بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يي جين الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٩ | ٣٢٤ | ٧٢ | ١٣٧ | ٥٥٥ | ٧٨٩ | ٤٧٢ | ٢٨٠ | ٢١٢ | ٢٦٨ | ٥٩ | ٢٥٣ | ٣٠٦ | ٣٦١ | ٢٣٠ | ٢٠٥ | ٢٣٦ | ٣٠٣ | ٩٥ | ٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٩ | ٧٧٫٧٦ | ٢٩٠٫١٦ | ٣٠٤٫٣١ | ٤٢٫١٣ | ٤٠٫١٦ | ١٥٩٫٣٤ | ٢٤٫٢٨ | ٢٦٫٣٤ | ٧٨٫٠٧ | ٥٣٠٫٨٩ | ٢٠٫٩٢ | ١٧٫٨٨ | ٣٦٫١١ | ١١٫٠٨ | ١٥٫١٢ | ٢٢٨٫٤٣ | ٦٨٫٥١ | ٨٦٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٠٧ | ٩٥٣٫٦٢ | ٣٥٫٠٨ | ١٦٥٫٧٨ | ٤٣٦٫٧٩ | ٤٬٠٥٧٫٣١ | ٣١٫٥٧ | ٥٣٫٣٨ | ٥٢٦٫٣٣ | ٢٧٤٫٤١ | ٣٫٦٨ | ٣٦٫٢٤ | ١٧٣٫٩٤ | ٤٣١٫٨٤ | ١٩٫٤٧ | ٥٥٫٥٨ | ٣٥٫٠٢ | ٣٦٤٫٦٧ | ٩٫٨٠ | ٦٠٤٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٥٩ | ١٬١٠٩ | ١٬٩٦١ | ١٬٢٠٥ | ١٬٥٤٢ | ٩١٧ | ٩٦٧ | ١٬٠٧٧ | ٤٢٤ | ٥٤١ | ١٬٨٠٦ | ١٬٢٥٣ | ٧٠ | ٢٦١ | ٢٬٢٣٢ | ٢٬٥٠٩ | ٢٬٦٠٨ | ٢٬٧١١ | ١٬٦٩٢ | ١٬٤١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٥ | ٧٦٫٧٦ | ١٦١٫٤٤ | ٢٧٫٩٦ | ٤٠٫٥٤ | ٢٠٥٫٤٥ | ١١٫٤٠ | ٦٠٫٦٥ | ٢٧٫٥٦ | ٤٣٤٫١٧ | ٣٠٫٦٤ | ١٠٥٫٥٨ | ٢٧٣٫٠٩ | ٧٥٥٫٠١ | ١٢٫٤١ | ٣٫٩٤ | ٣٫٩٨ | ٣٧٫٥٩ | ١٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٠٫٩٤ | ٣٬٢٦٠٫٩١ | ٩٥٣٫٢٩ | ١٬٤٥٥٫٦٠ | ١٬٢١٣٫٧٨ | ٤٬٧١٦٫٩٧ | ٦٤٫٦٩ | ٢٠٥٫٣٣ | ١٬٠٥١٫٩٧ | ٥٥٣٫٧٧ | ١١٣٫٣٣ | ١٧٩٫٤٢ | ٣٩٫٧٦ | ٣١٢٫٤٦ | ١٨٨٫٥٦ | ٦٨٠٫٤٥ | ٣٨٧٫٠٥ | ٣٬٢٦٣٫٤٦ | ١٧٣٫٨٣ | ١٬١٧٣٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩٨ | ٨١٩ | ١٬٦٨٣ | ١٬١٥١ | ١٬١١٤ | ١٤٨ | ٥٦ | ٢٧٣ | ١٧١ | ٣٧٠ | ٢٧١ | ٣٠٢ | ٥٥٢ | ٧٠٥ | ١٬٢٧٩ | ٢٬٣٤٥ | ٢٬١٧٠ | ٢٬٤٩١ | ٢٬٥٧٠ | ٢٬٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٥ | ١٠٥٫٥١ | ١٦٨٫٣٥ | ٣٫١٧ | ٨٦٫٧٥ | ٦٢٫١٣ | ٥٨٧٫٤١ | ٣٧٫٠٨ | ١١٥٫٩٧ | ١٧٣٫٢٢ | ١١٫١٩ | ٢٨٣٫٠٦ | ٢٧٫٧٩ | ٨١٫٢٩ | ٨٣٫٤٠ | ٧٫٤٧ | ١٤٫٨٢ | ٣٫١٦ | ١١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫٨٧ | ٢٬٤٠٧٫٢٩ | ٨١٨٫٢١ | ١٬٣٨٩٫٨٢ | ٨٧٦٫٩٩ | ٧٥٩٫٦٦ | ٣٫٧٤ | ٥١٫٩٥ | ٤٢٥٫٦٤ | ٣٧٩٫٣٦ | ١٧٫٠١ | ٤٣٫١٨ | ٣١٣٫٧٠ | ٨٤٤٫٢٩ | ١٠٨٫٠٣ | ٦٣٦٫٠٤ | ٣٢٢٫٠٧ | ٢٬٩٩٨٫٧٩ | ٢٦٤٫٠٣ | ١٬٨٧٨٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٢٩٩ | ٣٤ | ٢٠٦ | ٨٣ | ١٢٧ | ١٩ | ١٬٤٩٥ | ٥٢٥ | ٤٠ | ٩٨ | ١٬٥٩٤ | ٦٩٨ | ١٧٦ | ٨٤ | ١٬١٨٤ | ٣٦٩ | ٦٧٤ | ٨٣ | ٩٧٣ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٦٢ | ٧٠٤٫٦٥ | ٥٩٫٧٦ | ٥٣٫٤٥ | ٨٤٫٧٠ | ٧٬٥٨٩٫٧٨ | ٦٤٫٩٠ | ٩٢٫٣٢ | ٣٤٢٫٣١ | ١٬٥٣٢٫٩١ | ٥٦٫١٩ | ٧٤٫٨٠ | ٥٢٫٥٢ | ١٬٥١٦٫٨٢ | ٦٨٫٨٥ | ٨٢٫٧٣ | ١١٢٫٣٣ | ١٬٠٧١٫٦٥ | ٨٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
