بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آسيا بوليمر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٣٨٢ | ٢٬٨٧٨ | ٢٬١٠٦ | ٢٬٢١٩ | ٢٬٢٥٤ | ٢٬٧٤٧ | ٢٬٩٠٧ | ٢٬٥٣٥ | ٣٬٧٩٣ | ٣٬٦٢٥ | ٢٬٨١٥ | ٢٬٣٣٧ | ١٬٣٩١ | ٨٢٣ | ٩٧٠ | ١٬٠١١ | ٦٣٩ | ٣٤٠ | ٥ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٤ | ٢٦٫٨٥ | ٥٫٤١ | ١٫٥٥ | ٢١٫٨٥ | ٥٫٨٣ | ١٢٫٧٨ | ٤٩٫٥٩ | ٤٫٤٢ | ٢٢٫٣٤ | ١٧٫٠٠ | ٤٠٫٤٩ | ٤٠٫٨٥ | ١٧٫٩٤ | ٤٫١٨ | ٣٦٫٨٢ | ٤٦٫٨٢ | ١٠١٫٤٤ | ٥٬٢٧٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٣٫٥٩ | ٨٦٤٫٤٤ | ٣٨٠٫١٨ | ١٬٤٠٠٫١٨ | ٣٬٤٨٣٫٥٨ | ١٬٧٣٥٫١١ | ٢٬٢٦١٫٢٢ | ٤٣٥٫٨٠ | ١٬٢٧٨٫٣٠ | ٥١٤٫٤٩ | ٤٨٦٫٥٣ | ١٤٬٥٠٩٫١٢ | ٢٬٢٦١٫٥٠ | ٢٤٣٫٨٥ | ٣٧٣٫٩٦ | ٣٤٥٫٦٠ | ١٦٨٫١٩ | ١٠٧٫٤٧ | ٤٫٨٤ | ١٥٣٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٣ | ٩١٦ | ٤١٤ | ٤٠٦ | ٢٨١ | ٥ | ٥١ | ٤١ | ١٤٠ | ١٦٠ | ٨٠ | ٩٦ | ١٥٦ | ٤٢٢ | ٤٣٠ | ٩٧٩ | ١٬١٢٢ | ٣٩٢ | ٣٥٧ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٨ | ٥٤٫٧٨ | ٢٫٠٨ | ٣٠٫٦٨ | ٩٨٫١٦ | ١٬٠٨٣٫٠٥ | ٢٠٫٠٢ | ٢٤٣٫٨٧ | ١٥٫٠٠ | ٤٩٫٩٧ | ١٩٫٢٢ | ٢٦٣٫٤٨ | ١٦٩٫٩٤ | ١٫٧١ | ١٢٧٫٨٦ | ١٤٫٦١ | ٦٥٫٠٦ | ٨٫٨٢ | ١٣٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٢٢ | ٢٧٥٫١٨ | ٧٤٫٨١ | ٢٥٥٫٩٣ | ٤٣٤٫٦١ | ٣٫٢٦ | ٣٩٫٤٧ | ٦٫٩٨ | ٤٧٫٠٣ | ٢٢٫٧٨ | ١٣٫٨٧ | ٥٩٤٫٢٥ | ٢٥٤٫٤٤ | ١٢٥٫٢١ | ١٦٥٫٦٠ | ٣٣٤٫٧١ | ٢٩٥٫٤٨ | ١٢٤٫٠٦ | ٣٥٤٫١١ | ٨٤٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٤٢ | ٢٬٢٨٩ | ٢٬٢٣٨ | ١٬٩٦٨ | ٢٬٠٣٣ | ٢٬٥٧٩ | ٢٬٨٣٥ | ٢٬٠٠٥ | ٣٬٦٥٧ | ٣٬٠٩٥ | ٢٬٣٢٢ | ٢٬٤١٨ | ١٬١٧٥ | ٧٣٥ | ٨٠٥ | ٣٣٣ | ١٠٩ | ٣٥٨ | ٢٥٨ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٨ | ٢٫٢٣ | ١٢٫٠٩ | ٣٫٣١ | ٢٦٫٨٩ | ٩٫٩٠ | ٢٩٫٢٦ | ٨٢٫٣٨ | ١٥٫٣٧ | ٢٤٫٩٩ | ٤٫١٤ | ٥١٫٣٩ | ٣٧٫٤٥ | ٩٫٥٠ | ٥٨٫٦٥ | ١٣٢٫٨٥ | ٢٢٧٫٧١ | ٢٨٫٠٩ | ١٨٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٨٢ | ٦٨٧٫٥١ | ٤٠٤٫١٢ | ١٬٢٤١٫٢٦ | ٣٬١٤١٫٥٨ | ١٬٦٢٩٫٤٣ | ٢٬٢٠٥٫١٨ | ٣٤٤٫٦٩ | ١٬٢٣٢٫٦٥ | ٤٣٩٫٢٦ | ٤٠١٫٢٠ | ١٥٬٠١٠٫٨٣ | ١٬٩١١٫٠٦ | ٢١٧٫٩١ | ٣١٠٫٢٨ | ١١٣٫٧٩ | ٢٨٫٧٩ | ١١٣٫٣٩ | ٢٥٥٫٢٦ | ١٣١٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣٨ | ٣٣٣ | ٥٥٤ | ١٥٩ | ٦٥ | ١٥٨ | ١٢٩ | ٥٨٢ | ٢٩٧ | ٧٠٥ | ٥٧٩ | ١٦ | ٦١ | ٣٣٧ | ٢٥٩ | ٢٩٢ | ٣٨٠ | ٣١٦ | ١٠١ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠١ | ٦٦٫٣٣ | ٧١٫٣٨ | ٥٩٫١٨ | ٣٤٤٫٦٥ | ١٨٫٨٠ | ٣٥٢٫٥٨ | ٤٩٫٠٠ | ١٣٧٫٤٩ | ١٧٫٨٧ | ٩٧٫٢٢ | ٢٨١٫٨٢ | ٦٤٨٫٥٤ | ٢٣٫١٠ | ١٢٫٧٣ | ٢٩٫٨٣ | ١٨٣٫٢٢ | ١٣١٫٩٤ | ٢٦٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
