بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هولد كي للأسلاك والكابلات الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤١ | ٤١٣ | ٣٥٤ | ٤٥٨ | ٧٣ | ١٣ | ٨ | ١٤٢ | ٣٩ | ٩٩ | ١٣٤ | ٣٢ | ٤٧٠ | ٢٢٩ | ٨٨ | ٥١ | ٥٠١ | ١٥٨ | ٣٩٧ | ٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٨٠ | ١٤٫٣٨ | ٢٩٫٣٢ | ١١٥٫٩٩ | ١١٧٫٣٤ | ١٥٩٫٣٧ | ١٬٧٨٩٫٩٥ | ٧٢٫٢٦ | ١٥٠٫٧٥ | ٣٤٫٨٨ | ١٢٤٫٠١ | ١٬٣٦٥٫٤٦ | ١٤٨٫٦٤ | ١٣٨٫٢٧ | ٤١٫٤٦ | ١٬٠٧٧٫٥٣ | ٦٨٫٤٩ | ١٥١٫٩١ | ١٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٦١ | ٢٬٦٥٨٫١٥ | ١٬٣١٦٫٥٦ | ٢٣١٫١٨ | ٢١٫٨٧ | ٢٫٥٠ | ١٫٤٣ | ٢٤٫٢٠ | ١٢٫٩٥ | ٣١٥٫٢٣ | ٢٤٤٫٣٣ | ٢٧٫٠٧ | ٢٠٥٫٦٥ | ٢٩٣٫٠٦ | ١٥٤٫٨٦ | ٦٤٫٥٧ | ٢٬١١٨٫٠٥ | ١٤١٫٧٤ | ٢٬١٣٣٫٨٥ | ٢٠٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١١ | ٣١٩ | ٢٤٨ | ١٨٢ | ١٨٤ | ٣٧ | ٢٠ | ١ | ٣٧ | ١٩ | ١١ | ٦٩ | ١١٤ | ١٢٢ | ١٢٧ | ٦٩ | ٢٠ | ٣٣ | ١٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٠٧ | ٢٢٫٠٢ | ٢٦٫٧٧ | ١٫٣٣ | ١٢٠٫٢٤ | ٤٥٫٩٦ | ١٠٥٫٥٨ | ٣٬٤٢٦٫٦٩ | ٤٨٫٥٩ | ١٥٤٫٦٦ | ٥٥٢٫٨٩ | ٦٥٫٦٥ | ٧٫٠٨ | ٤٫٠٩ | ٤٥٫٤٧ | ٧١٫١٠ | ٦٦٫٥٠ | ٧١٫٣٧ | ٢٣٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٣٧ | ٢٬٠٤٨٫٥٦ | ٩٢٤٫١٤ | ٩١٫٩٠ | ٥٥٫٠٩ | ٧٫٣٤ | ٣٫٨٣ | ٠٫١٩ | ١٢٫٢٦ | ٦١٫١٩ | ١٩٫٢٢ | ٥٧٫٨٩ | ٤٩٫٧١ | ١٥٥٫٩٦ | ٢٢٤٫١٦ | ٨٧٫٠٧ | ٨٤٫٤٤ | ٢٩٫٨٥ | ٥١٫٠٧ | ٢٠٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩ | ٧٩ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٧ | ٥٥٨ | ٥٣٩ | ٤٤٥ | ٣٠٤ | ٤٨ | ٨٩ | ١٥٥ | ١٢٨ | ٢٧٢ | ٩٥ | ٩٧ | ٥٤٤ | ٣٠٢ | ٤٢٥ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ٠٫٧٧ | ١٫٠٩ | ٠٫٧١ | ٦٢٥٫٢٢ | ٣٫٥٢ | ١٧٫٣٢ | ٣١٫٨٠ | ١١٥٫٧٣ | ٨٦٫٣٧ | ٧٣٫٧٩ | ١٨٢٫٦٨ | ٣١٢٫٨٣ | ٦٤٫٩٩ | ١٫٦٢ | ٤٦١٫٨٤ | ٤٤٫٥٤ | ٤٠٫٨٩ | ٥٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٥٨ | ٥٠٨٫٠٩ | ٢٩١٫٦٨ | ٣٩٫١٧ | ٢٣٫٠١ | ١٠٩٫٨٢ | ١٠٢٫٤١ | ٧٥٫٦٨ | ٩٩٫٥٧ | ١٥٢٫٠٨ | ١٦٢٫٨٧ | ١٣٠٫٥٨ | ٥٥٫٩٨ | ٣٤٩٫٠٢ | ١٦٨٫٧٥ | ١٢٢٫١٦ | ٢٬٣٠٣٫٠٢ | ٢٧١٫٢١ | ٢٬٢٨٣٫٦١ | ١٢٤٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ١٦ | ٢٧ | ١٩٨ | ٣٣٥ | ٥٠٨ | ٥٢٦ | ٥٨٨ | ٣٠٥ | ٣١ | ٥٥ | ١١٩ | ٢٢٩ | ٧٨ | ٥٧ | ٧٩ | ٢٤ | ١١١ | ١٩ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨١ | ٧٢٫٨٦ | ٦٣٦٫٤٣ | ٢٦٩٫٠٥ | ٥١٫٩٤ | ٣٫٤٦ | ١١٫٨٨ | ٤٨٫١٧ | ٨٩٫٧٠ | ٧٤٫٠٢ | ٣١٦٫٧٨ | ٩٢٫٨٧ | ١٣٤٫١٣ | ١٧٢٫٤٢ | ٤٠٫٣٧ | ٧٠٫٢٠ | ٣٧٠٫٩١ | ٨٣٫٢٧ | ٩٥٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
