بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايفرلايت للصناعات الكيماوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٢٤ | ١٬٤٠٦ | ١٬١٠٧ | ١٬٣١٦ | ١٬٠١٩ | ٧٥٧ | ٦٩٠ | ٥٩٨ | ٦٨٠ | ٨٥٣ | ٨٧٠ | ٩٨٣ | ١٬١٨٩ | ١٬٣٣٦ | ١٬٣٨٦ | ١٬٣٧٥ | ١٬٤٧٦ | ٩٨٠ | ١٬٠٣٤ | ٨٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٨ | ٢١٫٣٠ | ١٨٫٨٩ | ٢٢٫٥٢ | ٢٥٫٧١ | ٨٫٩٤ | ١٣٫٢٩ | ١٣٫٧٥ | ٢٥٫٤٤ | ٢٫٠١ | ١٢٫٩٨ | ٢٠٫٩١ | ١٢٫٣٨ | ٣٫٧٦ | ٠٫٨٢ | ٧٫٣١ | ٣٣٫٦٢ | ٥٫٥٦ | ١٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٥٫٧٦ | ٣٩٤٫٩٩ | ٣٧٨٫٩٦ | ٩٢٥٫٢٤ | ٧١٦٫٦٥ | ٦٥٨٫٧٩ | ٣٠٥٫٥٢ | ٥٬٤٥١٫٩٣ | ٥٬٥٥٣٫٤٨ | ٣٦٣٫٦٧ | ١٬١١٩٫٩٧ | ٤٦٧٫١٧ | ١٬٣٠٢٫٩٠ | ٦٨٦٫٣١ | ٣٨٨٫٠٠ | ٣٦٩٫٩٠ | ٣٩٩٫٩٩ | ٩٣٩٫٩٠ | ٩٣٥٫٩٦ | ٣١٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣٠ | ١٢٤ | ٢١٥ | ٢٨٣ | ٢٧٣ | ٢٣٢ | ٣٥٣ | ٣١٥ | ٣٧٥ | ٤٣٠ | ٥٤٩ | ٦٢٦ | ٧٨٣ | ٧٠١ | ٦٣٦ | ٧٤٩ | ٦٩٦ | ٧٩٤ | ٨٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٦٤٫٣٢ | ٥١٦٫٤١ | ٧٢٫٧٦ | ٣١٫٧٩ | ٣٫٥٤ | ١٥٫١٥ | ٥٢٫٢٧ | ١٠٫٧٢ | ١٩٫١٨ | ١٤٫٦٤ | ٢٧٫٧٢ | ١٣٫٩٤ | ٢٥٫٠٨ | ١٠٫٥٤ | ٩٫٢٧ | ١٧٫٨٩ | ٧٫٠٩ | ١٣٫٩٩ | ٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٥ | ٨٫٣٩ | ٤٢٫٥٧ | ١٥١٫٠٢ | ١٩٨٫٩٦ | ٢٣٧٫٤٩ | ١٠٢٫٦٢ | ٣٬٢١٥٫٨١ | ٢٬٥٧٠٫٩٦ | ١٥٩٫٩٦ | ٥٥٣٫٥٨ | ٢٦١٫٠٣ | ٦٨٦٫٠٧ | ٤٠٢٫٢٣ | ١٩٦٫٠٦ | ١٧٠٫٩٩ | ٢٠٣٫١٣ | ٦٦٨٫٠٨ | ٧١٨٫٤٣ | ٣٠٤٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦٧ | ١٬٠٥١ | ٦٨٠ | ٩٧٤ | ٦٨٠ | ٣٥٢ | ٦٣٢ | ٢٠٧ | ٣١٣ | ٦٨٤ | ٥٣١ | ٦٤٥ | ٦٧٧ | ٣٦٩ | ٣١٧ | ٣٩٨ | ٣٠٧ | ٣٩٤ | ٣٥٦ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٥ | ٣٥٫٢٤ | ٤٣٫٠٧ | ٣٠٫١٥ | ٤٨٫٢٩ | ٧٩٫٦٧ | ٦٧٫٢٠ | ٥١٫١٧ | ١١٨٫٣٠ | ٢٢٫٣٨ | ٢١٫٥٤ | ٤٫٩٦ | ٤٥٫٥٤ | ١٣٫٩٩ | ٢٥٫٥٧ | ٢٢٫٩٣ | ٢٨٫٢٤ | ٩٫٥١ | ٢٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٢٫٦٦ | ٢٩٥٫١٧ | ٢٣٣٫٠٣ | ٦٨٤٫٦٥ | ٤٧٨٫٠٥ | ٣٠٥٫٨٩ | ٢٧٩٫٩٠ | ١٬٨٨٩٫٦٧ | ٢٬٥٥٨٫١٠ | ٢٩١٫٥١ | ٦٨٣٫٠٩ | ٣٠٦٫٥٠ | ٧٤٢٫٠٩ | ١٨٩٫٤٣ | ٨٨٫٧٨ | ١٠٧٫١٦ | ٨٣٫٢٢ | ٣٧٧٫٧٥ | ٣٢٢٫٤٧ | ١٠٠٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٣٢٠ | ٣٥٦ | ٢٩٢ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١١٥ | ٢٢٦ | ١١ | ١٢ | ٢٣٥ | ٧٨ | ٢١٠ | ٩١ | ١٩٥ | ٣٥٧ | ٣٧٢ | ٣٦٩ | ١٠٤ | ١١٠ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٠ | ١٧٫٩٧ | ٥١٫٣٠ | ٠٫٠٣ | ١٩٫١٩ | ٢٩٦٫٣٦ | ٩٥٫١٤ | ١١٫٦٧ | ١٬٨١٥٫٦٠ | ٦٦٫٨٨ | ١٧٠٫٨٦ | ٥٦٫٦٥ | ٣١٣٫٣٥ | ٨٣٫٥٣ | ٤٫٠٤ | ٠٫٧٦ | ١٢٨٫٢٥ | ٦٫٠٠ | ١٥٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
