بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تونغ يانغ للصناعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٦٦٠ | ٥٬١٣٧ | ٤٬٤٣٨ | ٥٬٠١٦ | ٤٬١٥٢ | ٣٬٨٨٦ | ٤٬٠٥١ | ٤٬٣٩٥ | ٥٬٢٠٤ | ٥٬٥٩٢ | ٦٬٠١٨ | ٦٬٠٧١ | ٦٬٠٩٤ | ٧٬٠٨٧ | ٨٬٠٢٤ | ٧٬٢٢٧ | ٦٬٩٧٧ | ٧٬١٨٦ | ٧٬١٣٦ | ٧٬٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٤ | ١٣٫٦٠ | ١٣٫٠٣ | ١٧٫٢٣ | ٦٫٤٠ | ٤٫٢٣ | ٨٫٥٠ | ١٨٫٤١ | ٧٫٤٥ | ٧٫٦٢ | ٠٫٨٩ | ٠٫٣٧ | ١٦٫٢٩ | ١٣٫٢٢ | ٩٫٩٣ | ٣٫٤٥ | ٢٫٩٩ | ٠٫٦٩ | ١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٦٢٫٦٣ | ١٬٤٣٥٫٨٥ | ١٬٦٠٠٫٤٨ | ٢٬٠١٥٫١٢ | ١٬١٥٤٫٩٦ | ٤٬٦٣٠٫٤٣ | ٤١٢٫٢٢ | ٥٠٥٫٥٢ | ٦٣٥٫٦٥ | ٦٢٧٫٧٣ | ٩٩٨٫٤٣ | ٤٧٧٫٨١ | ٤٧٩٫٥٠ | ٤٨١٫٢١ | ٣٤٩٫٧٥ | ٣٣٠٫١٤ | ٣٬٦٩٤٫٥٥ | ٧٨١٫٠٧ | ٨٣٥٫٨٥ | ١٣٬٣١٥٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧١٨ | ٢٬٧٠٨ | ٢٬٥٥٨ | ٢٬٦٢٧ | ٢٬٤٥١ | ٢٬٢٧١ | ١٬٥٠٠ | ٧٥٧ | ٨٧٩ | ٧٩٣ | ١٬٣٩١ | ٢٬٣٣٥ | ٢٬٢٢٨ | ٢٬٩٧٤ | ٣٬٢٩٨ | ٢٬٦٧٨ | ٣٬٨٢٧ | ٣٬٣٧٢ | ٣٬٤٤٠ | ٤٬٠٤١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٥ | ٥٫٥٥ | ٢٫٦٩ | ٦٫٦٧ | ٧٫٣٦ | ٣٣٫٩٥ | ٤٩٫٥٣ | ١٦٫١٤ | ٩٫٨١ | ٧٥٫٤٤ | ٦٧٫٨٠ | ٤٫٥٩ | ٣٣٫٤٩ | ١٠٫٩١ | ١٨٫٨٠ | ٤٢٫٩٠ | ١١٫٨٨ | ٢٫٠٢ | ١٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٤٫٣٦ | ٧٥٧٫٠٢ | ٩٢٢٫٤٠ | ١٬٠٥٥٫١٦ | ٦٨١٫٩٢ | ٢٬٧٠٥٫٩٤ | ١٥٢٫٦٤ | ٨٧٫٠٨ | ١٠٧٫٤٠ | ٨٩٫٠٢ | ٢٣٠٫٨٢ | ١٨٣٫٧٣ | ١٧٥٫٢٧ | ٢٠١٫٩١ | ١٤٣٫٧٥ | ١٢٢٫٣٣ | ٢٬٠٢٦٫٢٥ | ٣٦٦٫٥٥ | ٤٠٢٫٩٨ | ٧٬٤٥٠٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٤٥ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬١١٢ | ٢٬٥٨١ | ٢٬٠٣٢ | ١٬٦٨٢ | ١٬٥٢٢ | ٢٬٧٤٥ | ٣٬٥٥٧ | ٣٬٩٥٢ | ٤٬٠٩١ | ٢٬٥٥٤ | ٢٬٦٢٥ | ٢٬٦٥٥ | ٢٬٤٨٨ | ٢٬٣٨٧ | ٣٬٣٢٠ | ٢٬٩٤٣ | ٢٬٩٦٩ | ٢٬٩٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٦ | ٣٫٢٩ | ٢٢٫٢٢ | ٢١٫٢٦ | ١٧٫٢٣ | ٩٫٥٣ | ٨٠٫٣٤ | ٢٩٫٦٠ | ١١٫١١ | ٣٫٥٣ | ٣٧٫٥٧ | ٢٫٧٥ | ١٫١٨ | ٦٫٣٠ | ٤٫٠٧ | ٣٩٫٠٨ | ١١٫٣٤ | ٠٫٨٦ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٧٫٥٩ | ٥٧١٫٥٥ | ٧٦١٫٦٣ | ١٬٠٣٦٫٨٨ | ٥٦٥٫٣٦ | ٢٬٠٠٤٫٢٩ | ١٥٤٫٨٧ | ٣١٥٫٦٨ | ٤٣٤٫٤٥ | ٤٤٣٫٦٥ | ٦٧٨٫٧٧ | ٢٠١٫٠١ | ٢٠٦٫٥٠ | ١٨٠٫٣١ | ١٠٨٫٤٦ | ١٠٩٫٠٥ | ١٬٧٥٧٫٩٣ | ٣١٩٫٩٥ | ٣٤٧٫٧٤ | ٥٬٥٢٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٣٠٤ | ٣٥٨ | ٢٧٧ | ٢٤٩ | ٣٥٩ | ٨٤ | ٩٨٣ | ٨٦٩ | ٨١٩ | ٨٩١ | ٦٠٣ | ١٬٢٧١ | ١٬٢٧١ | ١٬٤٧٣ | ٢٬٢٩٤ | ٢٬١٨٩ | ١٨٩ | ٩٢٠ | ٨٥٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٣ | ١٧٧٫٥١ | ١٠٫٢٣ | ٤٤٫٤١ | ٧٦٫٦٥ | ١٬٢٧٠٫٨٥ | ١١٫٥٣ | ٥٫٨٣ | ٨٫٨١ | ٣٢٫٣٣ | ١١٠٫٨١ | ٠٫٠٢ | ١٥٫٨٨ | ٥٥٫٧٨ | ٤٫٥٨ | ١٠٨٫٦٣ | ٥٨٧٫١٤ | ٧٫٢٠ | ٩٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
