بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاي لاي للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٢ | ٦٢٣ | ٨٠٧ | ٦٠٦ | ٢٧٧ | ٤٢٤ | ٣٦٨ | ٣٩٧ | ٧٢٥ | ٦٠٤ | ٦٨٧ | ١٬٠٣١ | ٨٦٠ | ٨٨٣ | ٩٩٦ | ٩٤٥ | ٩٤٨ | ١٬٠٣٣ | ٨٩٢ | ٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٠ | ٢٩٫٦١ | ٢٤٫٩٥ | ٥٤٫٢٣ | ٥٢٫٧٤ | ١٣٫١٠ | ٧٫٧٩ | ٨٢٫٦٩ | ١٦٫٦٧ | ١٣٫٨٢ | ٤٩٫٩٣ | ١٦٫٦٠ | ٢٫٧٢ | ١٢٫٧٨ | ٥٫٠٨ | ٠٫٣١ | ٨٫٩٧ | ١٣٫٦٩ | ٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٤٨ | ٣٥٤٫٢١ | ٢٩٧٫٠١ | ٣٩٥٫٢٦ | ٣٣٫٦٢ | ٨٥٫٨٤ | ١٣٬٢٢٥٫٥٥ | ١٩١٫٧٧ | ٣٩٨٫٠٤ | ١٧١٫٨٩ | ١٩٬٤٦٣٫٩٠ | ٢٠٩٫٧٠ | ٣٥٤٫٩٠ | ٤٬٩٣٩٫٢١ | ٣٦٩٫٤٢ | ١٬٢٩٩٫٧٥ | ٢٦٦٫٥٦ | ٤٨٨٫٠٩ | ٨٬٩٨٨٫٣٨ | ٩١٩٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١٣ | ٣٧ | ١١٢ | ١٦٠ | ٨٠٠ | ٥٣ | ٤٢٣ | ٤٩٧ | ٥٧١ | ٦٦٤ | ٣٧٢ | ٢٢٤ | ٤٢٨ | ٥٩٣ | ٦٠٣ | ٧٥٧ | ٤٦٦ | ٥٠٥ | ٣٩٧ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٢١ | ٢٠١٫٢٤ | ٤٢٫٨٤ | ٤٠٠٫٨٩ | ١٠٦٫٦٠ | ٩٠٢٫٣١ | ١٧٫٤٢ | ١٤٫٩٣ | ١٦٫٢٠ | ٤٤٫٠١ | ٣٩٫٦٩ | ٩١٫٠٦ | ٣٨٫٤٦ | ١٫٧٠ | ٢٥٫٥٨ | ٣٨٫٤٦ | ٨٫٣٠ | ٢١٫٣٤ | ٣٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٠٣ | ٢١٫١١ | ٤١٫١٤ | ١٠٤٫٢١ | ٩٧٫٠١ | ١٠٫٦٩ | ١٥٬٢١١٫٩٧ | ٢٤٠٫٢٦ | ٣١٣٫٧١ | ١٨٨٫٩١ | ١٠٬٥٢٢٫٦٥ | ٤٥٫٦٠ | ١٧٦٫٨٢ | ٣٬٣١٧٫٠٠ | ٢٢٣٫٧٢ | ١٬٠٤١٫٣٣ | ١٣١٫٠٣ | ٢٣٨٫٤٤ | ٤٬٠٠١٫٨٢ | ٢٧٠٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٣ | ٤٠٩ | ٤٢٣ | ٢٩٠ | ٢٩٩ | ٢٠ | ٦١ | ١٠٧ | ٢٩ | ٢٩٢ | ٣١٢ | ٣١٥ | ١٨٩ | ٣٠٨ | ١٢٣ | ١١٥ | ١٢٦ | ٣١٧ | ٥٠٥ | ٥٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٨ | ٣٫٣٥ | ٣١٫٤٧ | ٣٫٢٢ | ١٠٦٫٥٧ | ٢٠٨٫٥٥ | ٢٧٥٫٨٣ | ١٢٦٫٧٨ | ١٬١٢١٫٥٩ | ٧٫١٠ | ٠٫٨٨ | ٣٩٫٩٧ | ٦٢٫٨١ | ٥٩٫٩٩ | ٦٫٤٨ | ٩٫٧٢ | ١٥٠٫٦١ | ٥٩٫٣٠ | ٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٤١ | ٢٣٢٫٦٨ | ١٥٥٫٥٨ | ١٨٩٫٠٧ | ٣٦٫٢٧ | ٣٫٩٨ | ٢٬١٧٧٫٧٩ | ٥١٫٥١ | ١٥٫٦٧ | ٨٢٫٩٧ | ٨٬٨٤١٫٢٥ | ٦٤٫٠٩ | ٧٨٫٠٨ | ١٬٧٢٢٫٢١ | ٤٥٫٧٠ | ١٥٨٫٤٢ | ٣٥٫٥٤ | ١٤٩٫٦٥ | ٥٬٠٨٦٫٥٥ | ٥٤٨٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٩٥٠ | ١٧٦ | ٢٧٢ | ١٥٣ | ٨٢٥ | ٤٩٣ | ٣ | ٢٠٧ | ١٨٢ | ٣٥١ | ٤ | ٤٩٢ | ٢٤٢ | ١٨ | ٢٧٠ | ٧٣ | ٣٥٦ | ٢١٢ | ١٠ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٩ | ٥٤٫٥٧ | ٤٣٫٦١ | ٦٣٨٫٠٨ | ١٥٩٫٨٣ | ٩٩٫٤٤ | ٧٬٥٣٤٫١٧ | ١٨٨٫٠٢ | ٢٩٢٫٩٦ | ١٠١٫٠١ | ١٣٬٨١٥٫٨٦ | ٥٠٫٧٢ | ١٠٧٫٣٨ | ١٬٦٠٧٫٨٧ | ٧٣٫٠٢ | ٣٨٩٫١٠ | ٤٠٫٤٩ | ١٠٤٫٦٩ | ١٬٠٨٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
