بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيكو للكهرباء والآلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٨٩١ | ٥٬٤٨٧ | ٦٬٤١٠ | ٥٬١٤٨ | ٤٬٩٥٣ | ٤٬٠٧٧ | ٣٬٤٩١ | ٣٬٦٣٣ | ٤٬٦١٥ | ٦٬٣٥٥ | ٥٬٩٦٤ | ٥٬٩٠١ | ٤٬٧٩٥ | ٦٬٢٣٣ | ٦٬٣٠٤ | ٦٬٤٤٢ | ٧٬٢٢٣ | ٤٬٣٩٢ | ٣٬٧٩٧ | ٤٬٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٥ | ١٦٫٨٢ | ١٩٫٦٩ | ٣٫٧٨ | ١٧٫٦٨ | ١٤٫٣٨ | ٤٫٠٥ | ٢٧٫٠٤ | ٣٧٫٧١ | ٦٫١٥ | ١٫٠٥ | ١٨٫٧٥ | ٣٠٫٠٠ | ١٫١٤ | ٢٫١٩ | ١٢٫١٢ | ٣٩٫٢٠ | ١٣٫٥٥ | ٢٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫١٣ | ٤٢٦٫٧٠ | ٢٩٢٫١٣ | ٤٩٤٫٦٢ | ٢٠٧٫٤١ | ١٣٠٫٥٥ | ١٥٣٫٩٩ | ٢٧١٫٩٨ | ٢١٢٫٢٧ | ١٦٩٫٩١ | ٢٠٢٫٥١ | ٢٥٨٫١٨ | ١٩٣٫٦٣ | ٢٧٥٫١٧ | ٢٣١٫٦٢ | ٢٩٥٫١٨ | ٤٣٥٫٧٠ | ١٨١٫٨٨ | ١٧٧٫٨٤ | ٦٤٧٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٤٠ | ٧٢٣ | ٢٢٨ | ٦١ | ٢٬٠٣١ | ٣٬٥٦٦ | ٢٬٤٥٥ | ٢٬٤٣٦ | ٦١٣ | ١٬٢٣١ | ٨٨٣ | ٤٨٦ | ١٩٤ | ٧١٠ | ٥٦٣ | ٣٢٩ | ٢٦٥ | ٩٩٧ | ١٬١٥٦ | ٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٩ | ٦٨٫٤٧ | ١٢٦٫٩٦ | ٣٬٤٠٥٫٥٩ | ٧٥٫٥٨ | ٣١٫١٥ | ٠٫٧٩ | ١٢٥٫١٥ | ١٠٠٫٩٢ | ٢٨٫٢٣ | ٤٥٫٠٠ | ٦٠٫٠٨ | ٢٦٥٫٩٠ | ٢٠٫٧٤ | ٤١٫٥٦ | ١٩٫٥٢ | ٢٧٦٫٨٧ | ١٥٫٨٨ | ٤٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٠٨ | ٥٦٫٢١ | ١٠٫٣٩ | ٥٫٩٠ | ٨٥٫٠٥ | ١١٤٫١٩ | ١٠٨٫٣١ | ١٨٢٫٣٩ | ٢٨٫١٨ | ٣٢٫٩١ | ٣٠٫٠٠ | ٢١٫٢٦ | ٧٫٨٣ | ٣١٫٣٤ | ٢٠٫٦٧ | ١٥٫٠٧ | ١٥٫٩٦ | ٤١٫٣٠ | ٥٤٫١٤ | ٨٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٥١ | ٢٬٦٤٨ | ٧٬٦٧٩ | ٣٬٤٧٤ | ٤٬٢١٩ | ٣٬٥١٦ | ٣٬٨٨١ | ٣٬٩٩٨ | ٤٬٧٥٩ | ٥٬٥٩٤ | ٤٬٥٣٥ | ٤٬٨٥٣ | ٣٬٤٢٨ | ٤٬٧٤٠ | ٤٬٩٨٦ | ٥٬٤٠٣ | ٥٬٩٤٢ | ٣٬٩٥٢ | ٣٬٣٦٢ | ٤٬١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٠ | ١٩٠٫٠٥ | ٥٤٫٧٧ | ٢١٫٤٤ | ١٦٫٦٦ | ١٠٫٣٩ | ٣٫٠٠ | ١٩٫٠٥ | ١٧٫٥٥ | ١٨٫٩٤ | ٧٫٠١ | ٢٩٫٣٥ | ٣٨٫٢٥ | ٥٫١٩ | ٨٫٣٧ | ٩٫٩٧ | ٣٣٫٤٩ | ١٤٫٩٢ | ٢٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٥٥ | ٢٠٥٫٨٩ | ٣٤٩٫٩٨ | ٣٣٣٫٧٧ | ١٧٦٫٦٥ | ١١٢٫٥٨ | ١٧١٫٢٠ | ٢٩٩٫٣٢ | ٢١٨٫٩١ | ١٤٩٫٥٨ | ١٥٣٫٩٨ | ٢١٢٫٣١ | ١٣٨٫٤٥ | ٢٠٩٫٢٥ | ١٨٣٫١٩ | ٢٤٧٫٥٨ | ٣٥٨٫٤٢ | ١٦٣٫٦٥ | ١٥٧٫٤٨ | ٥٧٠٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٩٢ | ١٬٢٨٦ | ٢٬١٩٤ | ١٬٠٤١ | ٢٬٣٨٨ | ٣٬١٢٣ | ٢٬٢٦٧ | ١٬٣٣٦ | ٢٬١٧٤ | ٣٬٧٤٠ | ٢٬٩٤٥ | ٢٬٢٨٦ | ٢٬٤٧٦ | ٢٬٢٦٥ | ٢٬٧٢٢ | ٢٬١٨٢ | ١٬٦٥٨ | ٢٬٤١٥ | ٢٬١٣٥ | ٧١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٠ | ٢٧٠٫٦٣ | ١٤٧٫٤٣ | ٣٢٩٫٤٦ | ٣٠٫٧٨ | ٢٧٫٤١ | ٤١٫٠٩ | ٢٦٢٫٧٧ | ٧٢٫٠٤ | ٢١٫٢٦ | ٢٢٫٣٩ | ٨٫٣٣ | ٨٫٥٢ | ٢٠٫١٦ | ١٩٫٨١ | ٢٤٫٠٤ | ٤٥٫٦٥ | ١١٫٥٩ | ١٣٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
