بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيو للبلاستيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٣ | ٦٦٢ | ٦٠٢ | ٥٨١ | ٤٨٢ | ٣٧٢ | ٣٣٩ | ٥٥٤ | ٥٠٥ | ٧٠٤ | ٧٠٨ | ٥٧٩ | ٦٣٧ | ٤٩٩ | ٤٨٢ | ٤٦٥ | ٤١٣ | ٣٠٦ | ٢٦٦ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٨ | ٨٫٩٦ | ٣٫٥٠ | ١٧٫٠٥ | ٢٢٫٨٩ | ٨٫٧٠ | ٦٣٫١٥ | ٨٫٧٢ | ٣٩٫٣٢ | ٠٫٥٧ | ١٨٫٢٧ | ١٠٫٠٨ | ٢١٫٦٤ | ٣٫٥١ | ٣٫٥٠ | ١١٫٢٦ | ٢٥٫٧٧ | ١٣٫٠٨ | ٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٧٫٢١ | ١٬٨٧٥٫٨٧ | ١٬٧١٨٫٨١ | ٧٣٠٫٢٠ | ٥٩٤٫٠١ | ١٢٠٫٧١ | ١٣٠٫٦٤ | ٢٣١٫٢٣ | ٢٠٤٫١٥ | ٤٩١٫٢٨ | ٦١٣٫٢٣ | ١٬٨٨٣٫٨٦ | ٤٧٣٫٨٢ | ٧٠٣٫٢٦ | ٤٤٩٫٧٦ | ١٧٦٫٠١ | ١٤٨٫٢٥ | ١٤٣٫٩٣ | ١٧٢٫٦٧ | ٢٧٠٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧٢ | ٥٨٦ | ٤٨٣ | ٤١٦ | ٣٩٠ | ٥٤١ | ٥٤٤ | ٥٧٢ | ٥٤٩ | ٣٣٠ | ٣٥٧ | ٣٠٤ | ٣١٦ | ٢٥٩ | ٢٧٨ | ٤٢٩ | ٤٦٩ | ٤٦٩ | ٣٦٢ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٧ | ١٧٫٦٦ | ١٣٫٧٣ | ٦٫٢٦ | ٣٨٫٥٢ | ٠٫٦٠ | ٥٫٠٧ | ٣٫٩٩ | ٣٩٫٨٩ | ٨٫٢٨ | ١٤٫٩٨ | ٤٫٠٩ | ١٨٫٠٩ | ٧٫٤٩ | ٥٣٫٩٧ | ٩٫٥٤ | ٠٫٠٩ | ٢٢٫٧٢ | ٧٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٢٫٦٦ | ١٬٦٦١٫٩٣ | ١٬٣٧٧٫٢٠ | ٥٢٣٫٠٩ | ٤٨٠٫٨٣ | ١٧٥٫٥٥ | ٢٠٩٫٣٥ | ٢٣٨٫٦٤ | ٢٢١٫٦٢ | ٢٣٠٫١١ | ٣٠٩٫٢٢ | ٩٨٨٫٢٣ | ٢٣٥٫٠٣ | ٣٦٤٫٦٣ | ٢٥٩٫٧٨ | ١٦٢٫٢١ | ١٦٨٫٦٤ | ٢٢٠٫٤٠ | ٢٣٥٫٠٥ | ٨٢٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٦٠ | ٩٩ | ١٣٩ | ١٨٤ | ١١٦ | ٩٨ | ٢٤٤ | ٢٨٣ | ٢٨١ | ٢٤٠ | ٢٢٧ | ٢٠٢ | ٢٩٠ | ٣٤٠ | ٣٧٦ | ٢١٥ | ١٣٠ | ١٠١ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٢٫٤٢ | ٦٦٫٥٦ | ٣٩٫٤٦ | ٣٢٫٣٢ | ٣٦٫٧٧ | ١٥٫٤٠ | ١٤٨٫١٦ | ١٦٫٣٥ | ١٫٠٠ | ١٤٫٦١ | ٥٫٠٨ | ١١٫٣٠ | ٤٣٫٥٩ | ١٧٫٣١ | ١٠٫٦٠ | ٤٢٫٧٤ | ٣٩٫٣٧ | ٢٢٫٨٨ | ١٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٣٢ | ١٦٩٫٢٨ | ٢٨٣٫٧٦ | ١٧٤٫٢٢ | ٢٢٦٫٠٦ | ٣٧٫٦٧ | ٣٧٫٧٨ | ١٠١٫٧٠ | ١١٤٫٤٦ | ١٩٥٫٧٣ | ٢٠٧٫٤٢ | ٧٤٠٫١٣ | ١٥٠٫٠٠ | ٤٠٧٫٩٦ | ٣١٧٫١٨ | ١٤٢٫٢٦ | ٧٧٫٣٢ | ٦١٫٣١ | ٦٥٫٢٦ | ١١٧٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٦٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٨٠ | ٨١ | ٣٠٨ | ٢٦٠ | ٢٤٠ | ٢٤٨ | ١٤٣ | ١١٦ | ٣١ | ١٣٤ | ٧١ | ١٠٧ | ٢٦٤ | ٢٧٨ | ٢١٣ | ١٥٤ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٤ | ٠٫٦٤ | ١٢٧٫١٥ | ٢٠١٫٩٧ | ٢٧٩٫٤٣ | ١٥٫٦٤ | ٧٫٨٢ | ٣٫٣٨ | ١٥٧٫٩٠ | ١٩٫٤٣ | ٧٣٫٤٠ | ٣٣٧٫٦٧ | ١٥٢٫٨٠ | ٥٠٫٨٨ | ١٤٦٫٥٩ | ٥٫٣٦ | ٢٣٫٥٥ | ٢٧٫٥٤ | ٣٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
