢ | ١٥٨٫٦٨ | ١٬٠١٣٫٣٢ | ٥٤٫٨٦ | ١٣٫٧٠ | ٦٨٫٩٩ | ١٣٧٫٣١ | ١٤٥٫٣٧ | ٦٥٩٫٧٠ | ٢٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
