بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورموزا للكيماويات والألياف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٬٣٦٧ | ٤٦٬٢١٣ | ٥١٬٠٥٤ | ٤٩٬٤٠٥ | ٤٠٬٥٣٠ | ٣٨٬٧٢٩ | ٤١٬٣٤٧ | ٢٥٬٤٩٩ | ٣٦٬٨٨٥ | ٣٢٬٧٣٢ | ٢٢٬٦٩٢ | ٢٧٬٧١٨ | ١٩٬٨١٣ | ١٨٬٣٦٣ | ٢١٬٤٠٩ | ١٤٬١٩٩ | ١٣٬٤٠٤ | ١٩٬١٦٤ | ١٩٬٠٦٤ | ٣٥٬٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٦ | ١٠٫٤٨ | ٣٫٢٣ | ١٧٫٩٦ | ٤٫٤٤ | ٦٫٧٦ | ٣٨٫٣٣ | ٤٤٫٦٦ | ١١٫٢٦ | ٣٠٫٦٧ | ٢٢٫١٥ | ٢٨٫٥٢ | ٧٫٣٢ | ١٦٫٥٩ | ٣٣٫٦٨ | ٥٫٦٠ | ٤٢٫٩٧ | ٠٫٥٢ | ٨٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣١٫٤٩ | ٢٬٢٧٨٫٨٨ | ٢٬١٥٣٫٩٨ | ٥٬٠٩٤٫٦٥ | ٩٢٨٫٥١ | ٦٥٢٫٥٦ | ٣٦٨٫٩٣ | ٤٠٣٫٥٦ | ١٦٣٫٩٢ | ٣٢٤٫٤٧ | ٧٧٩٫٥٤ | ٤٠٩٫٩٤ | ١٢٦٫١٧ | ١٧٤٫٨٤ | ٢٩٠٫٠٦ | ٢٠٩٫٧٥ | ١١٦٫٩٠ | ٣٬٧٥٢٫٢٥ | ٤٨٦٫٩٦ | ٦٣٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٬٥٤٣ | ١٣٬٥٥٦ | ١٠٬٩٩١ | ١٣٬٠٣٧ | ١٦٬٣١٠ | ٢٤٬١٥٦ | ١٨٬٧٢٢ | ١٨٬٤٧٦ | ٢٥٬٨٨١ | ٢٨٬٧١٨ | ٣٧٬٩٣٦ | ٣٣٬٤٠٦ | ٢٩٬٦٤٨ | ٢٨٬٦١٧ | ٢٥٬٨٣٩ | ٢٨٬٩٨٠ | ٢٧٬١٤٩ | ١٤٬٨٣٠ | ١٢٬٢٥٩ | ١٠٬٠٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٣ | ١٨٫٩٣ | ١٨٫٦٢ | ٢٥٫١١ | ٤٨٫١٠ | ٢٢٫٥٠ | ١٫٣١ | ٤٠٫٠٨ | ١٠٫٩٦ | ٣٢٫١٠ | ١١٫٩٤ | ١١٫٢٥ | ٣٫٤٨ | ٩٫٧١ | ١٢٫١٦ | ٦٫٣٢ | ٤٥٫٣٨ | ١٧٫٣٣ | ١٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٠٫٣٠ | ٦٦٨٫٥٠ | ٤٦٣٫٦٩ | ١٬٣٤٤٫٣٨ | ٣٧٣٫٦٦ | ٤٠٧٫٠١ | ١٦٧٫٠٥ | ٢٩٢٫٤٢ | ١١٥٫٠٢ | ٢٨٤٫٦٨ | ١٬٣٠٣٫٢١ | ٤٩٤٫٠٦ | ١٨٨٫٨٠ | ٢٧٢٫٤٦ | ٣٥٠٫٠٧ | ٤٢٨٫٠٩ | ٢٣٦٫٧٧ | ٢٬٩٠٣٫٥٥ | ٣١٣٫١٤ | ١٨١٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٠٩٤ | ٣٠٬٩٩٥ | ٣٧٬٥٢٧ | ٣٦٬٠٤٩ | ٢٠٬١٧٢ | ٨٬٣٣١ | ١٢٬٥٤٨ | ٢٬٣٢٣ | ٨٬٧٠٩ | ٥٬٤٦٨ | ١٣٬٠٦٣ | ٢٣١ | ٤٬٤٢٧ | ٢٣٨ | ٣٬٧٤٤ | ٦٬٢٦٥ | ١٬٢٢١ | ٥٬٢٤٥ | ٣٬٢٩٢ | ١٨٬٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٠ | ٢١٫٠٧ | ٣٫٩٤ | ٤٤٫٠٤ | ٥٨٫٧٠ | ٥٠٫٦١ | ٨١٫٤٩ | ٤٧٤٫٩٥ | ٣٧٫٢١ | ١٣٨٫٨٨ | ٩٨٫٢٣ | ٢٬٠١٣٫٠٣ | ٩٤٫٦٢ | ١٬٤٧٠٫٨٨ | ٢٦٧٫٣٥ | ٨٠٫٥١ | ٥٢٩٫٤٨ | ٣٧٫٢٤ | ٤٥٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٨٩ | ١٬٥٢٨٫٤٦ | ١٬٥٨٣٫٢٧ | ٣٬٧١٧٫٣٣ | ٤٦٢٫١٢ | ١٤٠٫٣٧ | ١١١٫٩٦ | ٣٦٫٧٦ | ٣٨٫٧٠ | ٥٤٫٢١ | ٤٤٨٫٧٥ | ٣٫٤٢ | ٢٨٫١٩ | ٢٫٢٧ | ٥٠٫٧٢ | ٩٢٫٥٥ | ١٠٫٦٥ | ١٬٠٢٦٫٩٥ | ٨٤٫٠٨ | ٣٢٩٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬٧٦٣ | ٢٬٠٢٨ | ٢٬٣٧٠ | ٩٧٠ | ٤٬٣٦٥ | ٥٬٩٣٥ | ١١٬٢٠٧ | ٦٬٣١٨ | ٢٢٬٥٠٣ | ١٠٬٠٨٨ | ٢٬٩١١ | ٦٬٧٦١ | ١٥٬٧٠٤ | ١٠٬٥٠٣ | ٧٬٣٨١ | ٦٬٧٧٠ | ١١٬٤٦٧ | ٥١١ | ٣٬٩١٥ | ٥٬٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٢ | ١٦٫٨٨ | ٥٩٫٠٩ | ٣٥٠٫١٢ | ٣٥٫٩٧ | ٨٨٫٨٣ | ٤٣٫٦٢ | ٢٥٦٫١٤ | ٥٥٫١٧ | ١٢٨٫٨٦ | ١٣٢٫٢٧ | ١٣٢٫٢٥ | ٣٣٫١٢ | ٢٩٫٧٢ | ٨٫٢٩ | ٦٩٫٣٩ | ١٠٤٫٤٥ | ٦٦٦٫٥٢ | ٤١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
