بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فولين لصناعة البلاستيك (كايمان) القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٤ | ٤٦٠ | ٣١٤ | ٣٣٥ | ٢٣٩ | ١٩ | ١٩١ | ٢٦٢ | ٣٨٦ | ٤٨٧ | ٤٣٠ | ٥١٩ | ٥٨٢ | ٥٨٨ | ٦١١ | ٤٥٩ | ٣٩٧ | ٣١٢ | ٣٧٨ | ٤٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٢ | ٣١٫٦٥ | ٦٫٥٣ | ٢٨٫٥٦ | ٩٢٫٠١ | ٨٩٧٫٢٣ | ٣٧٫٣٨ | ٤٧٫٤٤ | ٢٦٫١٤ | ١١٫٨٢ | ٢٠٫٦٩ | ١٢٫٣٠ | ٠٫٩١ | ٣٫٩٠ | ٢٤٫٧٧ | ١٣٫٥٢ | ٢١٫٣٧ | ٢٠٫٩٣ | ٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٧٨ | ٧٦٥٫٥٩ | ٧٦٣٫٨٧ | ١٩٤٫٤٧ | ٢٥٧٫١٦ | ١٩٫٧١ | ١١٨٫٥٩ | ٥١٧٫٤٨ | ٦٣٨٫٩٩ | ٧٦٧٫٦٢ | ٢٠٢٫٥٣ | ٣٠٠٫٢٠ | ٧٠٧٫٤٤ | ٦٨٥٫١١ | ٢٨٠٫٠٥ | ٤٬١٦٤٫٩٤ | ٤٬٥٥٩٫٧٥ | ٨٦٩٫٠٩ | ٣٩٨٫٨٩ | ١٬٠٢٨٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ١١٩ | ٨١ | ٦٨ | ٣١ | ٣٠ | ٩٧ | ٥ | ١٤ | ٢٦ | ٨٨ | ١ | ٣٦ | ١٧٨ | ١٠ | ١٦١ | ٣٢٤ | ١٦٧ | ٣٦١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢١٫٦٥ | ٣١٫٦٦ | ١٦٫٧١ | ٥٣٫٦٥ | ١٩٦٫٥٩ | ٢١٨٫٩٧ | ١٠٤٫٧٧ | ٢١٣٫١٨ | ٢٧٦٫٣٥ | ٤٤٣٫٠٦ | ٩٩٫٠٩ | ٤٬٤١٧٫٢٣ | ٣٩٧٫٠٤ | ٩٤٫١٢ | ١٬٤٣٧٫٣٣ | ١٠٠٫٩٨ | ٤٨٫٦١ | ١١٦٫٨٦ | ٩٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٧ | ١٩٨٫٥٠ | ١٩٨٫٠٣ | ٣٩٫٤٢ | ٣٣٫٨٢ | ٣١٫٣٢ | ٦٠٫٢٧ | ٩٫١٣ | ٢٣٫٩٤ | ٤٠٫٢٠ | ٤١٫٢٦ | ٠٫٤٦ | ٤٣٫٦٣ | ٢٠٨٫١٢ | ٤٫٨١ | ١٬٤٦٢٫٧٥ | ٣٬٧٢١٫٧٤ | ٤٦٣٫٥٨ | ٣٨١٫٥٥ | ٥٨٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٠ | ٢٧٥ | ١٩٢ | ٩١ | ١١٩ | ٤٨ | ١٢٤ | ١٩٩ | ٢٩٢ | ٤٢٥ | ٥٣٤ | ٦٧٦ | ٦٠٨ | ٤٧٩ | ٣٤٣ | ٢٦٦ | ٦٤ | ٨٣ | ١٠١ | ٣٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٨ | ٣٠٫١٤ | ٥٢٫٦٠ | ٣٠٫٤٦ | ١٤٠٫٠٠ | ٣٦١٫٥٣ | ٦٠٫١٧ | ٤٦٫٣٧ | ٤٥٫٨٠ | ٢٥٫٥١ | ٢٦٫٧٧ | ١٠٫١٠ | ٢١٫١٧ | ٢٨٫٣٩ | ٢٢٫٦١ | ٧٥٫٩٨ | ٢٩٫٨٣ | ٢١٫٧١ | ٢٩٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٠٧ | ٤٥٨٫١٤ | ٤٦٧٫٢٥ | ٥٢٫٩٣ | ١٢٧٫٨٢ | ٤٩٫٠٣ | ٧٧٫٣٤ | ٣٩٣٫٤٧ | ٤٨٢٫٣٥ | ٦٦٩٫٧٣ | ٢٥١٫٥١ | ٣٩١٫٥٨ | ٧٣٨٫٧٤ | ٥٥٨٫٨٨ | ١٥٧٫٤٦ | ٢٬٤٠٨٫٩٠ | ٧٣٢٫٤٩ | ٢٣٠٫٥٢ | ١٠٦٫٤٩ | ١٬٠١٤٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٣٤ | ٦٠ | ٤١ | ١٧٢ | ٩٣ | ٩٧ | ١٦١ | ٥١ | ٦٠ | ٦٣ | ٢١٢ | ١٧٣ | ٨٢ | ٨٦ | ٢١٨ | ١١ | ٩ | ٣٦ | ٩٥ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٣١ | ٣١٫٥٠ | ٣١٨٫٤٥ | ٤٥٫٩٧ | ٤٫٢٩ | ٦٥٫٧٧ | ٦٨٫٥٢ | ١٩٫٤٠ | ٥٫٠٠ | ٤٣٤٫٢٢ | ١٨٫٥٨ | ٥٢٫٣٥ | ٤٫٢٠ | ٣٥٤٫١٨ | ١٠٥٫٠٦ | ٢١٫٠١ | ٥١٢٫٥٤ | ٣٦٣٫٤٩ | ٥٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
