بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاه تونغ للمنسوجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٩٧ | ١٢٤ | ١٢٣ | ٤٦ | ٤٧ | ٢٠٤ | ١٩٨ | ٢٥٨ | ٢٩٧ | ١٨٧ | ١٨٥ | ١٣٥ | ٣٥ | ٤٣ | ٤٢ | ١٥٢ | ١٧٠ | ٤٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٠٦٫٣٩ | ٢٦٫٩٦ | ٠٫٨٣ | ٦٢٫١٨ | ٢٠٠٫٧٧ | ٣٣٥٫٦٥ | ٢٫٥٩ | ٢٩٫٩٧ | ١٥٫٤٥ | ٣٧٫٢٢ | ٠٫٨٨ | ٢٦٫٨٨ | ٧٤٫١٥ | ٢٢٫٤٤ | ٠٫٩٦ | ٢٥٨٫٩٤ | ١١٫٤٤ | ٧٦٫٧٢ | ١٣٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٥١ | ٢٬٠١٣٫٧٣ | ٣٨٦٫٢١ | ٦٩٩٫٠٥ | ٢٨٨٫٦٧ | ٧٧٫٦٧ | ٤٠٥٫٧٧ | ٣٦٧٫٨٣ | ٣٬٩١٢٫٣٤ | ٤١٦٫٨٥ | ٧٦٤٫٩٨ | ٢٧٥٫٥٦ | ٢٣٧٫٧٦ | ٤٤٫٥٤ | ٤٧٤٫٠٣ | ٢٬١٢٧٫١٢ | ٨٧١٫٤٨ | ١٬٥٥٤٫٥٩ | ٢٨٫٧٥ | ١٢٢٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٢٧ | ٣٣ | ٣٦ | ١٠ | ٧٤ | ٧٩ | ٦٩ | ٤٥ | ٤٣ | ٢٢ | ٥٢ | ٣٩ | ٥٨ | ٠ | ١٤ | ١٢٢ | ٤٠٢ | ٤٢٢ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫٤٩ | ٢٤٫٥٦ | ٦٫٨٦ | ٧٢٫٧٧ | ٨٦٤٫٦٨ | ٧٫١٥ | ١٣٫٤٧ | ٣٤٫٨٨ | ١٩٦٫٤١ | ١٥١٫٨٢ | ١٣١٫٦٣ | ٢٤٫٦٦ | ٤٩٫٥٠ | ١٠٠٫٨٠ | ٢٬٨٤٣٫٩٧ | ٩٩١٫٥٨ | ٢٢٩٫٨٢ | ٥٫١٠ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٤٧ | ٥٥١٫٦٦ | ١٠٣٫٨٠ | ٢٠٢٫٤٥ | ٦٠٫٢١ | ١٢٢٫٩١ | ١٥٧٫٩٥ | ١٢٧٫١٩ | ٦٧٧٫٨٩ | ٦٠٫٣٢ | ٩١٫٣٧ | ٧٦٫٩١ | ٦٨٫٣٧ | ٧٤٫٠٧ | ٥٫١٣ | ٦٨٤٫٧١ | ٦٩٦٫٨٢ | ٣٬٦٧٨٫٧٤ | ٣٠٧٫٠٨ | ٣٬٥٥٩٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٧٥ | ١٢٠ | ٧٥ | ٦٨ | ٣٧ | ١٧٩ | ١٨٢ | ١٩٣ | ٣٨٦ | ١٥٩ | ٣٥ | ١٠ | ٨٥ | ٤٨ | ٥٨ | ٨٣ | ٢٥١ | ٢٥٨ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٣٦ | ٦٠٫١١ | ٣٧٫٧٥ | ٨٫٢٦ | ١٥٣٫٦٠ | ٣٨٨٫١٧ | ١٫٧٣ | ٦٫١٧ | ٩٩٫٦١ | ٥٨٫٧٨ | ٧٨٫١٦ | ٧٢٫١٧ | ٩٨٣٫١١ | ١٥٦٫٤٤ | ١٩٫٦٠ | ٤٤٫٢٤ | ٤٠٢٫١٥ | ٢٫٤٤ | ٦٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٧١ | ١٬٥٤٨٫٦٩ | ٣٧٤٫٥٦ | ٤٢٥٫٥٧ | ٤٢٦٫٣٢ | ٦١٫٠١ | ٣٥٧٫١٨ | ٣٣٨٫١٣ | ٢٬٩٣٧٫٩٣ | ٥٤١٫٢٠ | ٦٥٢٫١٥ | ٥١٫٧٧ | ١٧٫٠٠ | ١٠٨٫٨١ | ٥٣٣٫٧٤ | ٢٬٨٩٢٫٢٣ | ٤٧٦٫١٦ | ٢٬٣٠٢٫٩٩ | ١٨٧٫٣٦ | ٣٬٥٦٠٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٥ | ٣٢ | ١٨ | ١٦ | ٦٠ | ٥٠ | ٥٤ | ٧ | ٧١ | ٢٤ | ٦٧ | ٥٧ | ٧٩ | ٩ | ٢ | ١٧ | ١١ | ١٣٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٢ | ٧٦٢٫٠١ | ١٥٤٫٧٩ | ١٩١٫٥٨ | ٤٧٤٫٥٥ | ١٦٫٦١ | ٧٫٤٦ | ٨٧٫٧٨ | ٩٨٣٫٦٠ | ٦٥٫٧٩ | ٣٧٥٫١٧ | ١٥٫٢٥ | ٣٧٫٩٨ | ٨٨٫٤٩ | ٧٧٫٩٣ | ٩٧٦٫٠٩ | ١٦٢٫٤٧ | ١٬٣٥٩٫١٤ | ٩١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
