بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي واي سي براذر الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٢٧ | ٢٬٨٥٨ | ٢٬٣٤٩ | ٢٬٤٨٠ | ١٬٤٢٦ | ٤٣٨ | ٤٢٥ | ٤٢٧ | ٧٢٨ | ١٬٣٧٨ | ٢٬٧٢٠ | ٣٬٠٥١ | ٣٬٥٦٤ | ٣٬٨٥٢ | ٣٬٤٠٤ | ٢٬٩٤٣ | ٣٬٢٠٦ | ٣٬١٥٥ | ٢٬٨٩٥ | ٣٬٠٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١١ | ١٧٫٨٣ | ٥٫٥٨ | ٤٢٫٥٠ | ٦٩٫٣١ | ٢٫٨٧ | ٠٫٤٥ | ٧٠٫٥٩ | ٨٩٫٢٣ | ٩٧٫٣٦ | ١٢٫١٧ | ١٦٫٧٩ | ٨٫١٠ | ١١٫٦٤ | ١٣٫٥٥ | ٨٫٩٣ | ١٫٥٩ | ٨٫٢٥ | ٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥١٩٫٢١ | ٥٬٤٩٥٫٥٤ | ٣٬١١٨٫٥٠ | ٧٩١٫٣٤ | ٩٬٣٦١٫٤٧ | ٤٧٨٫٨٦ | ١٥٣٫٢٢ | ٤٢٤٫٨٩ | ٩٣٫٨٩ | ١٤٤٫٠٨ | ١٬٥١٠٫٣١ | ٨٢١٫٨٨ | ٤٬١٢٧٫٢٨ | ١٣١٬١٢٢٫٢٣ | ١٬٠٥٦٫٣٤ | ٧١٣٫٢١ | ١٬٠٩١٫٨٤ | ٩٩٢٫١٧ | ٢٠٧٫٢٩ | ٦٧٣٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٤٣ | ١٬٣٣٥ | ١٬٢٩٠ | ١٬٢٦٣ | ١٬٢٧٣ | ١٬٢٣٥ | ١٬٢٠٨ | ١٬٣٤٥ | ١٬٢٩٤ | ١٬٢٨٦ | ١٬٢٩٢ | ١٬٢٨٣ | ١٬٣٨٢ | ١٬٩٣٢ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬٤٣٥ | ٢٬٥٦٧ | ٢٬٤١٣ | ٢٬٢٩٤ | ٤٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٦ | ٣٫٣٩ | ٢٫١١ | ٠٫٨٥ | ٢٫٩٧ | ٢٫٢٢ | ١١٫٣٢ | ٣٫٧٨ | ٠٫٥٨ | ٠٫٤٤ | ٠٫٧٠ | ٧٫٧١ | ٣٩٫٧٩ | ١٤٫١٧ | ١٠٫٣٩ | ٥٫٤٦ | ٦٫٠٣ | ٤٫٩٢ | ٨٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٨٫٤٤ | ٢٬٥٦٧٫١٧ | ١٬٧١٢٫٦٣ | ٤٠٢٫٩٦ | ٨٬٣٦٠٫٠٧ | ١٬٣٥١٫٨٣ | ٤٣٥٫٤٤ | ١٬٣٣٨٫١٨ | ١٦٦٫٧٩ | ١٣٤٫٤٦ | ٧١٧٫٣٢ | ٣٤٥٫٥٨ | ١٬٦٠٠٫٤٤ | ٦٥٬٧٥٠٫١٠ | ٦٨٤٫٣٨ | ٥٩٠٫٠٢ | ٨٧٤٫٤٣ | ٧٥٨٫٧٨ | ١٦٤٫٢٨ | ٩٣٣٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٢١ | ١٬٣٢١ | ٩٩٢ | ٧٧٥ | ٨ | ٧٨٩ | ١٬٠٦٣ | ٧١٦ | ١٬٠٧٣ | ٦٢٥ | ١٬٣٩٣ | ١٬٥١٤ | ٢٬٤١١ | ١٬٩٤٣ | ١٬٠٣٣ | ٢٧٤ | ٩١٥ | ١٬٢٦١ | ٦٢٠ | ١٬٠٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٤ | ٢٤٫٩٢ | ٢١٫٨١ | ٩٨٫٩٤ | ٩٬٧٣٧٫٠٥ | ٣٤٫٧٣ | ٣٢٫٦٢ | ٤٩٫٨١ | ٤١٫٧٢ | ٣٢٢٫٧٥ | ٨٫٦٩ | ٥٩٫٢٤ | ١٩٫٣٩ | ٤٦٫٨٣ | ٧٣٫٥٠ | ٢٣٤٫٢٤ | ٣٧٫٧٩ | ١٤٩٫١٤ | ٧١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٧٫٩٥ | ٢٬٥٣٩٫٢٨ | ١٬٣١٦٫٦٠ | ٢٤٧٫٤٢ | ٥٣٫٧٥ | ٨٦٣٫١٨ | ٣٨٣٫١١ | ٧١٢٫٦٧ | ١٣٨٫٣١ | ٦٥٫٣٦ | ٧٧٣٫٣٠ | ٤٠٧٫٧٦ | ٢٬٧٩١٫٩١ | ٦٦٬١٤١٫٧٦ | ٣٢٠٫٦٤ | ٦٦٫٣٧ | ٣١١٫٧٥ | ٣٩٦٫٦٦ | ٤٤٫٣٨ | ٢٣٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ٥٢ | ٧٥ | ٣١٣ | ١٥ | ٩١ | ٢٧٧ | ١٠٠ | ٧٧٦ | ٩٥٧ | ١٨٠ | ٣٧١ | ٨٦ | ٣ | ٣٢٢ | ٤١٣ | ٢٩٤ | ٣١٨ | ١٬٣٩٦ | ٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٨٥ | ٢٤٤٫٨١ | ٥١٦٫٠٧ | ٩٥٫١٤ | ٧٠٠٫٠٥ | ٤٠٣٫٥٦ | ١٣٦٫٢٢ | ٨٧١٫٩٥ | ٢٣٫٣٢ | ٨١٫١٧ | ١٠٦٫١٢ | ١٢٣٫٢٦ | ١٠٣٫٤٠ | ١٠٬٨٦٨٫٤٨ | ٢٨٫٠٤ | ١٧١٫١٦ | ٨٫٢٩ | ٥٣٩٫١٧ | ١٣٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
