بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نان يا للبلاستيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٬٣٥٤ | ٤١٬٦٣٤ | ٥٠٬٨٩٦ | ٥٣٬٨٤٢ | ٦٨٬٧١٦ | ٧٨٬٨٧٦ | ٧٥٬٩٧٩ | ٧٨٬٩١٢ | ٨٠٬٥٨٩ | ٧٥٬٢٩٦ | ٧٤٬٨٤٩ | ٦٥٬٧٥٣ | ٤٣٬٣٣٤ | ٣٥٬٦٧٨ | ٢٩٬٨١٦ | ٢٣٬٤٥٢ | ٢٣٬٨٧٥ | ١٨٬٧٨٦ | ١٥٬٠٧٥ | ٢١٬٦٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٢ | ٢٢٫٢٥ | ٥٫٧٩ | ٢٧٫٦٣ | ١٤٫٧٩ | ٣٫٦٧ | ٣٫٨٦ | ٢٫١٣ | ٦٫٥٧ | ٠٫٥٩ | ١٢٫١٥ | ٣٤٫١٠ | ١٧٫٦٧ | ١٦٫٤٣ | ٢١٫٣٤ | ١٫٨٠ | ٢١٫٣١ | ١٩٫٧٦ | ٤٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٠٫٠٤ | ٣٣٦٫٦٩ | ٤٤٢٫٦١ | ٤٠٦٫٤٠ | ٤٥٤٫٢٢ | ٤٢٤٫٦٢ | ٤٨١٫٥١ | ٧٨٩٫٤٦ | ٤١١٫٧٣ | ٥٠٥٫٥١ | ٥١٧٫١٠ | ٤٩٥٫٣٩ | ٥٩٢٫٣٥ | ٣٩٠٫٢٠ | ٢٦٥٫٧٣ | ١٤٥٫٦٩ | ١٦٣٫٤٢ | ١٣٥٫٥٨ | ٩٩٫٦٨ | ١٢٩٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٬٧٥٢ | ٣٢٬٩٧٦ | ٣٤٬٤٠٩ | ٣٣٬١٥٠ | ٣٢٬٣٨٣ | ٣٣٬٣٠٨ | ٣٣٬٥٠٤ | ٣٤٬٣١٥ | ٤٠٬٨٩٦ | ٤١٬٣٧٥ | ٤٠٬٣٣٢ | ٣٨٬٩٢٢ | ٣٢٬٤٩٢ | ٣١٬٤٠٨ | ٢٧٬٥٥٣ | ٢٧٬١٦٣ | ٢٣٬٧٠٦ | ١٧٬٩٠٠ | ١٨٬٨٢٤ | ١٤٬٠٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٣ | ٤٫٣٥ | ٣٫٦٦ | ٢٫٣١ | ٢٫٨٦ | ٠٫٥٩ | ٢٫٤٢ | ١٩٫١٨ | ١٫١٧ | ٢٫٥٢ | ٣٫٥٠ | ١٦٫٥٢ | ٣٫٣٤ | ١٢٫٢٧ | ١٫٤٢ | ١٢٫٧٢ | ٢٤٫٤٩ | ٥٫١٦ | ٢٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٢٫١٣ | ٢٦٦٫٦٨ | ٢٩٩٫٢٣ | ٢٥٠٫٢٢ | ٢١٤٫٠٦ | ١٧٩٫٣١ | ٢١٢٫٣٣ | ٣٤٣٫٢٩ | ٢٠٨٫٩٤ | ٢٧٧٫٧٨ | ٢٧٨٫٦٤ | ٢٩٣٫٢٤ | ٤٤٤٫١٤ | ٣٤٣٫٥٠ | ٢٤٥٫٥٦ | ١٦٨٫٧٤ | ١٦٢٫٢٧ | ١٢٩٫١٩ | ١٢٤٫٤٧ | ٨٤٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٨٢ | ٤٬٤٠٠ | ٤٬٤١١ | ٧٬٣٦١ | ٢٠٬٢٣٦ | ٢٥٬٨٩٢ | ٢٩٬٧٨٤ | ٣٨٬٢٣١ | ٢٦٬٤٧٦ | ٢٢٬٩٠٥ | ٢٠٬٤٥٦ | ١٢٬٨٧٠ | ١٩٬١٣٦ | ١١٬٩٣٠ | ١٥٬٧٤٨ | ١٧٬٢٦٦ | ١٣٬٥٥٨ | ٢٠٬١١٢ | ١٣٬٩٨٠ | ١٥٬٦٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫١٧ | ٢٠٠٫٢٧ | ٦٦٫٨٧ | ١٧٤٫٩١ | ٢٧٫٩٥ | ١٥٫٠٣ | ٢٨٫٣٦ | ٣٠٫٧٥ | ١٣٫٤٩ | ١٠٫٦٩ | ٣٧٫٠٨ | ٤٨٫٦٨ | ٣٧٫٦٥ | ٣٢٫٠٠ | ٩٫٦٤ | ٢١٫٤٨ | ٤٨٫٣٤ | ٣٠٫٤٩ | ١١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫١١ | ٣٥٫٥٨ | ٣٨٫٣٦ | ٥٥٫٥٦ | ١٣٣٫٧٦ | ١٣٩٫٣٩ | ١٨٨٫٧٥ | ٣٨٢٫٤٧ | ١٣٥٫٢٧ | ١٥٣٫٧٧ | ١٤١٫٣٢ | ٩٦٫٩٧ | ٢٦١٫٥٧ | ١٣٠٫٤٨ | ١٤٠٫٣٥ | ١٠٧٫٢٦ | ٩٢٫٨٠ | ١٤٥٫١٥ | ٩٢٫٤٤ | ٩٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٤٬٣٨٠ | ١٢٬٣٦٦ | ١١٬٤٩٩ | ١٣٬٢٤٨ | ١٥٬١٢٨ | ١٨٬٥٧٦ | ١٥٬٧٧٩ | ٩٬٩٩٦ | ١٩٬٥٧٣ | ١٤٬٨٩٥ | ١٤٬٤٧٥ | ١٣٬٢٧٣ | ٧٬٣١٦ | ٩٬١٤٣ | ١١٬٢٢٠ | ١٦٬٠٩٧ | ١٤٬٦١٠ | ١٣٬٨٥٦ | ١٥٬١٢٣ | ١٦٬٧٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٣٣ | ٧٫٠١ | ١٥٫٢١ | ١٤٫١٩ | ٢٢٫٧٩ | ١٥٫٠٥ | ٣٦٫٦٥ | ٩٥٫٨١ | ٢٣٫٩٠ | ٢٫٨٢ | ٨٫٣٠ | ١٥٥٫١٢ | ٢٤٫٩٨ | ٢٢٫٧٢ | ٤٣٫٤٦ | ٩٫٢٤ | ٥٫١٦ | ٩٫١٥ | ١٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
