بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SuperAlloy الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٣ | ١٬٠٥٧ | ١٬٤٤٣ | ١٬٨٣٠ | ١٬٤٧٧ | ١٬١٢٥ | ٧٧٥ | ٤٢٥ | ١٤ | ١١ | ١٩٩ | ٢٣٨ | ٨٩٤ | ١٬٥٣٨ | ٢٬٤٧١ | ٢٬٣٤٢ | ٢٬٤٦٥ | ١٬٨٦٩ | ١٬٢٨٥ | ١٬٠٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٨ | ٣٦٫٥٦ | ٢٦٫٧٧ | ١٩٫٢٦ | ٢٣٫٨٦ | ٣١٫١٠ | ٤٥٫١٣ | ١٠٣٫٣٣ | ٢١٫١٩ | ١٬٦٧٩٫٦٩ | ٢١٩٫٧٧ | ٢٧٥٫٤٨ | ٧٢٫٠٢ | ٦٠٫٦٧ | ٥٫٢٣ | ٥٫٢٤ | ٢٤٫١٦ | ٣١٫٢٨ | ١٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٣٩ | ٢٨٤٫٣٣ | ٩٠٤٫٢٤ | ٣٬٤٨٦٫٨٩ | ٧٠٩٫٤٣ | ٣٠٩٫٠٢ | ٤٤٩٫٢٣ | ٢٬٢٤٤٫٣٧ | ٢٫٠١ | ٤٫٣٥ | ٩٨٫٣٢ | ١٤٤٫٢٤ | ٣١٨٫٧٢ | ٤٢٨٫٥٤ | ٣٥٥٫٦٥ | ٢٥١٫٢٢ | ٢٥٠٫٥٩ | ٢٠٣٫٩٨ | ٣١٤٫٤٨ | ٢٢٦٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩١ | ١٬٠٢٤ | ٧٩٢ | ٥٦٠ | ٢٧٥ | ٩ | ٢٤١ | ٤٩١ | ٥٣١ | ٣٧٣ | ٣٣٧ | ٣٨٦ | ٥٣٠ | ٦٤٨ | ٦٠٥ | ٤٧٩ | ٣٨٠ | ٥٠٣ | ١٬٠١٢ | ٨٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠١ | ٢٢٫٦٩ | ٢٩٫٣٥ | ٥٠٫٧٨ | ١٠٣٫١٧ | ٢٬٨٥٧٫٥٨ | ١٠٣٫٦٣ | ٨٫٣١ | ٢٩٫٨١ | ٩٫٧٠ | ١٤٫٦٣ | ٣٧٫٣٧ | ٢٢٫٢١ | ٦٫٧٢ | ٢٠٫٧٥ | ٢٠٫٦٤ | ٣٢٫٣١ | ١٠١٫١٥ | ١٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٨٦ | ٢٧٥٫٦٤ | ٤٩٦٫٢٤ | ١٬٠٦٦٫٤٣ | ١٣٢٫٢٧ | ٢٫٤٠ | ١٣٩٫٧٠ | ٢٬٥٩٠٫١٧ | ٧٥٫٥٤ | ١٤٥٫٢٢ | ١٦٦٫٥٩ | ٢٣٣٫٩١ | ١٨٩٫٠٨ | ١٨٠٫٦٣ | ٨٧٫٠٢ | ٥١٫٤٠ | ٣٨٫٦٦ | ٥٤٫٩٠ | ٢٤٧٫٧٩ | ١٧٩٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥١ | ٤٠٢ | ٨٠٦ | ١٬٢١٠ | ٩٨٥ | ٧٥٩ | ٣٥١ | ٥٧ | ١٦٣ | ١٢١ | ٣٢٨ | ٣١ | ٨٢ | ٥٣٨ | ١٬١٨٤ | ٩٣٨ | ١٬١٠٦ | ٤٤٩ | ٦٧٥ | ٢٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٧ | ١٠٠٫٣٤ | ٥٠٫٠٨ | ١٨٫٦٤ | ٢٢٫٩١ | ٥٣٫٧٩ | ١١٦٫٣٨ | ٣٨٣٫١٦ | ١٧٤٫٥٧ | ١٧٠٫٠١ | ١٠٩٫٥٨ | ١٥٩٫٧٥ | ٥٦٠٫٤٢ | ١٢٠٫٠٠ | ٢٠٫٧٩ | ١٧٫٨٧ | ٥٩٫٤٢ | ٥٠٫٥٠ | ١٣٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٨٩ | ١٠٨٫٢٩ | ٥٠٥٫٢٤ | ٢٬٣٠٦٫٥٤ | ٤٧٢٫٨٨ | ٢٠٨٫٥٤ | ٢٠٣٫٣٤ | ٣٠٣٫٣٢ | ٢٣٫١٣ | ٤٧٫٢٣ | ١٦٢٫٠٢ | ١٩٫٠١ | ٢٩٫٠٥ | ١٤٩٫٩٧ | ١٧٠٫٤١ | ١٠٠٫٦١ | ١١٢٫٤١ | ٤٨٫٩٦ | ١٦٥٫٣١ | ٥٣٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٥٩٤ | ٣٧٢ | ١٦٠ | ٥٢ | ٢٠٨ | ٣٦٤ | ١٧٣ | ١٩ | ٧٠٤ | ٢٥٧ | ٢٠٢ | ١٦٥ | ٢٨١ | ٣٥٩ | ٦٩٥ | ٩٣٢ | ٩٨٤ | ٩١٦ | ٤٠٨ | ٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٧ | ٥٧٫٠٦ | ١٣٢٫٨٨ | ٢٩٦٫٨٣ | ٧٤٫٨٠ | ٥٢٫٦٠ | ١١٠٫٩٨ | ٣٬٦١٣٫٩٤ | ٦٣٫٤٩ | ٢١٫٢٨ | ١٨٫٣٦ | ٢٦٩٫٩٣ | ٢٧٫٩٤ | ٩٣٫٦٠ | ٣٤٫١٧ | ٥٫٥٠ | ٦٫٨٣ | ١٤٤٫٥٧ | ٢١٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
