بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شينكونج للمنسوجات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٢ | ١٤٧ | ٢٤٦ | ٢٠٧ | ٨٠ | ٦٢ | ٢٥١ | ٢٢٢ | ٦٦ | ٢٨٢ | ٣٠٥ | ٢٣١ | ٣٠٦ | ٢٥٠ | ٤٢٩ | ٣٤١ | ٤٦ | ٣٤ | ١١١ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٠ | ٦٧٫١١ | ١٥٫٦٤ | ١٣٨٫٣٨ | ٢١٫٩٤ | ٣٠٤٫٩٠ | ١١٫٧٣ | ١٢٩٫٩٢ | ٣٢٤٫٩٩ | ٨٫٢١ | ٢٤٫٢٩ | ٣٢٫٥٢ | ١٨٫٤٢ | ٧١٫٥٧ | ٢٠٫٤٠ | ١١٣٫٣٦ | ١٧٤٫٤٢ | ٢٢٦٫٥٧ | ٨٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٦٨ | ٢٤٧٫٨١ | ٢١٥٫٠٦ | ٣١٥٫٤٤ | ١١١٫٥٤ | ٧٫٦٢ | ٣٥٫٦٣ | ٣٣٫١١ | ٣٧٫٣٦ | ٥٤٫٣٠ | ١٬٦٩٦٫٧٦ | ٥٢٥٫٢٨ | ٦٢٫٥٨ | ٣٤٫٦٧ | ٢٣١٫٠٨ | ١٥٠٫٨٢ | ٩٫٢١ | ٤٫٥٢ | ٤٧٫٣٩ | ١٢٩٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٩ | ٥٠ | ٣٩ | ٧٠ | ٧٠٥ | ١٬١١٨ | ١٬٠٦٣ | ٧٣١ | ٤ | ٥٧ | ١٩٥ | ٦٨٧ | ٥٤٨ | ٧٤ | ١٦٢ | ٤٧٥ | ٨٩٨ | ١٬٣٣٧ | ١٬٩٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٨ | ٦٨٢٫٨٧ | ١٧٩٫٠٠ | ٧٧٫٠٧ | ١٬١١٠٫١٨ | ٥٨٫٤٥ | ٤٫٩٣ | ٣١٫١٦ | ١٠٠٫٥٥ | ١٬٥١٥٫٧٥ | ٢٤٣٫٤٥ | ٢٥٢٫٢٢ | ٢٠٫١٩ | ١١٣٫٤٣ | ١١٩٫٥٣ | ١٩٤٫٠٣ | ٨٨٫٩٢ | ٤٨٫٩١ | ٤٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٥ | ١٤٫٤٣ | ٤٣٫٦٩ | ٦٠٫٠١ | ٩٧٫٨٩ | ٨٦٫٥٨ | ١٥٨٫٣٧ | ١٥٨٫٥١ | ٤١١٫٥٠ | ٠٫٧٧ | ٣١٥٫٥٧ | ٤٤٣٫١٩ | ١٤٠٫٣٤ | ٧٦٫٠٧ | ٣٩٫٦٨ | ٧١٫٤٣ | ٩٦٫٠٤ | ١١٩٫٥٢ | ٥٧١٫٩٤ | ١٬٢١١٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٧٩ | ١٨٢ | ٢٣٤ | ٢٢١ | ١٧٢ | ١٦١ | ١٧١ | ٦٢١ | ٧٩٨ | ٣٨٠ | ٣٨٢ | ٥٠٤ | ٧٧ | ٥٤١ | ٤٠٦ | ٢٧ | ١١٦ | ٩٩٤ | ١٬٦٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٦٧ | ١٢٩٫٥٧ | ٢٨٫٨٠ | ١٩٤٫٣١ | ٢٢٫٢٤ | ١٩٣٫٧٦ | ٦٫٠٥ | ٢٦٣٫٧٤ | ٢٨٫٦٣ | ٥٢٫٣٩ | ٠٫٥٣ | ٣١٫٨٥ | ٨٤٫٦٥ | ٥٩٩٫٣٩ | ٢٤٫٩١ | ١٠٦٫٦٧ | ٣٢٦٫٧٦ | ٧٥٩٫٩٧ | ٦٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٣ | ١٣٣٫٣٣ | ١٥٨٫٩٦ | ٣٥٥٫٩٦ | ٣٠٩٫٢٦ | ٢١٫٠٦ | ٢٢٫٧٩ | ٢٥٫٤٥ | ٣٤٩٫٠٨ | ١٥٣٫٥٦ | ٢٬١١١٫٣٧ | ٨٦٧٫٩٥ | ١٠٢٫٨٨ | ١٠٫٧٢ | ٢٩١٫٣٥ | ١٧٩٫٣٧ | ٥٫٤٧ | ١٥٫٣٨ | ٤٢٥٫١٢ | ١٬٠٠٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٠٨ | ٥٩ | ١١٤ | ٦٦ | ٧١ | ٨١٥ | ٧٠٦ | ٦٧٠ | ١٧٨ | ٥٢٠ | ١٨ | ٤٤ | ٤٩٠ | ٧٢١ | ١٨٦ | ٢٢٦ | ٤٩٥ | ٧٥١ | ٢٣٤ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٥ | ٩٢٫٥٦ | ١٥٧٫٥٢ | ٢٠٨٫٥٥ | ١٬٠٤٢٫١٦ | ١٣٫٣٨ | ٥٫٠١ | ٧٣٫٤٨ | ٣٩٢٫٤٣ | ٩٦٫٥٤ | ٣٤٤٫٥٥ | ١٬٠١٢٫٣٥ | ٤٧٫٢٤ | ١٢٥٫٧٤ | ٢١٫٩٦ | ١١٨٫٦٩ | ٥١٫٨٠ | ٦٨٫٨٨ | ٣٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
