بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هانتك للتكنولوجيا الحيوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١١ | ٤٤ | ٣٥ | ٢٦ | ٤٥ | ٨٥ | ١٣٧ | ١٤٧ | ١٧٤ | ١٤٤ | ١٤٠ | ١٥١ | ١٧١ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩٥ | ٢٠٫١٥ | ٢٥٫٢٤ | ٦٩٫٢١ | ٩٠٫١٣ | ٦١٫٢٥ | ٦٫٦٥ | ١٨٫٧٢ | ١٧٫٠٠ | ٢٫٨١ | ٧٫٣٧ | ١٣٫٦١ | ١٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٩٠ | ٩٥٨٫٢٧ | ٣٨٣٫٩٣ | ١٩١٫٥٨ | ٣٬٦٤٦٫٧٧ | ٥١٨٫٧١ | ٤٤٨٫٩٨ | ٤٠٦٫٦٨ | ٦٥٨٫٥٣ | ١٬١٩٦٫٦٦ | ٥٠٫٧٢ | ٧٠٫٠١ | ٧٦٫٢٩ | ٧١٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ٨٠ | ٨٨ | ٩٦ | ٩٠ | ٩١ | ٨٠ | ١٢١ | ٢٧٧ | ٢٨١ | ٢١٩ | ٢٥ | ٢٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٣ | ١٠٫٠٧ | ٩٫١٥ | ٦٫١٣ | ٠٫٨٠ | ١٢٫٢٣ | ٥٢٫٤٣ | ١٢٨٫٤٤ | ١٫٤٩ | ٢٢٫٠٣ | ٨٨٫٤٢ | ٤٫٣٣ | ٣٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٥٥ | ١٬٧٢١٫٩٣ | ٩٥١٫٠٠ | ٦٩٢٫٨٢ | ٧٬٣١٥٫٨٢ | ٥٥١٫٦٩ | ٢٥٩٫٩١ | ٣٣٦٫٤٨ | ١٬٠٤٨٫٣٧ | ٢٬٣٢٩٫٥١ | ٧٩٫٢٢ | ١١٫٧٩ | ١٠٫٨٢ | ٥٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٤٠ | ٦١ | ٨٢ | ٤٦ | ٢٢ | ٢٧ | ١١ | ١٢٩ | ١٤٩ | ٣٥٦ | ٩٠ | ٧٨ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٠ | ٥١٫٩١ | ٣٤٫١٧ | ٤٤٫٢٢ | ٥١٫٤٤ | ٢١٨٫٧٩ | ١٤١٫٠٩ | ١٬٠٨٦٫٤٥ | ١٤٫٩٦ | ١٣٩٫٦٩ | ٧٤٫٧٩ | ١٣٫٦٠ | ٢٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٠٢ | ٨٧٢٫٢٨ | ٦٦٤٫٨٩ | ٥٩٥٫٤٤ | ٣٬٧٣٦٫٢٧ | ١٣٥٫٧٤ | ٨٦٫٥٦ | ٣٠٫٢١ | ٤٨٨٫٨١ | ١٬٢٣٠٫٢٧ | ١٢٨٫٦١ | ٤١٫٦٨ | ٣٤٫٥٤ | ٣٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٥ | ٩ | ١٤ | ١ | ١٦ | ٣١ | ٣٦ | ٢٦ | ١٢ | ٢٧٧ | ٢١٥ | ٢٢٤ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٤٨ | ٩٩٫٣٠ | ٤٩٫٨٢ | ٩١٫١١ | ١٬٢٣٦٫٦٨ | ٨٦٫٣٠ | ١٧٫٧٤ | ٢٦٫٦٨ | ٥٤٫٣٢ | ٢٬١٩٢٫٨٦ | ٢٢٫٢٠ | ٤٫٢٥ | ٢٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
