بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نامتشو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٨٨ | ٢٬٥٤٦ | ٢٬٦٩٣ | ٢٬٥٣٦ | ١٬٧٣٩ | ١٬١٩٦ | ١٬٤٩٦ | ١٬٣١٣ | ١٬١٧٧ | ١٬٤٢٨ | ١٬٧٥٢ | ٢٬٣٨٢ | ٢٬٧١٤ | ٣٬٠١٦ | ٣٬٠٥٨ | ٣٬٥٣٦ | ٢٬٦٦٩ | ٢٬٠٥٥ | ١٬٥٤٠ | ٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٣ | ٥٫٧٦ | ٥٫٨١ | ٣١٫٤٥ | ٣١٫١٨ | ٢٥٫٠٣ | ١٢٫٢٠ | ١٠٫٤١ | ٢١٫٣٢ | ٢٢٫٧٠ | ٣٥٫٩٧ | ١٣٫٩٣ | ١١٫١٥ | ١٫٤٠ | ١٥٫٦٣ | ٢٤٫٥١ | ٢٣٫٠١ | ٢٥٫٠٥ | ٧٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫٦٠ | ٢٣١٫٨٩ | ١٨٨٫٦٨ | ٤٦٫٨٦ | ٢٥٫٥٠ | ٢٩٫٨٥ | ٣٣٫٠٤ | ١٬٠٩٧٫٦٧ | ٥٩٫٥٠ | ١٨٦٫٧٠ | ٣٨٦٫٩٧ | ٥٦٥٫٤٠ | ٥٣٣٫٥٨ | ٣٠٨٫٥٤ | ٣٠٣٫٣٢ | ١٬٢٠٦٫٥٦ | ١٬٦٢٨٫١٠ | ١٥٣٫٨٧ | ٥٥٫٣٩ | ٩٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٧٣ | ١٬٠٨٧ | ٥١٥ | ٤١٥ | ٦٢٣ | ٣٧٥ | ٦٤٣ | ٦٥٢ | ٥٢٠ | ٧٣٠ | ٧٥٠ | ١٬٤٧١ | ٢٬١٩٣ | ٢٬٤٧٣ | ٢٬٦٢٦ | ٢٬٣٩٨ | ٢٬٤١٣ | ٣٬٣٦٢ | ٤٬٧٠٨ | ٤٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٦ | ٥٢٫٦٦ | ١٩٫٣٣ | ٥٠٫٠٦ | ٣٩٫٧٩ | ٧١٫٢٤ | ١٫٥٢ | ٢٠٫٣٢ | ٤٠٫٤٢ | ٢٫٧٣ | ٩٦٫١٧ | ٤٩٫٠٧ | ١٢٫٧٧ | ٦٫٢٣ | ٨٫٦٩ | ٠٫٦١ | ٣٩٫٣٢ | ٤٠٫٠٥ | ٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٤٧ | ٩٩٫٠٤ | ٣٦٫٠٧ | ٧٫٦٧ | ٩٫١٤ | ٩٫٣٦ | ١٤٫١٩ | ٥٤٥٫١٨ | ٢٦٫٢٨ | ٩٥٫٤٥ | ١٦٥٫٦٤ | ٣٤٩٫١٦ | ٤٣١٫١٤ | ٢٥٢٫٩٥ | ٢٦٠٫٥١ | ٨١٨٫٣٢ | ١٬٤٧١٫٧٣ | ٢٥١٫٧١ | ١٦٩٫٣٠ | ١٠٠٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٣٩٣ | ٨٢١ | ٣٬٢٧٩ | ٥٬٩٠١ | ٣٬٦٢٧ | ٣٬٦١٨ | ٧٩٧ | ٢٬٨٩٠ | ١٥٩ | ٤٣١ | ٩٦٠ | ٩١٥ | ١٬٣٥٤ | ١٬٣٧٧ | ١٬٢٧٣ | ٥٧٥ | ٥٣٩ | ٢٣٠ | ٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ٧٤٦٫٦٠ | ١٠٨٫٨٠ | ٤٩٩٫٤٧ | ٧٩٫٩٧ | ٣٨٫٥٣ | ٠٫٢٥ | ١٢٢٫٠٤ | ٢٦٢٫٤٦ | ٩٤٫٤٩ | ١٧٠٫٦٢ | ١٢٢٫٧٠ | ٤٫٦٨ | ٤٧٫٨٩ | ١٫٧٥ | ٧٫٦١ | ٥٤٫٨٣ | ٦٫٣٢ | ٥٧٫٣٠ | ٢٧٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١٣ | ٣٥٫٨٠ | ٥٧٫٥١ | ٦٠٫٥٨ | ٨٦٫٥٦ | ٩٠٫٤٩ | ٧٩٫٩٠ | ٦٦٦٫٤٣ | ١٤٦٫١٦ | ٢٠٫٨٤ | ٩٥٫٢٦ | ٢٢٧٫٩٥ | ١٧٩٫٩٩ | ١٣٨٫٤٨ | ١٣٦٫٦١ | ٤٣٤٫٢١ | ٣٥٠٫٦٠ | ٤٠٫٣٢ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٦٥١ | ١٬٠٩٨ | ١٬٤٢٧ | ٥٬٤١٢ | ٦٬٨١٧ | ٤٬٠٠٨ | ٤٬٥٢٨ | ١٢٠ | ١٬٩٧٨ | ٧٦٥ | ٤٥٣ | ٤٢١ | ٥٠٩ | ٩٧٨ | ١٬٠٠٨ | ٢٩٣ | ١٦٤ | ١٬٣٣٦ | ٢٬٧٨١ | ٤٬٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٥٧ | ٢٩٫٩٩ | ٢٧٩٫٢٤ | ٢٥٫٩٦ | ٤١٫٢٠ | ١٢٫٩٧ | ١٠٢٫٦٤ | ١٬٥٥٢٫٦٨ | ١٣٨٫٦٧ | ٤٠٫٨٠ | ١٩٣٫٠٦ | ٢٠٫٧٢ | ٩٢٫٢٢ | ٣٫١٤ | ١٢٩٫٠٧ | ٤٤٫٠٦ | ٩١٤٫٦٠ | ١٠٨٫٢٢ | ٥٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
