بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جود واي للآلات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٣ | ٧٨٥ | ٨٥٥ | ١٬١٤٧ | ١٬٣٩٢ | ٨١٢ | ٥٠٧ | ٢٥٦ | ٣٧٠ | ٣٩٥ | ٦٨٦ | ٨١٦ | ٩٣٠ | ١٬٢٨٥ | ٩٧٢ | ٧٤٣ | ٣٥٨ | ١٦٨ | ٣٠٠ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٤٥ | ٨٫٩١ | ٣٤٫٠٧ | ٢١٫٤٢ | ٤١٫٧٠ | ٣٧٫٥١ | ٤٩٫٥٨ | ٤٤٫٥٢ | ٦٫٨٤ | ٧٣٫٧٣ | ١٨٫٩٢ | ١٣٫٩١ | ٣٨٫٢٧ | ٢٤٫٣٤ | ٢٣٫٦١ | ٥١٫٧٦ | ٥٢٫٩٩ | ٧٨٫٢٨ | ٣٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٠٧ | ١٠٤٫٩٦ | ٥١٫١٦ | ١٣٦٫٧٠ | ٣٩٥٫٧٩ | ٦٤٨٫٣٨ | ١٠٬٤٥٠٫٨٤ | ٣٧٢٫١٨ | ٣٤٫٧٨ | ٣٥٫٤٢ | ٥٩٫٦٩ | ٢١١٫٠٥ | ٩٣٫٦٥ | ١٤٢٫٣٨ | ١١٩٫٦٣ | ٤١٠٫٢٠ | ١٬٠٨٣٫٣٢ | ٥٨٫٦٩ | ١٦١٫٣٠ | ٤٩٧٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦٤ | ٤٧ | ٨٤٤ | ٩٥٠ | ٦٢١ | ٣٣٠ | ٤٦٧ | ٥٤٠ | ٧٤٧ | ٨١٣ | ٦٩٠ | ٢٤١ | ١٧ | ١٩٢ | ١٣١ | ١٠٢ | ١١٦ | ٢٩ | ٢٩ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٨٩ | ١٬٩٠٨٫٧٤ | ١٢٫٦١ | ٣٤٫٦٣ | ٤٦٫٨١ | ٤١٫٥٠ | ١٥٫٥٩ | ٣٨٫٢١ | ٨٫٨٧ | ١٥٫١٠ | ٦٥٫١٥ | ١٠٧٫٠٨ | ١٬٠٢٧٫٢٧ | ٣١٫٧٨ | ١٧٧٫٦٧ | ١٣٫٩٢ | ١٢٤٫٩٩ | ١٩٨٫٧٠ | ٤٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٧٢ | ٦٫٢٣ | ٥٠٫٤٧ | ١١٣٫٢٦ | ١٧٦٫٥٣ | ٢٦٣٫٨١ | ٩٬٦٢٨٫٩٩ | ٧٨٦٫٠٩ | ٧٠٫٢٥ | ٧٢٫٩١ | ٦٠٫٠٥ | ٦٢٫٢٢ | ١٫٧٢ | ٢١٫٢٦ | ١٦٫١١ | ٥٦٫١٦ | ٣٥٠٫٢٦ | ١٠٫٠٩ | ١٥٫٣٥ | ١١٦٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٩٩ | ١٬٥٩٦ | ١٬٦٩٨ | ١٬٠٥٣ | ١٬١٣٨ | ٣٦٧ | ٩٩ | ٣٠٨ | ١٬٣٦٩ | ١٬٤٩٥ | ١٬١٥٥ | ٩٦٢ | ١٬٩٤٧ | ٢٬٣٥٩ | ١٬٩١٩ | ٤٨٦ | ٢٠٠ | ٥٤٩ | ١٥٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٨ | ٦٫٣٧ | ٣٨٫٠١ | ٨٫١٣ | ٦٧٫٧٧ | ٧٣٫١٣ | ٤١٢٫٨٩ | ٣٤٣٫٧٦ | ٩٫٢٣ | ٢٢٫٧٦ | ١٨٣٫٣٤ | ١٠٢٫٣٧ | ٢١٫١٤ | ١٨٫٦٥ | ٧٤٫٧٠ | ٥٨٫٨٧ | ١٧٥٫٠١ | ٧١٫٥٥ | ٨٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٠٫٠٩ | ٢١٣٫٣٣ | ١٠١٫٥٦ | ١٢٥٫٤٧ | ٣٢٣٫٥١ | ٢٩٢٫٩٨ | ٢٬٠٣٠٫٥٧ | ٤٤٨٫٧١ | ١٢٨٫٧٥ | ١٣٤٫٠٥ | ١٠٠٫٤٥ | ٢٤٨٫٨٧ | ١٩٦٫١٩ | ٢٦١٫٣٤ | ٢٣٦٫٠٩ | ٢٦٨٫١٣ | ٦٠٣٫٨٤ | ١٩١٫٣٥ | ٨٣٫٩١ | ٤٤٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٩٦ | ٧٤٨ | ١٬٦٧٢ | ٨٣٩ | ٣٥٢ | ١٢٥ | ٥ | ٦٩ | ١٬٠٦٣ | ١٬١١٥ | ١٬١٤٩ | ٣٨٧ | ٩٩٣ | ٩٠٣ | ٨١٣ | ١٨١ | ٣٣ | ٢٨٧ | ١٨٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫٨٦ | ١٢٣٫٤٤ | ٤٩٫٨٢ | ٥٨٫٠٦ | ١٣٥٫٥٩ | ٩٦٫١٢ | ١٬٣١٥٫٩٣ | ١٬٤٤٦٫٥٩ | ٤٫٩٠ | ٣٫٠٨ | ١٣٣٫٦٤ | ١٥٦٫٧١ | ٩٫٠٦ | ٩٫٩٥ | ١٢٢٫٢٨ | ٨١٫٧٤ | ٩٦٧٫٨٢ | ١٦٤٫٨٧ | ٨٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
