بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تا تون للأسلاك والكابلات الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٠ | ٣٠١ | ١١٥ | ٧١ | ٤٧٢ | ١٤٨ | ٢١٤ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤١ | ٦١٫٨٥ | ١٦٢٫١٥ | ٧٦٢٫٧٠ | ١٣١٫٢٦ | ٤٤٫٩١ | ٣٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٨٨ | ٩٢٫١٨ | ١٨١٫١٥ | ١٥٫٧٤ | ١٢١٫٠٠ | ٢٩٫٠٠ | ٤٦٫٨٦ | ٦٩٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢١ | ٥٤ | ٧٨ | ١٠٢ | ١٢٤ | ١٢١ | ٩٠ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٣٠ | ٤٥٫٤٤ | ٣١٫٢٤ | ٢١٫٣١ | ١٩٧٫٢٤ | ٢٥٫١٥ | ٣٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦١٫٨١ | ١٦٫٤٣ | ١٢٣٫١٠ | ٢٢٫٥٩ | ٣١٫٧٨ | ٢٣٫٦٩ | ١٩٫٧٧ | ١٤٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٠ | ٧٩ | ١٠٠ | ٢٧٩ | ٧٣٩ | ٤٨٢ | ٣٣٣ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٨ | ٢٢٦٫٥٤ | ١٧٩٫٠٢ | ١٦٤٫٥٦ | ٣٤٫٧٢ | ٣٠٫٩٥ | ٤٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٩٣ | ٢٤٫٢٥ | ١٥٨٫٠٥ | ٦١٫٦٧ | ١٨٩٫٢٢ | ٩٤٫٧٠ | ٧٢٫٩٢ | ٤٥٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٣٢٦ | ٦٣ | ٤٥٣ | ٣٩٠ | ٥٠٩ | ٤٥٧ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٩٫٤٤ | ١١٩٫٤١ | ٦١٥٫١٥ | ١٣٫٧٨ | ٣٠٫٤٥ | ١٠٫٣٢ | ١١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
