بيان التدفق النقدي (TTM)
تايوان التفتا النسيج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٤ | ١٧١ | ٩٨ | ١٨ | ١٦ | ٣٣ | ٢٤ | ٣١ | ٩٤ | ١٢٥ | ١٤٩ | ٢١١ | ١٢٥ | ١٣٠ | ١٠٤ | ٦ | ٣٩ | ٤٨ | ٦٧ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٣ | ٤٢٫٧٩ | ٨١٫٥٩ | ٨٫٦٧ | ٣٠٣٫٦٣ | ٢٩٫٠١ | ٢٣٠٫٤٣ | ٢٠٣٫٦٤ | ٣٣٫١٠ | ١٨٫٥٢ | ٤٢٫٠٥ | ٤٠٫٥٢ | ٣٫٨٣ | ٢٠٫٠٩ | ٩٤٫٣٠ | ٥٥٥٫٤٠ | ٢٢٫٢٥ | ٤٠٫٧٦ | ٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٥٫٠٨ | ٣٣١٫١٠ | ١٣١٫٠٨ | ٢٣٥٫٩٦ | ١٣٤٫٧٩ | ١٨٫٦٥ | ١٩٫٣٠ | ٣٢٫٩٨ | ٤٤٩٫٥٢ | ٦٦٫٦٠ | ١٥٥٫٢٠ | ٢٢٢٫٧٦ | ٨٩٧٫٣٠ | ٢٥٧٫٧٣ | ١١٩٫٦٩ | ١٥٫٨٠ | ١٤٣٫٩٨ | ٣٣٫٢٥ | ٢٬٠٩٨٫٢٤ | ٩٨٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٣٢ | ٨٩ | ٨٣ | ٨٤ | ٢٨٣ | ٢٩٦ | ٢٤٣ | ١٩٩ | ٢٧٧ | ٢٦٦ | ٢٤٩ | ١٠٨ | ٤٨ | ١٠٩ | ٩١ | ١٤٣ | ٨٨ | ١١٦ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٤ | ١٧٨٫١١ | ٧٫٠٠ | ٠٫٩٢ | ٤٣٨٫١١ | ٤٫٢٧ | ١٧٫٦٥ | ١٨٫٣٢ | ٢٣٩٫١٠ | ٣٫٩٦ | ٦٫٢٩ | ٥٦٫٥٩ | ٥٥٫٥٤ | ١٢٧٫٢١ | ١٦٫٤٢ | ٥٧٫٣٠ | ٣٨٫٦٩ | ٣٢٫٠٨ | ١٢٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٦٧ | ٦٢٫٢٠ | ١١٩٫٧١ | ١٬٠٨٨٫٥٣ | ٦٨٧٫١٦ | ١٥٧٫٨٦ | ٢٤٠٫٠٠ | ٢٥٨٫٩٣ | ٩٤٩٫٢٢ | ١٤٦٫٩٧ | ٢٧٧٫٥١ | ٢٦٢٫٧٥ | ٧٧٢٫٤٢ | ٩٥٫٠١ | ١٢٥٫٤٥ | ٢٤٢٫٩٥ | ٥٣١٫٣٦ | ٦١٫٥٥ | ٣٬٦٤٣٫٨٨ | ٤٠٢٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٢ | ٨٧ | ٨٣ | ٥٧ | ٨٠ | ٧٠ | ١٤٩ | ١٨٠ | ٢٧٢ | ٣٧ | ٢١ | ٥٧ | ٣١ | ٣٢ | ٨٢ | ٤٨ | ٧٨ | ١٠٢ | ٥٢ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٨ | ٤٫٧٢ | ١٦٩٫١١ | ٣٨٫٥٩ | ١٨٨٫٤٦ | ١١١٫١٢ | ٢١٫٣٧ | ٥٠٫٧٨ | ٨٦٫٤٢ | ١٥٧٫٨٠ | ٣٦٦٫١٥ | ٤٤٫٦٦ | ٠٫٨٢ | ١٥٨٫٥٢ | ١٥٨٫٢٣ | ٦٢٫٥٥ | ٢٣٢٫٠٨ | ١٥١٫٢٠ | ١٥٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٤١ | ١٦٨٫٩٠ | ١١١٫٣٧ | ٧٥٢٫٥٨ | ٦٥٢٫٣٨ | ٣٩٫٢١ | ١٢٠٫٦٩ | ١٩١٫٩٢ | ١٬٢٩٨٫٧٤ | ١٩٫٦٣ | ٢٢٫٣١ | ٦٠٫٠٠ | ٢٢٤٫٨٨ | ٦٢٫٧٢ | ٩٤٫٢٣ | ١٢٧٫١٥ | ٢٨٧٫٣٨ | ٧١٫٧١ | ١٬٦٤٥٫٦٤ | ٢٠٤٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٥٢ | ٧٥ | ٨ | ١٢ | ١٨٠ | ١٢٣ | ٩٤ | ٢١ | ١٨٨ | ٩٦ | ٩٥ | ١٤ | ٥١ | ٨٧ | ٣٨ | ٢٧ | ١٤٣ | ٣ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٩ | ٢٤٤٫٥١ | ٨٩٫٧٧ | ٢٥٩٫٨٧ | ١٬٣٧١٫٨٢ | ٣١٫٤٢ | ٢٣٫٦٧ | ٧٧٫٧٢ | ٩٩٨٫٤٠ | ٤٩٫١٤ | ١٫٠٣ | ٨٥٫٢٣ | ٤٦١٫٤٧ | ٢٧٢٫٠٧ | ٥٦٫٨٤ | ٢٨٫٠٨ | ٤٢٩٫٣١ | ١٠٢٫٢٣ | ٢٬١٣٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
