بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاتحاد الشرقي للكيماويات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٦ | ٧٥٢ | ٢٬٣٢٨ | ١٬٩٩٣ | ٢٬٥٨٩ | ٣٬٦٩١ | ١٬٧٧٠ | ٤٤٦ | ٣٣٣ | ١٬٠٤٦ | ٢٥٨ | ٤٨٥ | ١٦٩ | ٣٥ | ١٢٩ | ٣٥٨ | ٥٤٣ | ١٬٠٤١ | ١٬١٤٠ | ١٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٦ | ٢٠٩٫٦٧ | ١٤٫٣٩ | ٢٩٫٩٥ | ٤٢٫٥٦ | ٥٢٫٠٦ | ٧٤٫٧٧ | ٢٥٫٣٧ | ٤١٣٫٨٥ | ٧٥٫٣٦ | ٢٨٨٫١٩ | ٦٥٫١٣ | ٧٩٫٣٠ | ٤٦٨٫٣٦ | ٣٧٧٫٨١ | ٥١٫٥٨ | ٩١٫٦٩ | ٩٫٥١ | ١١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٤٦ | ٢٠٦٫٦٧ | ٦٢١٫٦٧ | ١٣١٫٢٦ | ١٥٣٫٨٦ | ٥٨٤٫٧١ | ١٣٩٫٣٨ | ٤٣٫٥٤ | ٦٦٫٤٧ | ٢٬٤٩٧٫٧٩ | ٤٨٫٣٠ | ٦٣٤٫٧٥ | ٢١٫٢٠ | ١٥٫٣٢ | ١٤٫٢٤ | ١٢٣٫٣٤ | ١٢٢٫٥٢ | ٤٢٩٫٧٩ | ٨٦٢٫٢٩ | ١٦٤٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٩ | ١٥٩ | ١٤٢ | ٥٥٣ | ١٬٢٢٠ | ١٬٩٢٨ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬٨٥٩ | ٢٬٣١٨ | ١٬٩٧٧ | ٩٣٢ | ١٠٣ | ٧٤٠ | ٩٩٨ | ٨٧٦ | ١٬٠٥٧ | ٤١ | ٢٠٣ | ٦٦٠ | ١٬٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٨٩ | ١٨٩٫٤٨ | ٢٨٨٫٤٨ | ١٢٠٫٧٣ | ٥٨٫٠٠ | ٢٦٫٦٨ | ١٧٫٠٦ | ١٨٫٩٢ | ١٤٫٧١ | ٥٢٫٨٧ | ١١١٫٠٦ | ٦١٧٫٨٨ | ٣٤٫٨٨ | ١٢٫١٨ | ٢٠٫٦٨ | ٩٦٫١٠ | ٥٩٢٫٧٨ | ٢٢٥٫١٢ | ١٠٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٣ | ٤٣٫٧٣ | ٣٨٫٠١ | ٣٦٫٤٢ | ٧٢٫٥٠ | ٣٠٥٫٣٨ | ١٩٢٫٣٦ | ٢٧٨٫٨٧ | ٤٦٢٫٤٧ | ٤٬٧٢٢٫٩٩ | ١٧٤٫٦٩ | ١٣٤٫٩١ | ٩٢٫٧٧ | ٤٣٦٫٨٤ | ٩٦٫٧٦ | ٣٦٤٫١٤ | ٩٫٣٠ | ٨٣٫٨٤ | ٤٩٩٫٣٩ | ٢١٩٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٧٢ | ١٬٢٩٣ | ١٬٨٣٠ | ٣٬٠١٣ | ٣٬٠٧٧ | ٢٬٣٩٤ | ٦١١ | ١٬٣٥٨ | ٢٬٤٥٥ | ٣٬٠٥٠ | ١٬٧١٥ | ٦٧٠ | ١٬٦٩٤ | ١٬٢٦٢ | ١٬٦٦٢ | ١٬١٣٦ | ١٬٠٣٢ | ١٬٠٩٠ | ٦١٦ | ٢٧١ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٥٢ | ٤١٫٥٧ | ٦٤٫٦٣ | ٢٫١٣ | ٢٢٫٢١ | ٧٤٫٤٨ | ٣٢٢٫٣٦ | ٨٠٫٧٣ | ٢٤٫٢٤ | ٤٣٫٧٧ | ١٣٩٫١٠ | ١٥٢٫٦١ | ٢٥٫٤٧ | ٣١٫٦٦ | ٣١٫٦٤ | ٩٫١٤ | ٥٫٥٥ | ٤٣٫٤٤ | ٥٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫١٠ | ٣٥٥٫٤٥ | ٤٨٨٫٨٢ | ١٩٨٫٤٩ | ١٨٢٫٨٣ | ٣٧٩٫١٥ | ٤٨٫١٢ | ١٣٢٫٥٠ | ٤٨٩٫٨١ | ٧٬٢٨٥٫٩٩ | ٣٢١٫٥٠ | ٨٧٧٫٧٧ | ٢١٢٫٤٠ | ٥٥٢٫٦٦ | ١٨٣٫٥٣ | ٣٩١٫٢٦ | ٢٣٢٫٩٦ | ٤٤٩٫٩٦ | ٤٦٦٫٢٢ | ٤٤٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٤٥ | ٣٦٤ | ٣٧٤ | ١٬٥١٨ | ١٬٦٨٣ | ٦٣١ | ١٬٢٧٠ | ١٬٠٢٥ | ٥٠١ | ٤٢ | ٥٣٣ | ٧٦ | ٧٩٧ | ٢٢٨ | ٩٠٦ | ٢٩٠ | ٤٤٣ | ٢٤٢ | ١٣٢ | ٦١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧٥ | ٢٠٢٫٩٥ | ٥٠٥٫٤٥ | ١٠٫٨٧ | ٦٢٫٤٩ | ١٠١٫١٠ | ١٩٫٢٥ | ١٤٨٫٨٩ | ٩١٫٦٥ | ١٬١٧٤٫٢٩ | ١١٤٫٣٢ | ٩٤٣٫٩٥ | ٧١٫٣٦ | ٢٩٦٫٤٨ | ١٣٢٫٠٧ | ٢٥٢٫٦٠ | ٤٥٫٣٥ | ٤٥٫٤٢ | ٣٦٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
