بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينماج للمعدات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٠ | ٤٧٣ | ٥٤٤ | ٣٩٦ | ٢٦٩ | ٣٧٥ | ٣٧٣ | ٤٥٠ | ٥٨٤ | ٥٩٥ | ٦٣٩ | ٧٢١ | ٧٨٧ | ٨١٨ | ٩٠٤ | ٨٥٠ | ٧٢١ | ٧١٣ | ٧٠٧ | ٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤١ | ١٤٫٩٣ | ٢٧٫١٥ | ٣٢٫٠٣ | ٣٩٫١٢ | ٠٫٥٢ | ٢٠٫٨٢ | ٢٩٫٧٤ | ١٫٩٠ | ٧٫٣١ | ١٢٫٧٨ | ٩٫٢٧ | ٣٫٨٥ | ١٠٫٥٩ | ٥٫٩٥ | ١٥٫٢٨ | ١٫١١ | ٠٫٧٩ | ٢٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٦٫١٣ | ١٬٩٤٣٫٤٩ | ١٧٩٫١١ | ١٠٤٫٢١ | ١٢٦٫٤٨ | ٢٦٩٫٦٠ | ٧٧٥٫٢٨ | ٨٨٫٠٣ | ٣١٦٫٦١ | ٥٥٢٫٦٣ | ١٬٣٩٢٫٣٨ | ٦٨٩٫٨٧ | ٥٢٢٫٩٥ | ٣٣١٫٠٢ | ١٩١٫٢٦ | ٢٢٣٫٨٢ | ٣٠٠٫٩٠ | ٣٠٤٫٨١ | ٣٩٨٫٥٥ | ١٬٦٧٦٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠١ | ٢٥١ | ٥ | ٤٣٣ | ٢٣٥ | ٢٥٥ | ١٦٨ | ٨٩ | ٧١ | ٤٤ | ٨٠ | ٦٣ | ١٢٦ | ١٥٣ | ١٠٨ | ٥٨ | ١ | ١٢ | ٧٢ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣١ | ١٠٢٫١٠ | ٨٬٣٠٥٫٥٧ | ٤٥٫٦٤ | ٨٫٣١ | ٣٤٫٢٠ | ٤٧٫١٥ | ١٩٫٣٢ | ٣٨٫٠٨ | ٧٩٫٨٥ | ٢٠٫٩٧ | ٩٩٫٥٥ | ٢١٫٧١ | ٢٩٫٠٦ | ٤٦٫٥١ | ٩٧٫٥٢ | ٧٤٧٫٩١ | ٤٩٣٫١٧ | ١٠١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٩٫٢٤ | ١٬٠٣٢٫٩٥ | ١٫٧٤ | ١١٣٫٨٤ | ١١٠٫٤٩ | ١٨٣٫٣٥ | ٣٤٨٫٧٦ | ١٧٫٣٢ | ٣٨٫٧٤ | ٤١٫٠٩ | ١٧٣٫٥٢ | ٦٠٫٢٤ | ٨٣٫٤٠ | ٦١٫٨٦ | ٢٢٫٩٣ | ١٥٫٢٦ | ٠٫٦٠ | ٥٫٢٢ | ٤٠٫٧٨ | ٢٨٧٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٥ | ٢٣٨ | ٢٣٨ | ٣٥٦ | ٢٥٢ | ٢٥٠ | ٢٧٠ | ١٣٠ | ٣٦٧ | ٤٥٨ | ٥٠٥ | ٧٥٧ | ٥٠٦ | ٤١٧ | ٣٣٩ | ٤٣٤ | ٥٠١ | ٤٩٨ | ٤٩٩ | ٥٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٩ | ٠٫٢٧ | ٤٩٫٧٢ | ٢٩٫٢٧ | ٠٫٧٣ | ٧٫٩٧ | ١٤٨٫٢٣ | ٣٨١٫٨١ | ٢٥٫٠٤ | ١٠٫١٣ | ٤٩٫٩٦ | ٣٣٫٢٢ | ١٧٫٥٦ | ١٨٫٧٢ | ٢٨٫٠١ | ١٥٫٤٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫٢٠ | ١١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٣١ | ٩٧٨٫٥٣ | ٧٨٫٢٥ | ٩٣٫٥٨ | ١١٨٫١٧ | ١٧٩٫٧٣ | ٥٦٠٫٩٦ | ٢٥٫٤٣ | ١٩٨٫٦٣ | ٤٢٥٫٤٦ | ١٬١٠٠٫٢٢ | ٧٢٤٫٨٢ | ٣٣٥٫٧٩ | ١٦٨٫٧٢ | ٧١٫٦٥ | ١١٤٫١٢ | ٢٠٩٫٠٥ | ٢١٣٫١٢ | ٢٨١٫٤٤ | ١٬١٠٢٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ٢٤ | ٣٠٤ | ٣٨٠ | ٢١٣ | ١٣٩ | ٤٨ | ٥١٢ | ١٨٥ | ١٠٨ | ٤٦ | ١٠٤ | ١٥١ | ٢٤٧ | ٤٧٣ | ٣٨٠ | ٢٣٩ | ٢٣٤ | ١٧٧ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٠ | ١٬٣٤٧٫١٠ | ٢٢٥٫٢٠ | ٤٣٫٩٩ | ٣٤٫٧٣ | ٦٥٫٤١ | ١٬١٦٤٫٠٦ | ٦٣٫٩٣ | ٤١٫٦٢ | ٥٧٫٤١ | ٣٢٧٫٦٣ | ٢٤٤٫١٥ | ٦٤٫٠٦ | ٩١٫٤١ | ١٩٫٦٣ | ٣٦٫٩٨ | ٢٫٣٨ | ٢٤٫١٢ | ٧١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
