بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيهلين للكهرباء والهندسة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٨٣ | ٢٬٠٩٨ | ١٬٤٣٦ | ٢٬٥١٩ | ٢٬٠١٢ | ٢٬٢٩٩ | ٢٬٧٠٣ | ١٬١٥١ | ١٬٨٨٧ | ١٬٠٢٣ | ١٬٥٤١ | ٢٬٨٧٨ | ٣٬٨٠٥ | ٤٬٤٤٦ | ٣٬٨٦٨ | ٣٬٥١٠ | ٢٬٥٩٠ | ٢٬٢٩٥ | ٣٬٠٥٧ | ٢٬٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦١ | ٣١٫٥٤ | ٧٥٫٣٨ | ٢٠٫١١ | ١٤٫٢٦ | ١٧٫٥٧ | ٥٧٫٤٠ | ٦٣٫٩١ | ٤٥٫٧٨ | ٥٠٫٦٢ | ٨٦٫٧٠ | ٣٢٫٢١ | ١٦٫٨٦ | ١٣٫٠١ | ٩٫٢٦ | ٢٦٫٢١ | ١١٫٣٩ | ٣٣٫٢٣ | ٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٦٦٫٢٥ | ٣٧٦٫٥٥ | ٣٣٧٫٩٩ | ٢٥٢٫٤٤ | ٧٤٧٫٥٧ | ٤٦٣٫٤٦ | ٦٬٠٧٢٫٨٨ | ١٩٠٫٨٣ | ٨٢٢٫١٢ | ٣٢٩٫٩٣ | ٤٢٨٫٠٨ | ٣٬٧٥٤٫٣٩ | ٣٬١٥٣٫٩١ | ٢٬٨٠٩٫٤٢ | ٧٠٢٫٣٣ | ١٬٦١٠٫٦٤ | ٤٧٩٫٥٠ | ٨٢٬٧٨٦٫٢٦ | ٤٨١٫٦٩ | ٥٣٦٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٤ | ٥٥٢ | ٦٢٢ | ٥٩٨ | ٥٢٠ | ٤٨٧ | ٣٩٧ | ٦١٨ | ٧٠٦ | ١٬٠٤٢ | ١٬٣١٢ | ١٬١٩٠ | ١٬٣٠٠ | ١٬٣٢٢ | ١٬٠٠٢ | ٧٨٤ | ٥٥٥ | ٢٨٦ | ٢٣١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٩ | ١٢٫٥٢ | ٣٫٨٥ | ١٣٫٠١ | ٦٫٣٦ | ١٨٫٣٧ | ٥٥٫٥١ | ١٤٫٢٣ | ٤٧٫٥٦ | ٢٥٫٨٩ | ٩٫٢٤ | ٩٫٢١ | ١٫٧٢ | ٢٤٫٢٤ | ٢١٫٧٢ | ٢٩٫١٧ | ٤٨٫٥١ | ١٩٫١٤ | ٩٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٧٫٦٩ | ٩٩٫١٧ | ١٤٦٫٣٠ | ٥٩٫٩١ | ١٩٣٫١٨ | ٩٨٫١٥ | ٨٩٢٫٩٥ | ١٠٢٫٤٣ | ٣٠٧٫٥٦ | ٣٣٥٫٨٩ | ٣٦٤٫٢٦ | ١٬٥٥٣٫٠٦ | ١٬٠٧٧٫٧٢ | ٨٣٥٫٦٤ | ١٨١٫٩٢ | ٣٥٩٫٩١ | ١٠٢٫٨٥ | ١٠٬٣١٧٫٧٨ | ٣٦٫٤٣ | ٤٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٢٩ | ٩٩١ | ٣٦٠ | ٩٧٩ | ١٬٢٥٧ | ١٬٣٣١ | ٢٬٤٨٣ | ١٬٢٢٤ | ١٬٠٩٣ | ٣٦٨ | ١٥٣ | ١٬٥٧٠ | ٢٬٣٩٠ | ٢٬٩٠٥ | ٣٬٤٥٦ | ٢٬٦١١ | ٢٬٥٦٦ | ٢٬١٤١ | ٢٬٢٦٣ | ١٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٣ | ٦٣٫٦٩ | ١٧٢٫١٤ | ٢٨٫٣١ | ٥٫٩٠ | ٨٦٫٥٦ | ٥٠٫٧١ | ١٠٫٦٦ | ٦٦٫٣٨ | ١٤١٫٥٥ | ١٬١٢٨٫٠٨ | ٥٢٫٢٢ | ٢١٫٥٦ | ١٨٫٩٩ | ٢٤٫٤٥ | ١٫٧٢ | ١٦٫٥٨ | ٥٫٧٢ | ١٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٣٫٥٠ | ١٧٧٫٩٣ | ٨٤٫٧٠ | ٩٨٫١٦ | ٤٦٦٫٨٤ | ٢٦٨٫٢٥ | ٥٬٥٧٧٫٥٠ | ٢٠٢٫٧٩ | ٤٧٦٫١٨ | ١١٨٫٤٨ | ٤٢٫٤١ | ٢٬٠٤٨٫١٤ | ١٬٩٨٠٫٩٢ | ١٬٨٣٥٫٤٨ | ٦٢٧٫٦١ | ١٬١٩٨٫٢٧ | ٤٧٥٫١٤ | ٧٧٬٢٢٨٫٣٢ | ٣٥٦٫٥٧ | ٣٦٨٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ٥٥٧ | ٤٢٥ | ٩٩٨ | ٢٦٩ | ٤٩٦ | ٤٥ | ٦٠٣ | ٢٣٠ | ٣١٠ | ٣٦٠ | ٧٧ | ١٢١ | ١٥٨ | ٥٥١ | ٢١٨ | ٥٤٠ | ٣ | ٦٣٥ | ٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٨١٦٫٨٧ | ٢٣٫٧٣ | ١٣٤٫٨٢ | ٧٣٫٠٢ | ٨٤٫٣٠ | ١٠٨٫٩٧ | ١٬٢٥٥٫٦١ | ١٣٨٫٠٥ | ٢٣٥٫١١ | ٢١٦٫٠٨ | ٧٨٫٧١ | ٥٧٫٣٨ | ٣١٫١٩ | ٤٤٧٫٩٩ | ١٣٩٫٥٧ | ٣٤٧٫٨٥ | ٩٩٫٤٩ | ٢٢٬٩٩٧٫٧٣ | ١٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
