بيان التدفق النقدي (TTM)
نان يانغ للصباغة والتشطيب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨ | ٩٣ | ٩٩ | ٨٧ | ٩٩ | ٩٢ | ٧٥ | ٨٢ | ٩٣ | ١١٣ | ٩١ | ٨٩ | ٦٢ | ٣٢ | ٥٢ | ٥٩ | ٥٩ | ٢٩ | ٤٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٠ | ٦٫٤٣ | ١٢٫٧٦ | ١٤٫٤٦ | ٦٫٨٣ | ١٨٫٢٢ | ٨٫١٠ | ١٤٫١٥ | ٢٠٫٨٧ | ١٨٫٩٧ | ٢٫٣٨ | ٣٠٫٥٦ | ٤٧٫٥٣ | ٥٩٫٨٧ | ١٣٫٥١ | ٠٫٩٥ | ٥١٫٣٢ | ٤٥٫١٢ | ٦١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٨٩ | ٤٣٦٫٣٧ | ٢٩٥٫٠٣ | ١٢٩٫٥٦ | ١٥٠٫٦٠ | ٢٦٦٫٨١ | ٤١٫١٣ | ٤٩٫٣٥ | ١٠٩٫٩٠ | ١١٧٫٦٣ | ٣٤٣٫١٨ | ١٬١٦٨٫٨٨ | ٣٨٠٫٣٢ | ٤٢٫٨٢ | ٩٦٧٫٣٤ | ١٬٤٦٣٫٣٧ | ٩٠٫١٣ | ٦٥٫٥٩ | ٧٢٫٥٤ | ١٤٦٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٤٩ | ٦٨ | ٨٨ | ١٠٥ | ٢ | ١٦٥ | ١٤١ | ٧٦ | ٦٧ | ٣١ | ١١ | ٢٦ | ٥٤ | ٣ | ١ | ٢٩ | ٢٢ | ٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٢٠ | ٣٧٫٠٩ | ٣٠٫٠٢ | ١٩٫٠٧ | ١٠٢٫١٤ | ٧٬٢٤٨٫٤٤ | ١٤٫٧٥ | ٤٦٫٠٢ | ١١٫٣٩ | ١٤٥٫٥٣ | ٦٢٫٦٢ | ١٣٠٫٩٠ | ١٠٥٫٥٨ | ٩٣٫٧٩ | ١٢٩٫٩٥ | ٢٬٧٣٧٫٢٣ | ٢٢٫٨٣ | ٧٠٫٩٧ | ٢٦٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٣٧ | ٢٣١٫٣٩ | ٢٠١٫٥١ | ١٣١٫٨٩ | ١٥٩٫٤٧ | ٦٫٤٩ | ٨٩٫٨٨ | ٨٥٫٠٥ | ٨٩٫٥٦ | ٧٠٫٢٧ | ١١٥٫٢١ | ١٥٠٫٢٦ | ١٦٢٫٥٧ | ٧١٫٧٣ | ٦٢٫٩٢ | ٢٥٫١٢ | ٤٣٫٤٨ | ٥٠٫١٦ | ١١٫١٠ | ٢١٢٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٧ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٧ | ٨٥ | ٥٢ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٦ | ٢٢ | ٢٠ | ٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٧ | ٨٫١٣ | ٠٫٠١ | ٥٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٤٨٫٢٢ | ٠٫٢٠ | ٣٫٦٣ | ٢٫٢٥ | ٣٩٫٣٨ | ٤٫٢٥ | ٠٫٠١ | ٣٫٧٢ | ٦٠٫٣٣ | ٨٫٩٧ | ٨١٫٣٧ | ١٬٠٠٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٥٢ | ٣٠٤٫٩٨ | ١٩٣٫٥٢ | ٩٧٫٦٧ | ٩١٫١٢ | ١٧٣٫٣٠ | ٣١٫٠١ | ٣٤٫٤٠ | ٩٩٫٤٧ | ٨٧٫٩٠ | ٣٢٧٫٩٨ | ١٬١١٨٫٦٢ | ٣١٧٫٧٥ | ٧١٫١٠ | ١٬٠٠٤٫٤٢ | ١٬٣٨٨٫٤٩ | ٣٣٫٦٠ | ٤٥٫٧٤ | ٦٫٤٩ | ٣٧٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٩٤ | ٢١ | ٣٤ | ٦٧ | ٦٦ | ٣٥ | ١٨٣ | ١٦٥ | ٨٥ | ٩٦ | ٢٧ | ٨ | ١٦ | ٧٦ | ٥ | ٤ | ٦٦ | ٤٤ | ٥٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٦ | ٥٧٫٤٢ | ٩٨٫٦٦ | ١٫٥٢ | ١٥٢٫٥٩ | ٤٣٠٫٥٣ | ٩٫٩١ | ٤٨٫٧٥ | ١٢٫٩٣ | ١٢٧٫٧٧ | ٧١٫٣٤ | ١١٣٫٤١ | ٣٦٥٫٩٥ | ٩٢٫٩٢ | ١٧٥٫٠٣ | ١٬٥٣٩٫١٤ | ٣٣٫١١ | ٣١٫٢١ | ٨١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
