بيان التدفق النقدي (TTM)
كاولين مبدعين. المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٦ | ٢٢٦ | ١٣٥ | ١٥٣ | ١٧٢ | ٢٢٨ | ٣٠٢ | ١٩٦ | ٨١ | ١٦٢ | ٣٩٦ | ٣٩٣ | ٣٣٤ | ٢٩٩ | ٢٠٩ | ٢٠٧ | ٣٩٣ | ٥٠٠ | ٦٤٩ | ٦١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٤٠٫٢٢ | ١٣٫٥٤ | ٢١٢٫٠٧ | ٣٢٫٨٧ | ٣٢٫٤٢ | ٣٥٫٢٦ | ١٤١٫٥٣ | ٩٨٫٦٤ | ١٤٤٫٩٨ | ٠٫٧٠ | ١٤٫٩٤ | ١٠٫٦١ | ٣٠٫١٢ | ٠٫٩٨ | ٩٠٫٢٤ | ٢٧٫٠٤ | ٢٩٫٩٣ | ٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٧٥ | ٥٨٫١٩ | ٣٩٫٨١ | ٥٦٫٤٦ | ٦٨٫٧٨ | ١٣١٫٦٧ | ١٣١٫٠٤ | ٧٧٦٫١٤ | ٣٤٫٩٢ | ١٤٠٫٤٩ | ٦٢٢٫٣٢ | ١٨٦٫٩٤ | ١٣٦٫٠٤ | ٦٨٫٩٧ | ٦٧٫٠١ | ١١١٫١٥ | ١٨٢٫١٦ | ١٣١٫٣٨ | ١٢٦٫٣٨ | ٢٢٩٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٢٠٥ | ١٠٠ | ١٠ | ١٧٢ | ٢٩ | ٤٩ | ١٦ | ٢٤٢ | ٥١ | ٣١ | ١٣٨ | ٢٧٦ | ٤١١ | ٣٦٧ | ٢٥٧ | ١٢٨ | ١٠١ | ١٠٩ | ٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٥٫٠٨ | ٥١٫٤٠ | ٨٩٫٤٨ | ١٬٧٤٣٫٦١ | ٨٣٫٢٥ | ٧١٫٣١ | ١٣٢٫١٢ | ١٬٤٢١٫١٣ | ٧٩٫٠٦ | ١٦١٫٦٧ | ٣٤٣٫٧٤ | ٩٩٫٢٤ | ٤٨٫٩٢ | ١٠٫٧٧ | ٢٩٫٧٦ | ٥٠٫٤٤ | ٢٠٫٩٣ | ٨٫١٥ | ١٢٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٤٨ | ٥٢٫٧٨ | ٢٩٫٣٦ | ٣٫٨٦ | ٦٨٫٩٤ | ١٦٫٦٤ | ٢١٫٤٢ | ٦٢٫٩٦ | ١٠٣٫٧٣ | ٤٤٫٠٠ | ٤٩٫٠٦ | ٦٥٫٨٥ | ١١٢٫٢٥ | ٩٤٫٧٩ | ١١٧٫٥٩ | ١٣٨٫٣٧ | ٥٩٫٠٨ | ٢٦٫٥٢ | ٢١٫٢٣ | ٩٣٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٥٥ | ٨٢ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٧ | ٩٠ | ١٢٠ | ١١٠ | ١١٤ | ٤١٥ | ٤٢٦ | ٣٠٥ | ٣٠٠ | ١٤٧ | ١٤٦ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٣ | ٢٥٠٫١٥ | ٥٫٩٠ | ٠٫٣٣ | ١٫٠٦ | ١٧٫٩٤ | ٣٢٫٣٠ | ١٩١٫٦٢ | ٣٫٩٧ | ٢٦٤٫٥٥ | ٢٫٥١ | ٢٨٫٢٥ | ١٫٧٠ | ٥١٫١٤ | ٠٫١٦ | ٧٤٫٦٦ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٥ | ٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٩ | ١٤٫٠٧ | ٢٤٫١٨ | ٢٨٫٤٢ | ٣٠٫٩٩ | ٤٤٫١٨ | ٣٩٫١٦ | ٤٧٣٫٩٩ | ٤٧٫٠٤ | ٩٩٫٠٦ | ٦٥٢٫٩٧ | ٢٠٢٫٤٨ | ١٢٤٫٢٩ | ٦٩٫٢٩ | ٤٧٫٠٧ | ٧٨٫٧٢ | ١٧٫١٩ | ٩٫٧٣ | ٧٫٢٣ | ١٤٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٩٥ | ٣٨٨ | ٣٣٩ | ٢٧٢ | ٢٥٠ | ١٧٣ | ٢٣١ | ٢٥ | ٢٣٣ | ١١٥ | ٦٤ | ٢١٠ | ٢٤٦ | ٤٣٣ | ٣١٢ | ١٨٦ | ٢١٦ | ٣٨٠ | ٥١٤ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٩٣ | ١٢٫٦٣ | ١٩٫٩٤ | ١٩٢٫٠٠ | ٣٠٫٦٠ | ٣٣٫٠٦ | ٨٩٫٠٧ | ١٬٠٢٣٫١٧ | ٥٠٫٦٣ | ١٥٥٫٣٠ | ٢٣٠٫٥٨ | ١٦٫٨٨ | ٧٦٫٣٤ | ٢٨٫٠٧ | ٤٠٫٣٠ | ٢١٦٫٠٨ | ٧٦٫١٤ | ٣٥٫٠٧ | ٤٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
