بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة والسين ليهوا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٩٧٦ | ٧٬١٤٨ | ٤٬٠٥٦ | ١٬٣٤٠ | ١٬٧٧٨ | ١٬٣١٦ | ٥٬٢٠٣ | ١٤٬٠٤٦ | ١٤٬٨٨٨ | ١٣٬٨٦٥ | ٢٦٬٠٥٦ | ٣٨٬٥١٦ | ١٢٬٧٣٦ | ٢٢٬٧٤٨ | ١٥٬١٢٢ | ١٢٬٠٥٠ | ١١٬٢٦٥ | ١٬٥٠٢ | ٢٬٧٢٢ | ٧٬٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٧ | ٤٣٫٢٥ | ٦٦٫٩٦ | ٢٣٢٫٦٧ | ١٧٤٫٠٤ | ٤٩٥٫٣٠ | ١٦٩٫٩٦ | ٢٠٥٫٩٩ | ٦٫٨٧ | ٨٧٫٩٣ | ٤٧٫٨٢ | ٦٦٫٩٣ | ٧٨٫٦١ | ٣٣٫٥٢ | ٢٠٫٣٢ | ٦٫٥١ | ٨٦٫٦٧ | ٨١٫٢٦ | ١٧١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٢٫٩٨ | ٣٬٧٣٤٫٥١ | ٣٢٫٦٢ | ٦٢٫٢٦ | ٣٧٫٥١ | ٨٤٫٥٤ | ٨٤٫٩٩ | ٧٣٤٫٥٧ | ٨٤٫٦٩ | ١٥٤٫٥٦ | ٤٤٨٫٦٠ | ٢٣٥٫٧٤ | ١٢٧٫٦٥ | ٧٣٥٫٧٦ | ٣٧٢٫٧٦ | ٩٩٫١٦ | ٢٢٦٫٦٤ | ٢٦٫٨٧ | ١٩٣٫٢٤ | ٢٣٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٥٦٨ | ١٢٬٣١٠ | ٨٬٠٧٤ | ٥٬٣٤٩ | ٧٬٩٤٠ | ٩٨٦ | ٤٩٣ | ١٬٩٥١ | ٣٬٣٠١ | ٢٦٬٣٤٧ | ٣١٬٥٣٤ | ٣١٬٣٨٨ | ٣٧٬٨٢٣ | ٢١٬٥٠١ | ١٣٬٨٠١ | ١٢٬٣١٠ | ٦٬٩١٠ | ١٥٬٤٣٤ | ١٩٬٢٣٢ | ٢١٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٨ | ٣٤٫٤١ | ٣٣٫٧٥ | ٤٨٫٤٣ | ٨٧٫٥٨ | ٤٩٫٩٩ | ٢٩٥٫٦٧ | ٦٩٫١٦ | ٦٩٨٫٢٥ | ١٩٫٦٩ | ٠٫٤٦ | ٢٠٫٥٠ | ٤٣٫١٥ | ٣٥٫٨١ | ١٠٫٨٠ | ٤٣٫٨٧ | ١٢٣٫٣٧ | ٢٤٫٦١ | ١١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٤٫٠٧ | ٦٬٤٣١٫٤٣ | ٦٤٫٩٤ | ٢٤٨٫٥١ | ١٦٧٫٥٤ | ٦٣٫٣٣ | ٨٫٠٦ | ١٠٢٫٠٤ | ١٨٫٧٨ | ٢٩٣٫٧٠ | ٥٤٢٫٩١ | ١٩٢٫١١ | ٣٧٩٫٠٧ | ٦٩٥٫٤٢ | ٣٤٠٫٢٠ | ١٠١٫٣١ | ١٣٩٫٠٢ | ٢٧٦٫١٣ | ١٬٣٦٥٫٣٣ | ٦٨٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢١٠ | ٥٬٦١١ | ٨٬٠٢٩ | ١٬٣١٣ | ٤٬٨٨٧ | ٢٬٢٨٠ | ١٠٬٢٨٢ | ١٢٬٨١٥ | ٤٬٩٢٨ | ٢٠٬٣١٨ | ٢٦٥ | ٨٬٦٠٠ | ١٣٬٦١٩ | ٣٬٩٦٠ | ١٬٧٧٣ | ١٣٬١٦٧ | ١٠٬١٠٥ | ٦٬١٨٨ | ١٣٬١٥٩ | ١٩٬٠٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٦ | ٢٤٣٫٠٩ | ١١٦٫٣٦ | ٢٧٢٫١٦ | ١٤٦٫٦٤ | ٥٥١٫٠٧ | ٢٤٫٦٣ | ٦١٫٥٥ | ٣١٢٫٣١ | ١٠١٫٣٠ | ٣٬٣٤٧٫٣٥ | ٥٨٫٣٧ | ١٢٩٫٠٨ | ١٤٤٫٧٩ | ٨٤٢٫٤٨ | ٢٣٫٢٦ | ١٦١٫٢٣ | ١١٢٫٦٦ | ٤٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٣٥ | ٢٬٩٣١٫٤٦ | ٦٤٫٥٧ | ٦١٫٠١ | ١٠٣٫١٤ | ١٤٦٫٤٢ | ١٦٧٫٩٦ | ٦٧٠٫٢٠ | ٢٨٫٠٣ | ٢٢٦٫٥٠ | ٤٫٥٦ | ٥٢٫٦٤ | ١٣٦٫٤٩ | ١٢٨٫٠٨ | ٤٣٫٧٢ | ١٠٨٫٣٦ | ٢٠٣٫٣٠ | ١١٠٫٧٠ | ٩٣٤٫١٦ | ٦٠٥٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٣١٤ | ١٩١ | ١٢٬٤٣٤ | ٢٬١٥٢ | ٤٬٧٣٩ | ١٬٥٥٧ | ٦٬١٢٢ | ١٬٩١٢ | ١٧٬٥٧٨ | ٨٬٩٧١ | ٥٬٨٠٨ | ١٦٬٣٣٩ | ٩٬٩٧٨ | ٣٬٠٩٢ | ٤٬٠٥٧ | ١٢٬١٥١ | ٤٬٩٧٠ | ٥٬٥٩٠ | ١٬٤٠٩ | ٣٬١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٤ | ٦٬٥٩٦٫٠٩ | ٨٢٫٦٩ | ١٢٠٫١٦ | ٦٧٫١٥ | ٤٩٣٫٢٣ | ١٣١٫٢٣ | ١٬٠١٩٫٣١ | ٤٨٫٩٧ | ١٦٤٫٧٥ | ٣٨١٫٢٩ | ١٦١٫٠٧ | ٦٩٫٠١ | ٢٣١٫٢١ | ٣٩٩٫٥٤ | ٥٩٫١٠ | ١٢٫٤٦ | ٧٤٫٨٠ | ٣٢٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
