بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كينيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٧١ | ٩٧١ | ٩٨٣ | ١٬١٥٩ | ١٬١٧١ | ١٬٢٦١ | ١٬٣٨٨ | ١٬٤٨٤ | ١٬٨١٧ | ١٬٩٥٠ | ١٬٨٥٥ | ١٬٦٣٠ | ١٬٤٣٠ | ١٬٢٨٩ | ١٬٣٠٩ | ١٬٣٩٧ | ١٬٣٢٦ | ١٬٦١٧ | ١٬٧٠٠ | ١٬٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٨ | ١٫٢٥ | ١٧٫٨٩ | ١٫٠٧ | ٧٫٦٩ | ١٠٫٠٣ | ٦٫٩٦ | ٢٢٫٤٧ | ٧٫٢٨ | ٤٫٨٥ | ١٢٫١٦ | ١٢٫٢٦ | ٩٫٨٣ | ١٫٥٢ | ٦٫٧٤ | ٥٫٠٩ | ٢١٫٩٩ | ٥٫١٠ | ١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٨٫١٩ | ١٥٬٦١٩٫٢٠ | ٣٧٤٫٢٠ | ٢٬١٣٩٫٤٠ | ٣٨١٫٦٧ | ١٠٤٫٥٤ | ٣٧٥٫٩٦ | ٢٢٢٫٦٧ | ٦٨٢٫٨٠ | ٢٤٦٫٧٦ | ١٬١٤٤٫٣٨ | ٢٬٠٢٧٫٧٥ | ١٬٦٧٠٫٠٩ | ٩٣٧٫٠٥ | ٤٣٣٫٧٤ | ١١١٫٨١ | ٣٤٧٫٥٠ | ١٦٠٫٣٥ | ٣٣٦٫٢٥ | ١٣١٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٢٥ | ١٬٩٢٦ | ١٬٣٥٧ | ١٬٢٣٠ | ٩٤٢ | ٢٠ | ٢٧٧ | ٢١٥ | ٨٥ | ٤٨٥ | ٣٧٥ | ٤٧٧ | ٧٥١ | ٩٣٧ | ٧٦٨ | ٧٢٠ | ٦٢٩ | ٤٦٢ | ٦٢٧ | ١٬٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٢ | ٢٩٫٥٢ | ٩٫٤١ | ٢٣٫٤٣ | ١٠٢٫١٥ | ١٬٤٧٠٫٦٥ | ٢٢٫١٨ | ٦٠٫٥٠ | ٤٧٠٫٤٥ | ٢٢٫٧٤ | ٢٧٫٢٨ | ٥٧٫٣٥ | ٢٤٫٧١ | ١٨٫٠٦ | ٦٫٢٤ | ١٢٫٦٦ | ٢٦٫٤٥ | ٣٥٫٦٠ | ١٣١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٤٢٫٥٦ | ٣٠٬٩٩٠٫١٢ | ٥١٦٫٨١ | ٢٬٢٧٠٫٤٠ | ٣٠٦٫٨٧ | ١٫٦٧ | ٧٥٫٠٢ | ٣٢٫٣٣ | ٣١٫٩٧ | ٦١٫٤٤ | ٢٣١٫٣٥ | ٥٩٤٫٠٢ | ٨٧٧٫٤٤ | ٦٨٠٫٩٤ | ٢٥٤٫٤١ | ٥٧٫٦١ | ١٦٤٫٧٨ | ٤٥٫٨٤ | ١٢٤٫٠٣ | ١١١٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦٥ | ٩٧٥ | ٦٣٦ | ٣٨ | ٩٧ | ٣١ | ٧٣٩ | ٥٩١ | ١٬٤٩٤ | ٢٬٢٧٥ | ١٬٣١٣ | ١٬٢٤٨ | ٥٩١ | ٤٨٩ | ٢٤٢ | ٥٥٦ | ٣٦٠ | ١٧٣ | ٦١٣ | ١٬٥٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٥ | ٣٤٫٨٠ | ٩٤٫٠٥ | ١٥٥٫٣٥ | ١٣١٫٧٧ | ٢٬٣٠٩٫٨٧ | ٢٠٫٠٠ | ١٥٢٫٦٥ | ٥٢٫٣٢ | ٤٢٫٢٨ | ٤٫٩٧ | ٥٢٫٦٥ | ١٧٫٢٩ | ٥٠٫٤٨ | ٣٢٩٫٥٧ | ١٦٤٫٧١ | ٥٢٫٠٠ | ٢٥٥٫٣٤ | ١٥٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٧٫١٤ | ١٥٬٦٩٢٫٨٤ | ٢٤٢٫١٠ | ٦٩٫٨٠ | ٣١٫٤٦ | ٢٫٥٤ | ٢٠٠٫٢٥ | ٨٨٫٧١ | ٥٦١٫٢٠ | ٢٨٧٫٩٥ | ٨١٠٫١٣ | ١٬٥٥٣٫٠٦ | ٦٩٠٫٣٤ | ٣٥٥٫٣٠ | ٨٠٫٢٢ | ٤٤٫٤٨ | ٩٤٫٢٥ | ١٧٫١١ | ١٢١٫٣٣ | ١١٩٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٦ | ٢٦٣ | ٥٤ | ٣٠٧ | ١٬٢٠٦ | ٣٦٩ | ٦٦٦ | ٢٦٦ | ٧٩٠ | ١٦٢ | ٨٠ | ٨٦ | ١٣٨ | ٣٠٢ | ١٬٢٤٩ | ٣٨٢ | ١٬٠٠٩ | ٥٠٦ | ١٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٢ | ٤٬١٢٦٫٠٨ | ١٢٠٫٦٢ | ٦٦٦٫٥١ | ٢٩٣٫١٧ | ٦٩٫٤١ | ٨٠٫٥٨ | ٦٠٫٠٦ | ٣٩٦٫٨٦ | ١٢٠٫٥٢ | ١٤٩٫٥٧ | ٢٠٦٫٥٣ | ٢٦٠٫٧٠ | ٣١٩٫٣٢ | ٣١٤٫٠٥ | ٦٩٫٤٦ | ١٦٤٫٣٧ | ٤٩٫٨٨ | ٣٥٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
