بيان التدفق النقدي (TTM)
العنب الملك بيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٠٧ | ٢٬٧١٩ | ٢٬٦٦٩ | ٢٬٥٥٨ | ٢٬٥٩٠ | ٢٬٥٤٢ | ٢٬٥٣٩ | ٣٬٠٦٦ | ٢٬٦٦٤ | ٢٬٩٩٠ | ٢٬٩٧٧ | ٢٬٧٧٦ | ٢٬٥٧١ | ٢٬٥١٩ | ٢٬٥٥٠ | ١٬٦٣٢ | ٢٬٣١٣ | ١٬٨٧٦ | ١٬٧٧٦ | ٢٬٥١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٨ | ١٫٨٦ | ٤٫١٥ | ١٫٢٤ | ١٫٨٤ | ٠٫١٣ | ٢٠٫٧٦ | ١٣٫١٢ | ١٢٫٢٦ | ٠٫٤٣ | ٦٫٧٥ | ٧٫٤٢ | ١٫٩٩ | ١٫٢١ | ٣٥٫٩٨ | ٤١٫٦٧ | ١٨٫٨٩ | ٥٫٣٢ | ٤١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٦٫٩٢ | ٣٤٨٫٢٥ | ٣١٤٫٤٧ | ٣٥٩٫٨٥ | ٣٣٦٫٤٧ | ٣٥٨٫٩٨ | ٤٧٩٫٦٩ | ٢٦٥٫٤٦ | ٣٢٩٫٦٧ | ٢٨٨٫١٩ | ٢٦٣٫٢١ | ٢١٥٫٦٥ | ٩٥١٫١٣ | ١٬٧٢٧٫٣٨ | ١٬٢٨٢٫٣٣ | ٢٧٦٫٠١ | ١٬٠٣٠٫٤٦ | ٣٩٤٫٠٢ | ١٨١٫٢٧ | ١٬٤٩٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٣٩ | ١٬٢٢٧ | ١٬٢٧٢ | ١٬٤٣٥ | ٤٥١ | ٤٦٢ | ٢٥٨ | ١٣٤ | ١٣٥ | ٣٣٠ | ٣٠٦ | ١٢٣ | ٥٨٩ | ٦٥٥ | ٦٤١ | ٥٣٣ | ٨٣٧ | ٦٦٢ | ٦٦٤ | ٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٧ | ٣٫٦٨ | ١٢٫٧٨ | ٦٨٫٥٦ | ٢٫٤٧ | ٤٤٫٢٠ | ٤٧٫٨٩ | ٠٫٢١ | ١٤٥٫١٨ | ٧٫٤٣ | ١٤٠٫٠٩ | ٥٨٠٫٨٠ | ١١٫٠٨ | ٢٫٠٧ | ١٦٫٨٩ | ٥٧٫٠١ | ٢٠٫٨٧ | ٠٫٢٧ | ٢٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٥٩ | ١٥٧٫١٩ | ١٤٩٫٩٥ | ٢٠١٫٨٨ | ٥٨٫٦٢ | ٦٥٫٢٩ | ٤٨٫٧٥ | ١١٫٦٤ | ١٦٫٦٧ | ٣١٫٨٣ | ٢٧٫٠٣ | ٩٫٥٢ | ٢١٨٫٠٩ | ٤٤٨٫٩٠ | ٣٢٢٫٤٦ | ٩٠٫١١ | ٣٧٢٫٨٢ | ١٣٩٫٠٧ | ٦٧٫٧٦ | ٢٧٨٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧٧ | ٧٢٣ | ٥٦٠ | ٤٢٦ | ١٬٣٧٤ | ١٬٣٦٩ | ١٬٧٧٤ | ١٬٧٩٢ | ١٬٧٤٠ | ١٬٦٢٩ | ١٬٥٣١ | ١٬٥٩٠ | ١٬٧٠٨ | ١٬٧٠٩ | ١٬٧١٠ | ١٬٧١٩ | ١٬٧١٧ | ١٬٧١٧ | ٢٬١١٧ | ٢٬١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٦ | ٢٢٫٤٨ | ٢٣٫٩٣ | ٢٢٢٫٣١ | ٠٫٣٥ | ٢٩٫٥٥ | ١٫٠٦ | ٢٫٩١ | ٦٫٤٢ | ٦٫٠١ | ٣٫٩١ | ٧٫٤١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٥٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٠٤ | ٢٣٫٢٩ | ١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٢١ | ٩٢٫٥٧ | ٦٦٫٠٣ | ٥٩٫٩٦ | ١٧٨٫٤٨ | ١٩٣٫٣٢ | ٣٣٥٫١٠ | ١٥٥٫١٩ | ٢١٥٫٣٨ | ١٥٦٫٩٥ | ١٣٥٫٣١ | ١٢٣٫٥٣ | ٦٣٢٫١٣ | ١٬١٧١٫٧٠ | ٨٦٠٫١٠ | ٢٩٠٫٧٠ | ٧٦٤٫٨٩ | ٣٦٠٫٧٢ | ٢١٦٫١١ | ١٬٢٧٧٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٤٨٥ | ٧٨١ | ٨٤٩ | ٧١١ | ٧٧٠ | ٧٠٨ | ٥٢٩ | ١٬١٥٥ | ٨٠٨ | ١٬٠٣٨ | ١٬١٣١ | ١٬٢٨٨ | ٢٧٠ | ١٤٦ | ١٩٩ | ٥٩١ | ٢٢٤ | ٤٧٦ | ٩٨٠ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٢ | ٨٫٦٨ | ١٦٫٢٣ | ٨٫٢٧ | ٧٫٩٩ | ٢٥٫٢٦ | ١١٨٫٢٢ | ٣٠٫٠٤ | ٢٨٫٤٢ | ٩٫٠٢ | ١٣٫٨٢ | ٧٩٫٠١ | ٤٦٫٠٣ | ٣٦٫٣٤ | ٣٩٧٫٤٢ | ٦٢٫٠٥ | ١١٢٫١٤ | ١٠٥٫٨٠ | ٨٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
