بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي بوان الهوائية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٢١ | ٨ | ٢١ | ٢ | ٢٩ | ١١٩ | ١٥٢ | ١٧٨ | ٧٢ | ١ | ٥٤ | ٠ | ٩٤ | ٧٩ | ٢١ | ٩٤ | ١١٢ | ١٠٩ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٩ | ٦٢٫١٨ | ٣٥٥٫٩٦ | ١١٠٫٨٩ | ١٬٢٠٨٫٣١ | ٣٠٥٫٤٥ | ٢٧٫٥٩ | ١٧٫١٣ | ٥٩٫٤٥ | ٩٨٫٦١ | ٥٬٢٥٥٫٥٢ | ١٠٠٫٤٢ | ٤٢٬١٦٣٫٣٩ | ١٦٫٤٠ | ٧٣٫٠٨ | ٣٤٢٫٦٣ | ١٩٫٤١ | ٢٫٤١ | ٢٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٦٢ | ٦٩٫٢٨ | ١٨٫٦٩ | ٧٨٫٧٣ | ١٤٣٫٢٢ | ١١٣٫٢٨ | ١٨٩٫٧٣ | ٥٩٥٫٦٣ | ٤٢٧٫٨٠ | ٣١٤٫٩١ | ٥٫٤٢ | ٣٨٤٫٥٦ | ٠٫٦٤ | ١٦٩٫٠٠ | ١٧٧٫٥٠ | ٤٢٫٤٨ | ٢٧٧٫٥٣ | ٤١١٫٥٧ | ٣٬٧٦٤٫٣٥ | ٣٤٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٨ | ٧ | ٣٩ | ٤١ | ٤١ | ١٢ | ٨٢ | ٨٢ | ٥ | ٣٥ | ١٤ | ٢٠ | ٩٤ | ٦٧ | ١٥ | ٣ | ٣٠ | ٤٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٩ | ٥٫٢٨ | ٦٣٣٫٩٨ | ٤٫٩٢ | ١٫٠٤ | ١٢٩٫٨٢ | ٥٧٢٫٢٣ | ٠٫٠٩ | ١٠٦٫٢٢ | ٥٨٥٫٥٤ | ٥٨٫٧٣ | ٣٦٫٤١ | ٥٧٨٫٠٤ | ٢٨٫٤٧ | ٧٧٫٧٧ | ٧٦٫٦٨ | ٧٤٧٫٩٦ | ٦٤٫٤٥ | ٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢٣ | ٢٤٫٧٧ | ١٦٫٧٣ | ١٤٧٫١٠ | ٢٬٥٧٨٫٧٤ | ١٥٧٫٥٢ | ١٩٫٤٠ | ٣٢٠٫٩٥ | ١٩٦٫٩٨ | ٢٢٫٢٦ | ١٨٨٫٩٨ | ١٠٣٫٣٤ | ٥٥٫٩٦ | ١٦٩٫١٦ | ١٥٢٫٠٢ | ٣٠٫٠٣ | ١٠٫٣٤ | ١٠٨٫٨٧ | ١٬٦٧٨٫٠٨ | ٢٠٤٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٨ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٥ | ٢٫٩١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٢٢٫٧٢ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٣ | ١٫٩٦ | ١٫٢٦ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٤ | ١٫٤٩ | ٢٫٣٣ | ١٫٦٧ | ٣٫٧٣ | ٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٧٥ | ١٤١٫١٥ | ١٠٠٫٧٠ | ١٦٥٫٨١ | ٢٬٧٧٤٫٥٤ | ١٧٢٫٦٢ | ٧١٫٣٢ | ١٧٥٫٥٣ | ١٣٢٫٠٩ | ٢٣٩٫٤٤ | ٢٩٥٫٨٢ | ٣٩٩٫٦١ | ١٥٦٫٦٥ | ٩٩٫٧٠ | ١٢٦٫٠٦ | ١١٠٫٣٨ | ١٦٦٫٧٣ | ٢٠٣٫٥٩ | ١٬٩٧٩٫٤٢ | ٢٣٧٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٣١ | ٤٣ | ٢٦ | ٢ | ٢٦ | ٦٣ | ٢٦ | ٤٢ | ٢٣ | ١٩ | ١٤ | ٣٥ | ٥٦ | ٤٤ | ٥٠ | ٣٤ | ٢٧ | ٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٦ | ٤٠٫٢١ | ٣٩٫٢٥ | ٩٤٫٠١ | ١٬٧٥٤٫١١ | ١٤٢٫٠٨ | ٥٩٫٣٦ | ٦٣٫٠٨ | ٤٤٫٩٢ | ١٨٠٫٧٥ | ١٧٥٫٤٧ | ٣٥١٫٨٩ | ٥٨٫١٤ | ٢٠٫٤٠ | ١٢٫٥١ | ١٦٧٫٧٥ | ١٩٫٤٨ | ٨٩٫٣٣ | ٩٣٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
