بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الصينية العامة للبلاستيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٤١ | ٢٬٠٨٨ | ٢٬١٩٠ | ٢٬٨٢١ | ٢٬٠٩٠ | ٢٬٢٠٦ | ٢٬٧٦٩ | ١٬٧٤٧ | ١٬٨٦٤ | ٨١٦ | ٥٩ | ٩٠٦ | ١٬١٢٠ | ١٬٠٢١ | ١٬٢٢٥ | ٩٧٨ | ٦٤٩ | ٧٧٦ | ٤٦٩ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٩ | ٤٫٨٨ | ٢٨٫٨١ | ٢٥٫٩٣ | ٥٫٥٨ | ٢٥٫٤٩ | ٣٦٫٩٢ | ٦٫٧٢ | ٥٦٫٢٠ | ٩٢٫٨٣ | ١٬٤٤٦٫٦١ | ٢٣٫٦٩ | ٨٫٨٧ | ٢٠٫٠١ | ٢٠٫٢٠ | ٣٣٫٦٠ | ١٩٫٥٦ | ٣٩٫٦٠ | ١٢٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٤٣٥٫٩٤ | ١٬٦٨٧٫٤٨ | ٧٬٤٥٩٫٥٤ | ٦٧٧٫١٤ | ١٬٣٦٨٫٠١ | ٤٩٧٫٨٥ | ٣٤٩٫٣٣ | ١٬٠٦١٫٩٢ | ٣٠٥٫٥٧ | ١٬٤٥١٫٢٤ | ٦١٫٥٨ | ٨٥٫٠٠ | ٤٤٨٫٣٨ | ١٬٣٩١٫٦٥ | ١٬٧٤١٫١٤ | ١٣٧٫٨٨ | ١٥٥٫٩٥ | ٢٤٢٫٠٣ | ٣١٤٫٢٩ | ٢٧٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٠٦ | ١٬١٩٤ | ١٬٣٦٤ | ١٬٦٣٥ | ١٬٧١٤ | ١٬٦٩٧ | ١٬٧٥٣ | ١٬٥٢٩ | ١٬٤٦٨ | ١٬٥٢٩ | ١٬٣٧٦ | ١٬٣٥٥ | ١٬٦٢٣ | ٢٬٠٧٢ | ٢٬١٢٣ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬٠٥٩ | ١٬٤٦٢ | ١٬٦٦٤ | ١٬٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٥ | ١٤٫١٧ | ١٩٫٩٣ | ٤٫٨٢ | ٠٫٩٧ | ٣٫٢٦ | ١٢٫٧٩ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٢ | ١٠٫٠٠ | ١٫٤٨ | ١٩٫٧٦ | ٢٧٫٦٧ | ٢٫٤٥ | ٣٫٦٧ | ٠٫٧٠ | ٢٩٫٠٣ | ١٣٫٨٧ | ٢٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦٧٥٫٨٤ | ٩٦٥٫٠٦ | ٤٬٦٤٣٫٩٣ | ٣٩٢٫٤٩ | ١٬١٢٢٫١٢ | ٣٨٣٫٠١ | ٢٢١٫١٤ | ٩٢٩٫٤٥ | ٢٤٠٫٦٨ | ٢٬٧١٧٫٣٤ | ١٬٤٤٦٫٥٥ | ١٢٧٫٢٠ | ٦٤٩٫٦٤ | ٢٬٨٢٤٫٨٤ | ٣٬٠١٧٫٠٦ | ٢٨٨٫٤٠ | ٤٩٤٫٦٨ | ٤٥٥٫٧١ | ١٬١١٥٫٦٩ | ٣٣٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥١ | ٧٦٥ | ٨٥٠ | ٧٦٨ | ٢١٨ | ٦٥ | ٢٢٦ | ٥٢ | ٢١٦ | ٧٦٦ | ١٬٤١٣ | ١٬٥١٣ | ٧٤٥ | ٩٧٧ | ٨٢٣ | ٣٥٣ | ٩٩٣ | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٥٠ | ٩٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٦ | ١١٫٠٨ | ٩٫٦٣ | ٧١٫٦٢ | ٧٠٫٣٥ | ٢٤٩٫٤٩ | ٧٧٫٠٣ | ٥١٦٫٧٨ | ٢٥٤٫٤٣ | ٨٤٫٣٤ | ٧٫١٠ | ٥٠٫٧٨ | ٣١٫١٤ | ١٥٫٧٧ | ٥٧٫٠٥ | ١٨١٫١٤ | ١٫١٧ | ٤٫٤٤ | ٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٢٨٫٧٨ | ٦١٨٫٣٠ | ٢٬٨٩٤٫٦٧ | ١٨٤٫٣٤ | ١٤٢٫٦٧ | ١٤٫٥٨ | ٢٨٫٥٠ | ٣١٫٥٥ | ٣٥٫٤٥ | ١٬٣٦٢٫٤٣ | ١٬٤٨٥٫٥٤ | ١٤٢٫٠١ | ٢٩٨٫٠٨ | ١٬٣٣١٫٣٧ | ١٬١٦٩٫١١ | ٤٩٫٨٣ | ٢٣٨٫٦١ | ٣١٣٫٣٤ | ٧٠٣٫٥٥ | ٢٦٠٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ١٢٤ | ٢٩ | ٤١٧ | ١٥٣ | ٤٤٣ | ٧٩٣ | ١٦٤ | ٦١٠ | ٥٦ | ٩٥ | ١٬٠٦٦ | ٢٥٠ | ٧٣ | ٧٠ | ٧٠٩ | ٤١٦ | ٣٢١ | ١٤٩ | ٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٧٫٨٥ | ١٢٣٫٧٣ | ١٬٥١٨٫٩٧ | ٦٣٫٣٣ | ١٩٠٫١٢ | ٧٨٫٨٥ | ٧٩٫٢٥ | ٢٧٠٫٨٩ | ٩٠٫٧٨ | ٦٩٫٠٦ | ١٬٠٢٠٫٣٨ | ٧٦٫٥٥ | ١٢٩٫٣٦ | ٤٫٠٨ | ٩٠٧٫٧٨ | ٤١٫٢٩ | ١٧٧٫٠٤ | ١٤٦٫٥١ | ١٥٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
