بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جوردون لقطع غيار هياكل السيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٩ | ٣٧٧ | ١٩٧ | ٢٤٥ | ١١٧ | ١١٦ | ١٩٨ | ٣٤١ | ٦٢٧ | ٦٨٢ | ٧٨٠ | ٧٥٥ | ٨٤٤ | ٩٠٩ | ٩٥٥ | ٨٠٤ | ٥٠٧ | ٦٤٩ | ٧٨٥ | ٨٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٦ | ٤٧٫٨١ | ٢٤٫٥١ | ٥٢٫١٤ | ١٫٢٤ | ٧٠٫٧٢ | ٧٢٫١٥ | ٨٤٫٠٢ | ٨٫٧٩ | ١٤٫٣٠ | ٣٫١٨ | ١١٫٨٧ | ٧٫٦٥ | ٥٫٠٩ | ١٥٫٨٠ | ٣٦٫٩٤ | ٢٧٫٨٥ | ٢١٫٠٢ | ٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫١٦ | ٢٨٩٫٣١ | ١٢١٫٣٧ | ٨٥٫٤٧ | ٤٦٫٥٨ | ٧٤٫٩٢ | ١٢٥٫٨٩ | ٨٢٫١٣ | ١٣٩٫٢٢ | ٦٨٥٫٧٧ | ٣١٥٫٥٦ | ١٧٢٫٠٤ | ٢١٩٫٨١ | ٢٢٩٬٥٦٥٫٩١ | ٣٦٦٫٦٣ | ٣١٤٫٩٦ | ٢٬٤٨٧٫٠٨ | ٢٠٥٫١٩ | ١٬٠٠٠٫٦٥ | ٢٧٩٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٢ | ٣٦٢ | ٣٢٩ | ٣١٤ | ٢٧٦ | ٢٥٤ | ٢٥٥ | ٢٠٠ | ١٨٧ | ١٨١ | ١٩٠ | ٢٣٤ | ٢٣٦ | ٢٦٦ | ٢٧٤ | ٢٨٨ | ٣٦١ | ٣٧٠ | ٤٠١ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٩ | ٩٫٢٤ | ٤٫٣٤ | ١٢٫٣٣ | ٧٫٩٠ | ٠٫٤٠ | ٢١٫٦٢ | ٦٫٣٦ | ٣٫٤٧ | ٥٫٥٠ | ٢٢٫٩٩ | ٠٫٨٦ | ١٢٫٦٩ | ٣٫٠٠ | ٤٫٨٩ | ٢٥٫٦٠ | ٢٫٣٧ | ٨٫٣٠ | ٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫١٤ | ٢٧٧٫٦٢ | ٢٠٢٫٥٢ | ١٠٩٫٥٧ | ١٠٩٫٣٨ | ١٦٤٫٠٦ | ١٦٢٫١٢ | ٤٨٫١٦ | ٤١٫٥٤ | ١٨١٫٥٤ | ٧٧٫١٠ | ٥٣٫٣٩ | ٦١٫٥٠ | ٦٧٬٢٣٤٫٨٥ | ١٠٥٫٢٤ | ١١٢٫٦٢ | ١٬٧٧١٫١٤ | ١١٧٫٠١ | ٥١٠٫٦٤ | ١٤٦٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢ | ١٤٦ | ٣١ | ٢١٨ | ٩٤ | ٢٩٣ | ٢١٤ | ٢٧٤ | ١٠ | ٤٠٢ | ٨٣٦ | ٩٥٩ | ٩٩٢ | ٦٤٣ | ٤٢١ | ٢٦١ | ١٦٦ | ٥٩٥ | ٤٦٣ | ٦٧١ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫١٩ | ٧٩٫٠١ | ٦١٢٫٠٨ | ٥٦٫٩٥ | ٤١٢٫١٦ | ٢٦٫٨٢ | ٢٧٫٨٩ | ٩٦٫١٩ | ٣٬٩٥٤٫٣٣ | ١٠٧٫٩٨ | ١٤٫٧٣ | ٣٫٤٥ | ٣٥٫١٨ | ٣٤٫٦٢ | ٣٧٫٨٤ | ٣٦٫٣٣ | ٢٥٧٫٤٠ | ٢٢٫٢٠ | ٤٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٩٩ | ١١١٫٦٩ | ١٨٫٨٤ | ٧٥٫٨٩ | ٣٧٫٢٠ | ١٨٩٫١٤ | ١٣٦٫٢٣ | ٦٦٫٠٣ | ٢٫٣٢ | ٤٠٤٫٢٣ | ٣٣٨٫٤٦ | ٢١٨٫٦٥ | ٢٥٨٫٣١ | ١٦٢٬٤٣١٫٠٦ | ١٦١٫٣٩ | ١٠٢٫٣٥ | ٨١٥٫٩٣ | ١٨٨٫١٩ | ٥٩٠٫٠١ | ٢٣٣٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٦٨ | ١٣٠ | ١٦٢ | ٢٨٧ | ٢٥٢ | ١٥٥ | ١٥٧ | ٤١٥ | ٤٥٠ | ٩٩ | ٢٤٧ | ٤٣٩ | ٣٨٤ | ٠ | ٢٦١ | ٢٥٥ | ٢٠ | ٣١٦ | ٧٨ | ٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٥٤ | ٢٤٫٤١ | ٧٦٫٨٠ | ١٢٫١٨ | ١٦١٫٤٠ | ١٫٦٠ | ١٦٣٫٨٧ | ٨٫٥٦ | ٧٧٫٩١ | ٣٤٨٫٤٠ | ٧٧٫٥٩ | ١٢٫٤٤ | ٩٩٫٩٠ | ٦٥٬٩٠٢٫٢٧ | ١٫٩٨ | ١٠٧٫٩٩ | ١٬٤٤٩٫٦٠ | ٧٥٫١٨ | ٢٦٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
