بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صن رايز إي أند تي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٣٦ | ٥٧ | ٧٧ | ٥٨ | ٣٩ | ١٢ | ١٦ | ٣٥ | ٨٥ | ٨٣ | ٨١ | ٥٦ | ٣٠ | ١١٩ | ٢٠٨ | ٢٢٤ | ٢٣٩ | ١٠٩ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٤ | ٥٥٫٩٢ | ٣٥٫٨٦ | ٢٤٫٦١ | ٣٢٫٦٥ | ٧٠٫٤١ | ٢٣٨٫٠٠ | ٣١٦٫١٢ | ١٤٦٫٢٧ | ٢٫٤٢ | ٢٫٤٨ | ٣١٫١٧ | ٤٥٫٢٩ | ٢٩١٫٦٤ | ٧٤٫٤٧ | ٧٫٤٦ | ٦٫٩٤ | ٥٤٫٦٦ | ١٢٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٩٢ | ٩١٫٣٢ | ٩٬٠٧٦٫٨٢ | ١٩٩٫٧٢ | ٢٢٠٫٧٨ | ٢٧٨٫٦٢ | ١٣٩٫٣١ | ٥٢٫١٠ | ٢٥٦٫٦٨ | ٢٬٢٦١٫٢١ | ٦٧٨٫٠٧ | ٣٩٠٫٦٤ | ٣٣٠٫٣٦ | ٢٣٤٫٣٣ | ٢٣١٫٣١ | ٢٣٠٫٨٧ | ٣٤٨٫٩٣ | ٦٢٨٫٦٦ | ٧٣١٫٠٥ | ٣٢٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ٦١ | ٤٩ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٢ | ١٦ | ٢٥ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٤ | ٣٢ | ٦٧ | ١٠٢ | ٢٩٢ | ٤٨١ | ٤٣٥ | ٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧١ | ٢٠٫٠٤ | ٢٥٫٠٦ | ١٠٫٧٠ | ١١٫٩٩ | ٢٢٫٦٨ | ٢٩٫٣٤ | ٥٧٫٦٩ | ٣٦٫٥٩ | ٣٫٧١ | ٣٫٥٨ | ٦٫٠٦ | ٦٫٤٥ | ١١١٫٣٧ | ٥٢٫٦٩ | ١٨٤٫٥٧ | ٦٤٫٨٦ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٩٦ | ١٥٢٫٢٢ | ٧٬٧٥٨٫٧٥ | ٩٤٫١٧ | ١٢٣٫٣٠ | ٢٠٣٫٣٤ | ٢٦٥٫٦٨ | ٥٠٫٨٧ | ١٨٢٫٨٨ | ٨٩٣٫٥٤ | ٢٨٤٫٧٨ | ١٧٤٫٢٦ | ٢٠١٫١٣ | ٢٤٣٫٩٤ | ١٢٩٫٩٦ | ١١٣٫٥٣ | ٤٥٤٫٣٦ | ١٬٢٦١٫٩١ | ٢٬٩٣١٫٤٠ | ٥٧٥٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٦ | ٩ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٢٣ | ٤٨ | ٣٦ | ٢٤ | ٥ | ١٤ | ١ | ١٦ | ١٣٢ | ٢٧٩ | ٣١٢ | ٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٤٨ | ٤٣٫١٢ | ٧٥٫٨١ | ١٣٠٫٩٤ | ٤٢٣٫١٩ | ٣٦٫٨٦ | ٥٨٫٣٨ | ٢٬٦٦٣٫٠٩ | ١٠٣٫٩٠ | ٢٤٫٧٢ | ٣٢٫٨٣ | ٧٩٫٥٦ | ٣٨٩٫٣١ | ١٠٤٫٨٨ | ٢٬١٤٨٫٢٤ | ٩٤١٫٩٢ | ١١١٫٨٨ | ١١٫٦٩ | ١٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٠٤ | ٣٩٫١١ | ١٬٤١٨٫٠٧ | ٥٫٥٦ | ٢٫٥٢ | ٢٤٫٧١ | ٢٦٫٣٧ | ٢٫٩٧ | ١٧٣٫٨٠ | ١٬٢٦٧٫٦٧ | ٢٩٣٫٢٨ | ١١٦٫٣٨ | ٢٩٫٢٢ | ١٠٩٫٦١ | ١٫٣٥ | ١٧٫٣٥ | ٢٠٥٫٤٢ | ٧٣٣٫٢٥ | ٢٬١٠٠٫٣٥ | ٥٠٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٤٠ | ١ | ٣٩ | ٢٦ | ١٤ | ٨ | ٣١ | ١٣ | ٤ | ١٢ | ٢١ | ١٧ | ١٣ | ٥٢ | ٩٠ | ٦٤ | ٣٨ | ١٥ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٠ | ٩٨٫٤٣ | ٦٬٢٧٤٫٥٨ | ٣١٫٨٠ | ٤٦٫٦٣ | ١٥٩٫١٧ | ٢٦٨٫٩٩ | ٥٦٫١٣ | ١٢٧٫٩٥ | ٢٢٥٫٤٠ | ٦٩٫٢٧ | ١٨٫٦١ | ٢٢٫٨٧ | ٢٩٦٫٧٦ | ٧٤٫٨٠ | ٢٨٫٩٠ | ٤٠٫٦٤ | ١٣٨٫٩٩ | ٣٥٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
