بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فالكون للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٣ | ٢٦ | ٦٤ | ٣٨ | ٥٣ | ٣١ | ١٨ | ٧١ | ٢٣٣ | ٣٠ | ٣٣٧ | ١٥٠ | ١٥٧ | ٤ | ٢٥٥ | ٥٢ | ١٩ | ٤٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٢١ | ٢١٥٫١٠ | ٣٤٦٫٣٤ | ٤٠٫٦٠ | ٣٩٫٠٤ | ١٥٨٫٠٢ | ١٥٧٫٦٥ | ٢٩٩٫٠٦ | ٤٢٩٫٩٥ | ١١٢٫٧٧ | ١٬٢٣٢٫٣٨ | ٥٥٫٥٠ | ٢٠٤٫٨٣ | ١٠٢٫٤٥ | ٦٬٧١١٫٩٠ | ٧٩٫٧٠ | ٦٤٫٢٤ | ٣٣٣٫٠٤ | ٦٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫١٨ | ١٣٦٫٨٤ | ٩٧٫١٩ | ٦٢٫٦٨ | ٢٩٫٩٠ | ٣٥٫٨٥ | ٢٣٠٫٢٤ | ٥٣٫٥٦ | ٢٢٧٫٠٧ | ١١٩٫٤٩ | ١٥٤٫٧٢ | ٩٧٫٦٦ | ١٢٦٫٠٠ | ٢٢٨٫٨٨ | ٤٢٫٨١ | ٩٥٫٢٠ | ١٠١٫١٢ | ٣٨٫٦٢ | ١٠٠٫٠٢ | ٨٧٤٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٩ | ٥٠ | ٣٦ | ٧٦ | ٨٢ | ٤ | ٢ | ١٠٢ | ١٧ | ٦٦ | ٦٤ | ٣٨ | ٧٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٥٣ | ٦٧٧٫٢٠ | ٢٩٫١٥ | ١١٤٫٧٨ | ٧٫١٥ | ٩٤٫٥١ | ٤٤٫٩٩ | ٤٬٢٢١٫٩٧ | ٨٢٫٩٦ | ٢٨٠٫٠٤ | ٣٫٦٩ | ٤٠٫٣٦ | ٩٠٫٢١ | ٩٩٫٢١ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠١٫٥٧ | ١٢٩٬٦٥٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٨٥ | ٥٢٫٦٣ | ١٨٧٫٤٤ | ٣٤٫٧٧ | ٥٩٫٩٨ | ٥٥٫٤٢ | ٣٣٫٦٥ | ٧٫٤٧ | ٣٢٧٫٠٧ | ٨٫٨٩ | ٣٤٢٫٥٢ | ١٨٫٣٩ | ٣١٫٧٩ | ١٠٤٫٧٩ | ٦٫٣٢ | ٠٫٢١ | ١٫١٢ | ١٫١٩ | ٠٫٠٢ | ٧٧٤٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٠ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٦٩ | ١٧ | ١٣ | ١٣ | ٠ | ٣٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٩٤٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٢٦ | ١٢٤٫٠٥ | ١٨١٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣٣ | ١٥٫٧٩ | ٩٫٧٤ | ٢٫٥٥ | ١٠٫١٢ | ٨٫٧٣ | ٩٦٫٥٩ | ٣٨٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٣٨ | ٢٨٧٫٨٠ | ١٦٫٠٤ | ٥٧٫٧٩ | ٢٤٫٠٩ | ١٤٩٫١٣ | ٥٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٧ | ٢٧ | ١٠٢ | ١٢٧ | ١٤٨ | ١٣ | ٣٣ | ٣١ | ١٩٥ | ١٩ | ٣٤٥ | ١١٩ | ٦٩ | ٩ | ٢٦٨ | ٥١ | ٤٨ | ٤٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٣ | ٦٢٫٠٦ | ٢٨١٫٩٥ | ٢٤٫٥١ | ١٥٫٩٦ | ١٠٩٫٠٤ | ٣٤٧٫٨٥ | ١٩٤٫١٢ | ٥٢٧٫٠٣ | ١٠٩٫٨٦ | ١٬٨٩٤٫٠٥ | ٦٥٫٥١ | ١٥٧٫٧١ | ٨٦٫٨٩ | ٢٬٨٧٣٫٣١ | ٨٠٫٨٩ | ٦٫٣٨ | ١٨٩٫٩٩ | ٩٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
