بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين لتطوير البتروكيماويات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٤١٠ | ٤٬١٤٠ | ٢٬١٥٢ | ٥٬٦١٨ | ٨٬٦٠٧ | ٢٩٬٦٦١ | ٣١٬٠٦٢ | ٢٨٬١٠٩ | ٢٩٬٢٣٨ | ٩٬٢١٣ | ٨٬٩٩٤ | ٩٬١٢٣ | ٤٬٩٢٦ | ٤٬١٢٢ | ٢٬٩٣٨ | ٤٬٠٦٨ | ٤٬٠٢٧ | ٢٬٠١٩ | ٢٬٨٢٠ | ١٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧١ | ٤٨٫٠٢ | ١٦١٫٠٨ | ٥٣٫٢١ | ٢٤٤٫٥٩ | ٤٫٧٢ | ٩٫٥٠ | ٤٫٠٢ | ٦٨٫٤٩ | ٢٫٣٨ | ١٫٤٤ | ٤٦٫٠١ | ١٦٫٣٢ | ٢٨٫٧٢ | ٣٨٫٤٦ | ١٫٠١ | ٤٩٫٨٦ | ٣٩٫٦٧ | ٥٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥٦٫٣١ | ٢٥٣٫٠٠ | ١٧٦٫٨٠ | ٢٤٤٫٥٦ | ٢٦٨٫٩١ | ١٧٬٤٢٤٫٥٨ | ٤٩٣٫٧٢ | ٤٦٥٫١١ | ١٬٣٥٥٫٩٠ | ١٬١١٥٫٨٥ | ١٨٠٫٣٥ | ١٣٩٫٥٠ | ٣٠١٫٢١ | ٣١٤٫٤٤ | ١٠٠٫٨٨ | ٣٨١٫٩٩ | ٣٩٠٫٥٢ | ٣٠٦٫٥٨ | ١٬٢٨٠٫٠٦ | ٦٢٣٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬١٠٦ | ٥٬٨١٨ | ٤٬٠٠٦ | ٢٬٠٤٥ | ٦٥٦ | ٤٬٥٩٩ | ١٢٬٠٥٥ | ١٠٬٢٩٣ | ٧٬٥٣٧ | ٢٠٦ | ٤٬٠٤٠ | ٤٬٩٢٦ | ٤٬٢٦٣ | ٩٧٣ | ٢٬٧١٧ | ٢٬٤٤٣ | ٧٬٢٩٢ | ٩٬٤٨٧ | ٩٬٤٦٥ | ٨٬٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٨ | ٣١٫١٤ | ٤٨٫٩٦ | ٦٧٫٩٢ | ٨٠١٫٠٣ | ١٦٢٫١٤ | ١٤٫٦٢ | ٢٦٫٧٨ | ٩٧٫٢٧ | ٢٬٠٦١٫١١ | ٢١٫٩٣ | ١٣٫٤٧ | ٧٧٫١٨ | ١٧٩٫٢٣ | ١٨٩٫٩٤ | ١٩٨٫٤٥ | ٣٠٫١٠ | ٠٫٢٣ | ١١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٨٫١٢ | ٣٥٥٫٥٥ | ٣٢٩٫١٣ | ٨٩٫٠٠ | ٢٠٫٤٩ | ٢٬٧٠١٫٤٦ | ١٩١٫٦٠ | ١٧٠٫٣١ | ٣٤٩٫٥١ | ٢٤٫٩٥ | ٨١٫٠٢ | ٧٥٫٣٣ | ٢٦٠٫٦٧ | ٧٤٫٢٢ | ٩٣٫٢٨ | ٢٢٩٫٤٣ | ٧٠٧٫١٨ | ١٬٤٤٠٫٤٨ | ٤٬٢٩٦٫٢٥ | ٣٬٩٩٠٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٠٨٥ | ٨٬٦١٨ | ٥٬٠٨٩ | ١٠٬١٦٦ | ١٢٬٦٧٠ | ٢٥٬٢٤٦ | ٢٥٬١٥٨ | ٢٣٬٥٨٤ | ١٨٬٩٥٦ | ٧٬٧٢١ | ٧٬٨٣٥ | ٧٬٢٨٦ | ٧٬٧٤٣ | ٣٬٨٧٧ | ٢٬٧٤٧ | ٥٩٤ | ٤٬٣٩٤ | ٦٬٩٤١ | ٦٬٤٨٢ | ٦٬٩٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٧ | ٤٠٫٩٥ | ٩٩٫٧٥ | ٢٤٫٦٤ | ٩٩٫٢٦ | ٠٫٣٥ | ٦٫٢٦ | ١٩٫٦٢ | ٥٩٫٢٧ | ١٫٤٨ | ٧٫٠١ | ٦٫٢٨ | ٤٩٫٩٣ | ٢٩٫١٣ | ٧٨٫٣٧ | ٨٣٩٫٢٧ | ٥٧٫٩٧ | ٦٫٦٠ | ٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٥٤٫٣٤ | ٥٢٦٫٦٤ | ٤١٨٫١١ | ٤٤٢٫٥٠ | ٣٩٥٫٨٤ | ١٤٬٨٣١٫٣٠ | ٣٩٩٫٨٩ | ٣٩٠٫٢٤ | ٨٧٩٫٠٧ | ٩٣٥٫١٤ | ١٥٧٫١٢ | ١١١٫٤١ | ٤٧٣٫٤٩ | ٢٩٥٫٧٦ | ٩٤٫٣٤ | ٥٥٫٨١ | ٤٢٦٫٠٩ | ١٬٠٥٣٫٨٩ | ٢٬٩٤٢٫٤٤ | ٣٬٣١١٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٦١٥ | ١٬٦٣٦ | ١٬٢١٧ | ٢٬٢٩٧ | ٣٬٢٠١ | ١٧٠ | ٦٬٢٩١ | ٦٬٠٤٤ | ٢٬١٥٦ | ٨٢٦ | ٤٬٩٨٧ | ٦٬٥٤٠ | ١٬٦٣٥ | ١٬٣١١ | ٢٬٩١٢ | ١٬٠٦٥ | ١٬٠٣١ | ٦٥٩ | ٢٢٠ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٢٣ | ٢٥٫٦٢ | ٢٨٨٫٧٤ | ٣٩٫٣٣ | ٩٤٫٦٨ | ٣٬٥٩٥٫٩٥ | ٣٫٩٤ | ١٣٥٫٦٨ | ٦١٫٧١ | ٥٠٣٫٩٧ | ٣١٫١٤ | ٧٤٫٩٩ | ١٩٫٨٤ | ١٢٢٫١٨ | ٦٣٫٤٤ | ٣٫١٧ | ١٦٣٫٨٧ | ٦٦٫٥٥ | ١٩٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
