بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايوان الستايرين مونومر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨١ | ٢٠ | ٥٢٥ | ١٬٠١٣ | ٧٦٢ | ٣٦٥ | ٣٩٨ | ٥٢٦ | ٥٧٦ | ٩ | ١٢٢ | ٧٢٩ | ٣٨٨ | ٢٧٤ | ٤١ | ١٨٢ | ٣٣٣ | ٢٧٥ | ٣٧٥ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٢٧ | ٢٬٤٦٤٫٦٨ | ٩٢٫٩٩ | ٢٤٫٧٦ | ١٤٧٫٨٩ | ٩٫٠٦ | ٣٢٫١١ | ٩٫٥٤ | ٩٨٫٤٧ | ١٬٢٨٣٫٦٦ | ٤٩٥٫٩٨ | ٤٦٫٨٤ | ٢٩٫٢٨ | ١١٥٫١٠ | ٥٣٩٫٣٨ | ٨٣٫٠٧ | ١٧٫٣٠ | ٣٦٫١٨ | ٨٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٩٩ | ٢٫٨٧ | ٣٣٩٫٥٠ | ٤٨٧٫٣٤ | ٢٤٤٫٧٦ | ٦٧٫٦١ | ١٠٨٫٠٩ | ١١٩٫٧٣ | ٧٧٥٫٩٢ | ١٫٧٣ | ١٠٢٫٨٢ | ٩١٠٫٩٨ | ٣٠٣٫٧٥ | ١٧٠٫٢١ | ١٢٫٢٣ | ١١٥٫٧١ | ٦٩٫٢٦ | ٢٥٨٫٩١ | ١٩٣٫٢٥ | ١٨٣٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١١ | ٢٢٦ | ١١٩ | ٢٦٩ | ١٩٠ | ١٦٥ | ٦٧ | ١٨٩ | ١٨٢ | ١٧٠ | ٣١ | ٦١ | ٦٢ | ٦٩ | ٤٢ | ١٢ | ١٣ | ٥٢ | ٥٧ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٤ | ٤٧٫٢٤ | ١٢٥٫٧٤ | ٢٩٫٢٧ | ١٣٫٠٧ | ١٤٠٫٣٧ | ١٨٢٫٦٥ | ٣٫٧٢ | ٦٫٢٩ | ١١٨٫١٩ | ٩٥٫٢٥ | ١٫٨٢ | ١١٫٢٧ | ٣٨٫٧٥ | ١٢٧٫٧٨ | ١١٫٧٥ | ٣٠٢٫٤٦ | ٩٫٣٧ | ٦٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٥٨ | ٣١٫٦٦ | ٧٧٫١١ | ١٢٩٫٤٧ | ٦١٫١٣ | ٣٠٫٦٥ | ١٨٫١٤ | ٤٢٫٩٨ | ٢٤٤٫٨٤ | ٣٣٫٢٧ | ٢٦٫٠٥ | ٧٥٫٦٢ | ٤٨٫٢٩ | ٤٢٫٥٧ | ١٢٫٤١ | ٧٫٤٢ | ٢٫٧١ | ٤٩٫٣٥ | ٢٩٫٥٨ | ٥٩٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٤ | ٥١٢ | ٥٦٤ | ٥٤١ | ٢٦٣ | ١١ | ٤٤ | ١٠٦ | ٣١١ | ٣٦٠ | ٢٨٦ | ٧٢٠ | ٥٨١ | ١٨٢ | ٣٢٢ | ٧ | ١٦٣ | ٩٣ | ١١٨ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٣ | ١٠٫٢٠ | ٤٫٠٩ | ٥١٫٤٣ | ٩٥٫٨٠ | ٢٩٣٫٥٩ | ١٤٣٫٩٥ | ٣٩٢٫٨٦ | ١٥٫٧٤ | ٢٠٫٣٨ | ١٥١٫٤٠ | ١٩٫٣٣ | ٦٨٫٦٠ | ٧٦٫٢٩ | ١٠٢٫٣١ | ٢٬٠٨٧٫٣٣ | ١٥٧٫٣٢ | ٢٦٫١٤ | ٣٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٤٠ | ٧١٫٧٥ | ٣٦٥٫٠٣ | ٢٦٠٫٤٢ | ٨٤٫٤٤ | ٢٫٠٥ | ١١٫٨١ | ٢٤٫١٦ | ٤١٨٫٦١ | ٧٠٫٢٦ | ٢٤٠٫٧١ | ٨٩٩٫٦٧ | ٤٥٥٫٢٠ | ١١٣٫٢٤ | ٩٥٫٠١ | ٤٫٧٣ | ٣٣٫٨٢ | ٨٧٫٦٢ | ٦٠٫٥٨ | ٢٢٥٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٬١٢٦ | ٧١٤ | ١٥٥ | ٢٠٨ | ٣١١ | ٥٤٠ | ٣٦٨ | ٤٣٩ | ٧٤ | ٥١٢ | ١١٩ | ٨٠ | ١٢٨ | ١٦١ | ٣٣٨ | ١٥٧ | ٤٨١ | ١٠٦ | ١٩٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦١ | ٧٨٫٣٤ | ٢٣٤٫٤٤ | ٤٩٫٨٠ | ٢٧٣٫٣٧ | ٣١٫٧٨ | ١٩٫٢٧ | ٨٣٫١٠ | ٧٨٩٫٦١ | ٧٦٫٧٦ | ١٦٧٫٢٦ | ٢٥٩٫٤٤ | ٢٢٦٫٢٠ | ٣١٠٫١٣ | ١٤٦٫٤٤ | ٢٠٥٫٨٢ | ٧٧٫٨٨ | ٨٢٫٤٦ | ١١٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
