بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيسودا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢٨ | ٨٨٩ | ١٬٠٢٢ | ٨٥٩ | ٨٧٢ | ٩٢٢ | ١٬٥٤٦ | ١٬١٠٣ | ١٬٣٥٢ | ١٬٧٣٣ | ٩٠٨ | ١٬٤٣٢ | ١٬٤٣٩ | ٨٨٥ | ١٬٣٦٢ | ١٬٥٧٨ | ١٬٦٨٧ | ١٬٨٨٤ | ٢٬٠٨٩ | ١٬٦٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٤ | ١٥٫٠٢ | ١٦٫٠١ | ١٫٤٩ | ٥٫٨٤ | ٦٧٫٥٧ | ٢٨٫٦٢ | ٢٢٫٥١ | ٢٨٫١٩ | ٤٧٫٥٨ | ٥٧٫٦٨ | ٠٫٤٤ | ٣٨٫٥١ | ٥٣٫٩٥ | ١٥٫٩٠ | ٦٫٩١ | ١١٫٦٥ | ١٠٫٩٠ | ٢٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٨٫٧٦ | ٤٣٩٫٤٠ | ٨٥٦٫٦٧ | ١٬٣٦١٫٢٣ | ١٬٨٩٣٫٤٢ | ٢٬٨٥٨٫٦٧ | ٢٦٧٫٤٦ | ١٬٢٣٠٫٤٦ | ٣٧٩٫٢٤ | ٥١٠٫٠٤ | ٢٧٦٫١٧ | ٣٦٩٫٢٨ | ٣٩٤٫٣٧ | ٢٨٩٫٧٤ | ١٨٤٫٣٣ | ١٨٩٫٠٨ | ٢١٩٫٥١ | ٣٦٧٫٢٠ | ٢٦٢٫٠٦ | ١١٧٬٩٩٨٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٢ | ١٩٠ | ١٧٩ | ٢١٨ | ٢٨٧ | ٢٩٨ | ٣٦٠ | ٣٣٥ | ٣٧٣ | ٤٢٢ | ٤٠٢ | ٤٢٥ | ٣٨٦ | ٣٧٨ | ٣٩١ | ٣٣٢ | ١٩٣ | ٣٣٠ | ٦٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٫٠١ | ٥٫٦٠ | ٢١٫٧٦ | ٣١٫٦٠ | ٤٫٠١ | ٢٠٫٥٥ | ٦٫٨٢ | ١١٫١٩ | ١٣٫٢٦ | ٤٫٧٤ | ٥٫٦٦ | ٩٫٢٣ | ٢٫٠٣ | ٣٫٥٥ | ١٥٫٠٠ | ٤١٫٩٧ | ٧٠٫٨٧ | ٨٠٫٢٥ | ٦٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٤٣ | ٩٣٫٧٣ | ١٤٩٫٩٨ | ٣٤٥٫٤٩ | ٦٢٣٫١٣ | ٩٢٤٫٥٧ | ٦٢٫٢٣ | ٣٧٣٫٧٤ | ١٠٤٫٥٤ | ١٢٤٫٢٢ | ١٢٢٫٢٣ | ١٠٩٫٥٢ | ١٠٥٫٧٠ | ١٢٣٫٧٢ | ٥٢٫٩٤ | ٣٩٫٨٣ | ٢٥٫١٠ | ٦٤٫٢٦ | ٨٫١٧ | ١٬٥٤٩٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٤ | ٤٨٤ | ٩٤٦ | ٦٧٦ | ٥٢٤ | ٥٧٠ | ٦٠٤ | ٧٢٥ | ٦٩٧ | ١٬٠٠٠ | ٨٥٣ | ٦١٧ | ٦٤٦ | ٢١٥ | ٢٥٧ | ٤٣٠ | ٧٣٦ | ١٬٠٧٧ | ١٬٢٥٢ | ١٬٥٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٣ | ٩٥٫٤٣ | ٢٨٫٥٤ | ٢٢٫٤٦ | ٨٫٧٤ | ٦٫٠٧ | ١٩٫٩١ | ٣٫٧٨ | ٤٣٫٣٨ | ١٤٫٧٠ | ٢٧٫٦٥ | ٤٫٦٤ | ٦٦٫٧٥ | ١٩٫٥٦ | ٦٧٫٥٨ | ٧١٫١٠ | ٤٦٫٣٩ | ١٦٫٢٣ | ٢٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫١٧ | ٢٣٩٫١٧ | ٧٩٢٫٣٠ | ١٬٠٧١٫٢١ | ١٬١٣٨٫٣٩ | ١٬٧٦٥٫٧٥ | ١٠٤٫٥٧ | ٨٠٨٫٢٠ | ١٩٥٫٦٣ | ٢٩٤٫٢٧ | ٢٥٩٫٢٦ | ١٥٩٫٠٧ | ١٧٦٫٩٨ | ٧٠٫٣٢ | ٣٤٫٧٤ | ٥١٫٥٣ | ٩٥٫٧٤ | ٢٠٩٫٩٩ | ١٥٧٫٠٥ | ١١٢٬٨٧٢٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٣٢ | ٢٠٢ | ١١٩ | ٦٣ | ٤٦ | ٣٢ | ٥٧٨ | ٩٠ | ٣٥٦ | ٣٤٠ | ٣٢٩ | ٣٨٨ | ٣٦٥ | ٣٠٥ | ٧٣٩ | ٨٣٥ | ٧٦٩ | ٥١٣ | ٧٩٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٠ | ١٥٨٫٩٩ | ٤٧٫١٤ | ١٧٢٫٩٧ | ٢٩٫٩٠ | ١٬٦٩١٫٠١ | ٨٤٫٤٨ | ٢٩٧٫٥١ | ٤٫٦٨ | ١٩٦٫٨٢ | ٢١٧٫٩٢ | ٥٫٩٥ | ١٦٫٣٠ | ١٤١٫٩٩ | ١٢٫٩٨ | ٧٫٩١ | ٣٣٫٢٦ | ٥٥٫٤٠ | ١٠٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
