بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورتشن للكهرباء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٥ | ٢١٦ | ٤٩١ | ٧١٠ | ١٠٦ | ٤٣٨ | ٤٩٧ | ٢٣٩ | ١٬٣٦١ | ٨٣٨ | ٦٢١ | ٩٨٩ | ٢٬٠٧٥ | ٤٬٢٨١ | ٥٬٧٠٧ | ٤٬٧١١ | ٣٬٤١٢ | ٣٬٤٤٥ | ٤٬٦٥٥ | ٤٬٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٣ | ١٢٧٫٤١ | ٤٤٫٤٢ | ١١٤٫٩٥ | ٣١٢٫٧٤ | ١٣٫٥٥ | ١٤٨٫١٠ | ٤٦٩٫٠٨ | ٣٨٫٤٥ | ٢٥٫٨٣ | ٥٩٫١٦ | ١٠٩٫٧٨ | ١٠٦٫٣٤ | ٣٣٫٢٩ | ١٧٫٤٤ | ٢٧٫٥٧ | ٠٫٩٦ | ٣٥٫١٣ | ٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫١٢ | ٣٢٤٫٣٨ | ١٬٦٤٩٫٣٠ | ٣٩٨٫٤٠ | ٢٠٫٤٠ | ٩٦١٫٩٤ | ١٣٢٫٨٥ | ٥٩٫٩٤ | ١٤٥٫٣٤ | ١٩٦٫٣٧ | ١٥٤٫٩٥ | ٢٬١١٧٫٣١ | ٤٬٠٤٢٫٦٤ | ٣٧٤٫٩٤ | ٢٣٥٫١٩ | ١٦٤٫٥٤ | ٢٨٨٫٥٤ | ٤٦٣٫٣٦ | ٢٧٨٫٨٠ | ٧٧٠٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ١٦٤ | ٤٥٢ | ٣٦١ | ٤٠١ | ٤٧٧ | ٣٦٢ | ٤٤٦ | ٤٢٢ | ٤٠١ | ٢٧٢ | ٢١٥ | ٢٦٥ | ١٨٤ | ١٤٦ | ٢٢١ | ١٩١ | ٦٤٤ | ٩٥٥ | ١٬٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٦٣ | ١٧٦٫١٩ | ٢٠٫٠٨ | ١١٫١٨ | ١٨٫٩٨ | ٢٤٫١٤ | ٢٣٫١٩ | ٥٫٤٣ | ٤٫٨٩ | ٣٢٫٣٢ | ٢٠٫٧٢ | ٢٣٫١٢ | ٣٠٫٤٥ | ٢٠٫٩٥ | ٥١٫٧١ | ١٣٫٤٤ | ٢٣٦٫٥٠ | ٤٨٫٣٤ | ٤٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٢٤ | ٢٤٥٫٤٩ | ١٬٥١٥٫٩٦ | ٢٠٢٫٦٤ | ٧٧٫١٥ | ١٬٠٤٨٫٧٣ | ٩٦٫٧٦ | ١١١٫٨٠ | ٤٥٫٠٥ | ٩٤٫٠٦ | ٦٧٫٧٢ | ٤٦٠٫٩١ | ٥١٦٫٤٩ | ١٦٫١٥ | ٦٫٠١ | ٧٫٧٢ | ١٦٫١٨ | ٨٦٫٦٢ | ٥٧٫٢١ | ٢٢٨٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٦ | ٥ | ١٩ | ١٨١ | ١٨ | ٨٧٧ | ١٬٢٣٩ | ٦٠٨ | ١٧ | ٢٨ | ٨١ | ٧٩٠ | ١٬٨٤٢ | ٢٬٩٤٦ | ٣٬١٣٣ | ١٬٦٢٠ | ٢٬٠٣١ | ٢٬٠٧١ | ٢٬٠٣١ | ٢٬٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٢٠ | ٤٦٠٫٩٩ | ٨٣٥٫٢١ | ٩٠٫٠٧ | ٤٬٩٧٨٫٣١ | ٤١٫٢٨ | ٥٠٫٩٧ | ٩٧٫٢٥ | ٦٨٫٩٣ | ١٨٧٫٥٢ | ١٬٠٧٢٫٦٤ | ١٣٣٫٣٠ | ٥٩٫٨٨ | ٦٫٣٧ | ٤٨٫٢٨ | ٢٥٫٣٦ | ١٫٩٥ | ١٫٩٣ | ٢٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٣٦ | ٨٫٠٥ | ٦٤٫٩٨ | ١٠١٫٦٥ | ٣٫٤٦ | ١٬٩٢٦٫٥٥ | ٣٣١٫٠٧ | ١٥٢٫٢٥ | ١٫٧٨ | ٦٫٦٢ | ٢٠٫٢٤ | ١٬٦٩٠٫٤٧ | ٣٬٥٨٩٫٥٩ | ٢٥٧٫٩٦ | ١٢٩٫١٣ | ٥٦٫٥٩ | ١٧١٫٧٨ | ٢٧٨٫٥٧ | ١٢١٫٦٤ | ٤٢٩٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٤٦ | ٦٧ | ٣٠ | ١٧٨ | ٥٢٠ | ٤٦ | ٣٧٤ | ٣٩٩ | ٩٣٧ | ٤٢٧ | ٤٠١ | ٤٧ | ٥١ | ١٬١٤٢ | ٢٬٤٢٦ | ٢٬٨٦٣ | ١٬١٨٣ | ٧٤٣ | ١٬٦٧٠ | ٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٦٥ | ٥٥٫٢٧ | ٤٩٧٫٨٨ | ٣٩٢٫٠١ | ٩١٫٢٥ | ٩٢٢٫١٥ | ٦٫٦٢ | ١٣٤٫٦٨ | ٥٤٫٤٥ | ٦٫٠٠ | ١١١٫٦٥ | ٩٫٨٧ | ٢٬٣٢٤٫٨٠ | ١١٢٫٤٩ | ١٨٫٠١ | ٥٨٫٧٠ | ٣٧٫١٣ | ١٢٤٫٥٩ | ٦٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
